Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base Acc USD

LU0600006117
126,21 USD 05/05/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,50 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600006117
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 20,340 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 130,94 %
Liquidità -28,58 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 103,99 %
EUR - Euro 6,75 %
JPY - Yen giapponese 4,23 %
THB - Baht thailandese 0,32 %
INR - Rupia indiana 0,21 %
HUF - Fiorino ungherese 0,13 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
CNY - Yuan cinese 0,11 %
BRL - Real brasiliano 0,10 %
CHF - Franco svizzero 0,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 28,40 %
USD FORWARD CONTRACT 10,26 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,76 %
EUR FORWARD CONTRACT 4,25 %
JPY FORWARD CONTRACT 4,22 %
GINNIE MAE 2 TBA 2,94 %

Performance in EUR (05/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,10 % -
Rendimento a 3 mesi -2,15 % -
Rendimento a 6 mesi -1,43 % -
Rendimento a 1 anno -0,59 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,27 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,50 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,37 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,43 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor -
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