Goldman Sachs Global Strategic Income Bond Portfolio Base USD

LU0600005812
102,24 USD 21/10/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,38 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0600005812
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/03/2011
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 15,640 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,20 %
Costi annui (TER) 1,38 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,21 %
Liquidità 2,12 %
Azioni -0,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,01 %
AUD - Dollaro australiano 3,40 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,50 %
NOK - Corona norvegese 0,82 %
RUB - Rublo russo 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,47 %
PLN - Zloty polacco 0,41 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
HUF - Fiorino ungherese 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CAD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 101,43 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 32,10 %
USD FORWARD CONTRACT 23,35 %
SEK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 13,01 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 10-AUG-2021 9,89 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 9,42 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-OCT-2021 7,10 %
CNY/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 6,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 6,22 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 4,68 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,13 % -
Rendimento a 3 mesi 1,26 % -
Rendimento a 6 mesi 3,19 % -
Rendimento a 1 anno 2,53 % -
Rendimento annuo a 3 anni 3,24 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,64 % -
Rendimento annuo a 10 anni 4,46 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,42 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,28
Indice di Treynor -
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