Goldman Sachs India Equity Portfolio A USD

LU0333810421
28,31 USD 22/07/2021
Azioni - India Politica d'investimento
10,12 % Rendimento annuo a 5 anni
2,46 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0333810421
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/03/2008
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 14,920 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 2,46 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,18 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,89 %
Liquidità 0,85 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,08 %
Alta tecnologia 19,51 %
Beni di consumo 15,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,60 %
Salute e farmacia 8,32 %
Industrie e servizi vari 8,06 %
Servizi alle collettività 4,06 %
Telecomunicazioni 2,39 %
Paesi Pesi
India 95,89 %
Stati Uniti 0,85 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 91,34 %
USD - Dollaro americano 4,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 7,12 %
AXIS BANK LTD ORD 4,34 %
INFOSYS LTD DR 4,13 %
INFOSYS LTD ORD 3,98 %
FUTURE GENERAL SECURITY 3,26 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,86 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,45 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,12 %
WIPRO LTD ORD 2,01 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 1,86 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,68 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 19,81 % 14,88 %
Rendimento a 6 mesi 22,32 % 16,52 %
Rendimento a 1 anno 56,91 % 47,70 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,16 % 11,87 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,12 % 10,87 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,72 % 8,46 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,46 %
Volatilità del benchmark 21,75 %
Beta 1,04
Tracking error 1,56 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 10,36
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