Goldman Sachs India Equity Portfolio Other Currency Shares GBP

LU0502800393
31,50 GBP 30/07/2021
Azioni - India Politica d'investimento
10,64 % Rendimento annuo a 5 anni
1,96 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0502800393
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/05/2010
Politica d'investimento Azioni - India
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 3,600 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi annui (TER) 1,96 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,60 GBP
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 95,62 %
Liquidità 4,38 %
Settore Pesi
Settore finanziario 24,21 %
Alta tecnologia 20,99 %
Beni di consumo 16,86 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 11,36 %
Industrie e servizi vari 8,17 %
Salute e farmacia 7,49 %
Servizi alle collettività 4,05 %
Telecomunicazioni 2,48 %
Paesi Pesi
India 99,75 %
Stati Uniti 0,25 %
Valuta Pesi
INR - Rupia indiana 95,03 %
USD - Dollaro americano 4,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ICICI BANK LTD ORD 6,35 %
INFOSYS LTD DR 4,34 %
INFOSYS LTD ORD 4,23 %
INR CASH 4,12 %
AXIS BANK LTD ORD 4,05 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 2,85 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 2,25 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 2,07 %
WIPRO LTD ORD 1,91 %
MARUTI SUZUKI INDIA LTD ORD 1,85 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,64 % 0,61 %
Rendimento a 3 mesi 16,64 % 11,13 %
Rendimento a 6 mesi 28,09 % 21,46 %
Rendimento a 1 anno 62,72 % 49,40 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,88 % 10,31 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,64 % 10,75 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,42 % 8,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 22,70 %
Volatilità del benchmark 21,64 %
Beta 1,05
Tracking error 1,66 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor 10,47
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