Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY

LU0065003666
2.271,09 JPY 24/09/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
10,15 % Rendimento annuo a 5 anni
1,66 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065003666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1996
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (31/08/2021) 12,190 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,66 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/07/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,19 %
Liquidità 2,81 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,74 %
Beni di consumo 22,13 %
Alta tecnologia 18,82 %
Salute e farmacia 9,97 %
Settore finanziario 8,75 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,31 %
Telecomunicazioni 1,92 %
Servizi alle collettività 1,54 %
Paesi Pesi
Giappone 100,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY GROUP CORP ORD 4,94 %
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,11 %
NIDEC CORP ORD 3,29 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,19 %
HOYA CORP ORD 3,02 %
OLYMPUS CORP ORD 2,81 %
JPY CASH 2,81 %
KEYENCE CORP ORD 2,79 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,75 %
SMC CORP ORD 2,68 %

Performance in EUR (24/09/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 9,31 % 7,48 %
Rendimento a 3 mesi 12,38 % 9,52 %
Rendimento a 6 mesi 13,11 % 8,63 %
Rendimento a 1 anno 25,19 % 23,65 %
Rendimento annuo a 3 anni 11,91 % 8,65 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,15 % 8,38 %
Rendimento annuo a 10 anni 11,50 % 10,65 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,00 %
Volatilità del benchmark 11,86 %
Beta 0,96
Tracking error 1,37 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 9,93
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