Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base JPY

LU0065003666
2.025,21 JPY 22/02/2021
Azioni - Giappone Politica d'investimento
10,87 % Rendimento annuo a 5 anni
1,68 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065003666
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/04/1996
Politica d'investimento Azioni - Giappone
Dimensioni del fondo (29/01/2021) 11,710 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,68 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Azioni 97,97 %
Liquidità 1,52 %
Obbligazioni 1,04 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,37 %
Beni di consumo 23,11 %
Alta tecnologia 17,59 %
Salute e farmacia 10,44 %
Settore finanziario 8,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,74 %
Telecomunicazioni 3,35 %
Servizi alle collettività 0,86 %
Paesi Pesi
Giappone 99,94 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
JPY - Yen giapponese 99,94 %
USD - Dollaro americano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SONY ORD 4,43 %
Shin Etsu Chem Ord 3,73 %
Toyota Motor ORD 3,50 %
NIDEC ORD 3,46 %
SOFTBANK GROUP ORD 3,35 %
RECRUIT HOLDINGS ORD 3,19 %
HOYA ORD 2,96 %
TDK ORD 2,88 %
Tokio Marine Hld ORD 2,83 %
CHUGAI PHARM ORD 2,51 %

Performance in EUR (22/02/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,19 % 3,23 %
Rendimento a 3 mesi 6,90 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 16,97 % 18,91 %
Rendimento a 1 anno 15,94 % 12,92 %
Rendimento annuo a 3 anni 9,00 % 7,14 %
Rendimento annuo a 5 anni 10,87 % 9,93 %
Rendimento annuo a 10 anni 8,35 % 8,67 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,20 %
Volatilità del benchmark 11,87 %
Beta 0,99
Tracking error 1,40 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa 0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 8,78
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