Goldman Sachs N-11 Equity Pf Base Acc USD LU0385344089

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9,58 USD 14/12/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
9,71 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0385344089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 13,680 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,54 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,87
Tracking error 1,74 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,33 %
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,22

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,88 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi 0,72 % 2,98 %
Rendimento a 6 mesi -0,48 % 7,49 %
Rendimento a 1 anno 9,71 % 19,26 %
Rendimento a 3 anni 1,10 % 11,04 %
Rendimento a 5 anni 0,88 % 6,52 %
Rendimento a 10 anni - 3,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
Settore Pesi
Settore finanziario 38,62 %
Beni di consumo 20,99 %
Industrie e servizi vari 15,69 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,64 %
Telecomunicazioni 6,09 %
Salute e farmacia 2,60 %
Alta tecnologia 2,41 %
Petrolio e gas 1,67 %
Servizi alle collettività 1,08 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 24,78 %
Messico 19,68 %
Indonesia 15,65 %
Turchia 13,67 %
Stati Uniti 0,14 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 24,79 %
MXN - Peso messicano 16,20 %
IDR - Rupia indonesiana 15,65 %
TRY - Lira turca 13,67 %
USD - Dollaro americano 3,63 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,12 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,53 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,31 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 3,50 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,91 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 2,67 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,52 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,33 %
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD ORD 2,32 %
LG CHEM LTD ORD 2,28 %
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