Goldman Sachs N-11 Equity Pf Base Acc USD

LU0385344089
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8,17 USD 14/08/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-10,06 % Rendimento a 1 anno
2,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0385344089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 10,960 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,94 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,85
Tracking error 1,76 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,60 %

Performance in EUR (14/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,52 % -1,60 %
Rendimento a 3 mesi -4,71 % -5,41 %
Rendimento a 6 mesi -7,75 % -4,34 %
Rendimento a 1 anno -10,06 % 3,45 %
Rendimento a 3 anni -2,91 % 8,03 %
Rendimento a 5 anni -1,61 % 7,42 %
Rendimento a 10 anni - 6,04 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,72 %
Liquidità 0,37 %
Settore Pesi
Settore finanziario 40,35 %
Beni di consumo 20,36 %
Industrie e servizi vari 14,30 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,45 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Alta tecnologia 3,05 %
Salute e farmacia 2,80 %
Petrolio e gas 2,00 %
Servizi alle collettività 0,84 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 26,33 %
Messico 18,71 %
Indonesia 16,73 %
Turchia 12,25 %
Stati Uniti 0,03 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 30,85 %
MXN - Peso messicano 17,27 %
IDR - Rupia indonesiana 15,39 %
TRY - Lira turca 12,50 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
USD - Dollaro americano -5,07 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 10,66 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,46 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,45 %
KRW CASH 5,38 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,52 %
MXN CASH 3,61 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 3,37 %
IDR CASH 3,21 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,02 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 2,75 %
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