Goldman Sachs N-11 Equity Pf Base Acc USD LU0385344089

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9,45 USD 17/08/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,35 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0385344089
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 29,870 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,87
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,31 %
Indice di Sharpe 0,08
Indice di Treynor 1,08

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -0,97 %
Rendimento a 3 mesi -0,22 % 1,35 %
Rendimento a 6 mesi 4,58 % 4,32 %
Rendimento a 1 anno 3,35 % 15,21 %
Rendimento a 3 anni -1,20 % 6,93 %
Rendimento a 5 anni 0,67 % 5,64 %
Rendimento a 10 anni - 5,30 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,52 %
Liquidità 0,48 %
Settore Pesi
Settore finanziario 37,56 %
Beni di consumo 23,28 %
Industrie e servizi vari 14,52 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,78 %
Telecomunicazioni 5,77 %
Alta tecnologia 4,33 %
Salute e farmacia 2,13 %
Petrolio e gas 1,09 %
Servizi alle collettività 0,91 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 28,51 %
Messico 18,63 %
Indonesia 15,86 %
Turchia 11,41 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 24,34 %
IDR - Rupia indonesiana 16,94 %
MXN - Peso messicano 15,95 %
TRY - Lira turca 14,38 %
USD - Dollaro americano 4,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,32 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,90 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,24 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,07 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,37 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,31 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,30 %
SK HYNIX INC ORD 2,19 %
AYALA LAND INC ORD 2,15 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,14 %
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