Goldman Sachs N-11 Equity Pf Base USD

LU0385343941
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
8,44 USD 19/07/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-12,43 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385343941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,900 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,93 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,86
Tracking error 1,77 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,24 % -1,84 %
Rendimento a 3 mesi -8,11 % -3,39 %
Rendimento a 6 mesi -12,46 % -7,82 %
Rendimento a 1 anno -12,43 % 1,89 %
Rendimento a 3 anni -5,52 % 4,50 %
Rendimento a 5 anni -1,24 % 7,66 %
Rendimento a 10 anni - 6,42 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 98,89 %
Liquidità 1,11 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,35 %
Industrie e servizi vari 13,80 %
Beni di consumo 12,20 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,67 %
Telecomunicazioni 5,50 %
Salute e farmacia 2,87 %
Alta tecnologia 2,61 %
Petrolio e gas 1,40 %
Servizi alle collettività 0,93 %
Paesi Pesi
Messico 17,30 %
Indonesia 15,89 %
Corea del Sud 15,48 %
Turchia 12,63 %
Stati Uniti 1,35 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 26,33 %
IDR - Rupia indonesiana 16,73 %
MXN - Peso messicano 15,46 %
TRY - Lira turca 12,23 %
USD - Dollaro americano 3,29 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 9,33 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 6,22 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,91 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 2,98 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,87 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,83 %
BRAC BANK LTD ORD 2,47 %
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD ORD 2,28 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 2,22 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,16 %
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-n11-equity-pf-base-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia