Goldman Sachs N-11 Equity Pf Base USD LU0385343941

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10,13 USD 22/01/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
13,67 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0385343941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 3,750 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,87
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,34 %
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 1,21

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,82 % 5,06 %
Rendimento a 3 mesi 3,24 % 6,81 %
Rendimento a 6 mesi 0,93 % 12,13 %
Rendimento a 1 anno 13,67 % 23,77 %
Rendimento a 3 anni -2,22 % 8,33 %
Rendimento a 5 anni 0,48 % 7,39 %
Rendimento a 10 anni - 6,41 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,41 %
Liquidità 0,59 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,39 %
Beni di consumo 21,40 %
Industrie e servizi vari 14,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,96 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Salute e farmacia 3,39 %
Alta tecnologia 2,33 %
Petrolio e gas 1,67 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 25,93 %
Messico 17,38 %
Indonesia 15,83 %
Turchia 12,75 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 25,93 %
IDR - Rupia indonesiana 15,83 %
MXN - Peso messicano 14,08 %
TRY - Lira turca 12,75 %
USD - Dollaro americano 3,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,43 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,48 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,13 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 3,19 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,07 %
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD ORD 2,81 %
BRAC BANK LTD ORD 2,72 %
LG CHEM LTD ORD 2,62 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,55 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,27 %
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