Goldman Sachs N-11 Equity Pf Base USD

LU0385343941
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8,520 USD 21/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,62 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385343941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,600 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 22,07 %
Messico 20,91 %
Indonesia 20,26 %
Turchia 12,42 %
Stati Uniti 0,84 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 22,07 %
IDR - Rupia indonesiana 20,26 %
MXN - Peso messicano 17,15 %
TRY - Lira turca 12,42 %
USD - Dollaro americano 4,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNK CENTRAL ASIA ORD 8,88 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,44 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 3,96 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,28 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,02 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,00 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,69 %
WALMEX ORD 2,68 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,47 %
AYALA LAND INC ORD 2,38 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,47 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 11,02 % 12,86 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno -6,62 % -1,78 %
Rendimento a 3 anni -0,04 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni 0,53 % 9,51 %
Rendimento a 10 anni - 11,71 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,30 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,94
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,61 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,68
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