Goldman Sachs N-11 Equity Pf Base USD LU0385343941

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9,55 USD 21/09/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
4,62 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0385343941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 3,820 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,87
Tracking error 1,73 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,32 %
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor 1,71

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % 3,52 %
Rendimento a 3 mesi -2,45 % 4,18 %
Rendimento a 6 mesi 1,27 % 5,21 %
Rendimento a 1 anno 4,62 % 17,36 %
Rendimento a 3 anni -2,37 % 7,07 %
Rendimento a 5 anni 1,37 % 6,58 %
Rendimento a 10 anni - 4,00 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,82 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,46 %
Beni di consumo 20,47 %
Industrie e servizi vari 15,50 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,82 %
Telecomunicazioni 5,85 %
Salute e farmacia 2,42 %
Alta tecnologia 1,96 %
Servizi alle collettività 1,08 %
Petrolio e gas 0,87 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 22,32 %
Messico 20,21 %
Indonesia 16,61 %
Turchia 13,31 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 22,32 %
MXN - Peso messicano 16,70 %
IDR - Rupia indonesiana 16,62 %
TRY - Lira turca 13,31 %
USD - Dollaro americano 5,69 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,59 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,44 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,80 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,44 %
UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM ENR ORD 2,83 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,71 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,51 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 2,42 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,39 %
USD FORWARD CONTRACT 2,18 %
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