Goldman Sachs N-11 Equity Pf Base USD

LU0385343941
5,980 USD 02/04/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-26,79 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385343941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 1,390 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 99,62 %
Liquidità 0,32 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,87 %
Alta tecnologia 20,04 %
Beni di consumo 18,03 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 9,73 %
Telecomunicazioni 5,02 %
Industrie e servizi vari 2,38 %
Servizi alle collettività 1,93 %
Salute e farmacia 0,62 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 25,95 %
Messico 18,40 %
Indonesia 17,19 %
Turchia 14,40 %
Stati Uniti 0,22 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 25,95 %
IDR - Rupia indonesiana 17,19 %
MXN - Peso messicano 14,48 %
TRY - Lira turca 14,40 %
USD - Dollaro americano 4,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 9,33 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,04 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 6,06 %
WALMEX ORD 3,58 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,50 %
NCSOFT ORD 3,35 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,71 %
LG Chem ORD 2,57 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,51 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,37 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -22,93 % -15,26 %
Rendimento a 3 mesi -29,85 % -23,03 %
Rendimento a 6 mesi -25,64 % -13,79 %
Rendimento a 1 anno -26,79 % -16,83 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -11,51 % -2,14 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -9,55 % -0,56 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 2,98 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 16,72 %
Volatilità del benchmark 15,60 %
Beta 1,03
Tracking error 1,99 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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