Goldman Sachs N-11 Equity Pf Base USD

LU0385343941
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9,75 USD 18/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,09 % Rendimento a 1 anno
2,11 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385343941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/03/2018) 3,300 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,11 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,34 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,84
Tracking error 1,68 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,48 %

Performance in EUR (18/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,58 % -3,60 %
Rendimento a 3 mesi -5,00 % -4,82 %
Rendimento a 6 mesi -0,78 % 0,13 %
Rendimento a 1 anno -1,09 % 8,94 %
Rendimento a 3 anni -5,36 % 2,10 %
Rendimento a 5 anni -0,70 % 7,40 %
Rendimento a 10 anni - 5,25 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,50 %
Beni di consumo 21,12 %
Industrie e servizi vari 13,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,37 %
Telecomunicazioni 5,44 %
Salute e farmacia 2,55 %
Alta tecnologia 2,39 %
Petrolio e gas 1,69 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 25,48 %
Messico 17,31 %
Indonesia 16,61 %
Turchia 14,39 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 25,49 %
IDR - Rupia indonesiana 16,61 %
TRY - Lira turca 14,39 %
MXN - Peso messicano 14,36 %
USD - Dollaro americano 2,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,18 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,85 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,80 %
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD ORD 2,99 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 2,99 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,93 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,70 %
LG CHEM LTD ORD 2,68 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 2,12 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 2,06 %
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