Goldman Sachs N-11 Equity Pf Base USD

LU0385343941
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8,460 USD 19/07/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
3,80 % Rendimento a 1 anno
2,14 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385343941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 2,350 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,14 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,62 %
Liquidità 1,38 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,40 %
Beni di consumo 18,06 %
Alta tecnologia 14,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,81 %
Telecomunicazioni 5,24 %
Industrie e servizi vari 1,69 %
Salute e farmacia 1,68 %
Servizi alle collettività 1,39 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 24,16 %
Messico 19,15 %
Indonesia 18,22 %
Turchia 11,30 %
Stati Uniti 1,38 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 24,16 %
IDR - Rupia indonesiana 18,22 %
MXN - Peso messicano 15,48 %
TRY - Lira turca 11,30 %
USD - Dollaro americano 5,04 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNK CENTRAL ASIA ORD 8,59 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,22 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 5,01 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,23 %
WALMEX ORD 3,23 %
AYALA LAND INC ORD 2,92 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,82 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 2,41 %
BRAC BANK ORD 2,40 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,39 %

Performance in EUR (19/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,36 % 2,57 %
Rendimento a 3 mesi -0,98 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi 2,75 % 7,15 %
Rendimento a 1 anno 3,80 % 6,22 %
Rendimento a 3 anni -0,72 % 9,05 %
Rendimento a 5 anni -1,89 % 6,53 %
Rendimento a 10 anni - 8,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,11 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,95
Tracking error 1,98 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,65 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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