Goldman Sachs N-11 Equity Pf Base USD LU0385343941

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9,52 USD 16/11/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
10,52 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0385343941
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 3,750 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,56 %
Volatilità del benchmark 12,00 %
Beta 0,87
Tracking error 1,72 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,36 %
Indice di Sharpe 0,12
Indice di Treynor 1,55

Performance in EUR (16/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % -0,31 %
Rendimento a 3 mesi 0,36 % 5,93 %
Rendimento a 6 mesi -1,18 % 6,11 %
Rendimento a 1 anno 10,52 % 23,60 %
Rendimento a 3 anni -0,76 % 9,25 %
Rendimento a 5 anni 1,39 % 7,48 %
Rendimento a 10 anni - 3,94 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,73 %
Liquidità 0,27 %
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