Goldman Sachs N-11 Equity Pf E Acc EUR

LU0385345219
10,03 EUR 25/02/2020
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,83 % Rendimento a 1 anno
2,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385345219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 15,130 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,84 %
Liquidità 0,15 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,96 %
Alta tecnologia 20,03 %
Beni di consumo 17,54 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 10,05 %
Telecomunicazioni 4,80 %
Industrie e servizi vari 2,06 %
Servizi alle collettività 1,83 %
Salute e farmacia 0,58 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 25,94 %
Indonesia 19,01 %
Messico 17,64 %
Turchia 13,47 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 25,94 %
IDR - Rupia indonesiana 19,01 %
MXN - Peso messicano 13,84 %
TRY - Lira turca 13,46 %
USD - Dollaro americano 3,65 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 9,78 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 9,06 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 5,62 %
WALMEX ORD 3,39 %
SEMEN INDONESIA ORD 3,33 %
NCSOFT ORD 2,83 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,69 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,63 %
LG Chem ORD 2,41 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,37 %

Performance in EUR (25/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,73 % -4,27 %
Rendimento a 3 mesi 1,83 % 1,97 %
Rendimento a 6 mesi 8,79 % 11,84 %
Rendimento a 1 anno 1,83 % 6,27 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,59 % 5,73 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -3,02 % 4,98 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 6,49 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,90 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 0,95
Tracking error 2,04 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,62 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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