Goldman Sachs N-11 Equity Pf E Acc EUR

LU0385345219
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9,670 EUR 21/03/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-7,29 % Rendimento a 1 anno
2,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385345219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 19,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,16 %
Liquidità 0,84 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 22,07 %
Messico 20,91 %
Indonesia 20,26 %
Turchia 12,42 %
Stati Uniti 0,84 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 22,07 %
IDR - Rupia indonesiana 20,26 %
MXN - Peso messicano 17,15 %
TRY - Lira turca 12,42 %
USD - Dollaro americano 4,61 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNK CENTRAL ASIA ORD 8,88 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,44 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 3,96 %
GPO FIN BANORTE O ORD 3,28 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,02 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,00 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,69 %
WALMEX ORD 2,68 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,47 %
AYALA LAND INC ORD 2,38 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,72 % 1,84 %
Rendimento a 3 mesi 10,51 % 12,86 %
Rendimento a 6 mesi 5,91 % 6,21 %
Rendimento a 1 anno -7,29 % -1,78 %
Rendimento a 3 anni -0,85 % 11,50 %
Rendimento a 5 anni -0,21 % 9,51 %
Rendimento a 10 anni - 11,71 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,27 %
Volatilità del benchmark 12,10 %
Beta 0,95
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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