Goldman Sachs N-11 Equity Pf E Acc EUR LU0385345219

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10,45 EUR 16/10/2017
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
2,04 % Rendimento a 1 anno
2,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0385345219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 34,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,58 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,89
Tracking error 1,78 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,35 %
Indice di Sharpe 0,05
Indice di Treynor 0,62

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,10 % 4,24 %
Rendimento a 3 mesi -3,42 % 5,51 %
Rendimento a 6 mesi -1,14 % 8,03 %
Rendimento a 1 anno 2,04 % 20,67 %
Rendimento a 3 anni -0,57 % 11,05 %
Rendimento a 5 anni 0,37 % 7,38 %
Rendimento a 10 anni - 3,40 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Azioni 99,47 %
Liquidità 0,53 %
Settore Pesi
Settore finanziario 39,44 %
Beni di consumo 20,51 %
Industrie e servizi vari 15,92 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,56 %
Telecomunicazioni 5,87 %
Salute e farmacia 2,57 %
Alta tecnologia 2,11 %
Petrolio e gas 1,69 %
Servizi alle collettività 1,11 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 23,40 %
Messico 20,57 %
Indonesia 15,93 %
Turchia 14,66 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 23,40 %
MXN - Peso messicano 16,97 %
IDR - Rupia indonesiana 15,94 %
TRY - Lira turca 14,66 %
USD - Dollaro americano 3,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,32 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,60 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 4,91 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT ORD 3,47 %
UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM ENR ORD 2,85 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,84 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 2,78 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,46 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,41 %
LG CHEM LTD ORD 2,21 %
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