Goldman Sachs N-11 Equity Pf E Acc EUR

LU0385345219
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8,79 EUR 13/11/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-16,76 % Rendimento a 1 anno
2,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0385345219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 18,680 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,87 %
Liquidità 0,13 %
Settore Pesi
Settore finanziario 36,02 %
Beni di consumo 18,45 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,46 %
Industrie e servizi vari 10,10 %
Telecomunicazioni 5,56 %
Alta tecnologia 3,73 %
Servizi alle collettività 2,72 %
Salute e farmacia 2,57 %
Paesi Pesi
Messico 24,75 %
Corea del Sud 24,51 %
Indonesia 17,15 %
Turchia 9,71 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 24,51 %
MXN - Peso messicano 20,65 %
IDR - Rupia indonesiana 17,15 %
TRY - Lira turca 9,71 %
USD - Dollaro americano 3,79 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTR ORD 8,14 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 7,35 %
GPO FIN BANORTE O ORD 4,38 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 4,04 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,17 %
WALMEX ORD 3,17 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,04 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,77 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 2,70 %
LG Chem ORD 2,39 %

Performance in EUR (13/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,46 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi -4,56 % -5,79 %
Rendimento a 6 mesi -12,19 % -10,47 %
Rendimento a 1 anno -16,76 % -8,54 %
Rendimento a 3 anni -6,07 % 6,66 %
Rendimento a 5 anni -2,37 % 6,06 %
Rendimento a 10 anni - 10,42 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,15 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,88
Tracking error 1,92 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,68 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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