Goldman Sachs N-11 Equity Pf E Acc EUR

LU0385345219
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10,26 EUR 13/02/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
1,18 % Rendimento a 1 anno
2,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0385345219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 31,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,60 %
Volatilità del benchmark 12,20 %
Beta 0,85
Tracking error 1,84 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa -0,47 %
Indice di Sharpe 0,02
Indice di Treynor 0,31

Performance in EUR (13/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,66 % -2,23 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % 2,76 %
Rendimento a 6 mesi -1,35 % 8,15 %
Rendimento a 1 anno 1,18 % 10,98 %
Rendimento a 3 anni -3,58 % 6,44 %
Rendimento a 5 anni -0,93 % 6,71 %
Rendimento a 10 anni - 5,05 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 41,39 %
Beni di consumo 21,40 %
Industrie e servizi vari 14,66 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,96 %
Telecomunicazioni 5,60 %
Salute e farmacia 3,39 %
Alta tecnologia 2,33 %
Petrolio e gas 1,67 %
Servizi alle collettività 1,00 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 25,93 %
Messico 17,38 %
Indonesia 15,83 %
Turchia 12,75 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 25,49 %
IDR - Rupia indonesiana 16,61 %
TRY - Lira turca 14,39 %
MXN - Peso messicano 14,36 %
USD - Dollaro americano 2,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,43 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,48 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,13 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 3,19 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,07 %
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD ORD 2,81 %
BRAC BANK LTD ORD 2,72 %
LG CHEM LTD ORD 2,62 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,55 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV DR 2,27 %
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