Goldman Sachs N-11 Equity Pf E Acc EUR

LU0385345219
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9,74 EUR 14/06/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-9,23 % Rendimento a 1 anno
2,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0385345219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 25,910 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,63 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 0,89
Tracking error 1,86 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,67 %

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,12 % -0,81 %
Rendimento a 3 mesi -7,15 % -2,24 %
Rendimento a 6 mesi -7,50 % 2,03 %
Rendimento a 1 anno -9,23 % 9,33 %
Rendimento a 3 anni -4,23 % 6,40 %
Rendimento a 5 anni -1,11 % 8,88 %
Rendimento a 10 anni - 5,58 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,55 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,98 %
Beni di consumo 21,33 %
Industrie e servizi vari 13,43 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 7,68 %
Telecomunicazioni 5,33 %
Alta tecnologia 2,62 %
Salute e farmacia 2,46 %
Petrolio e gas 1,61 %
Servizi alle collettività 1,09 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 25,11 %
Messico 16,50 %
Indonesia 15,90 %
Turchia 14,46 %
Stati Uniti 0,08 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 25,11 %
IDR - Rupia indonesiana 15,90 %
TRY - Lira turca 14,43 %
MXN - Peso messicano 13,50 %
USD - Dollaro americano 3,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,56 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 6,11 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 5,73 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,05 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 2,75 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,66 %
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD ORD 2,57 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 2,34 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 2,13 %
BRAC BANK LTD ORD 2,12 %
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