Goldman Sachs N-11 Equity Pf E Acc EUR

LU0385345219
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9,100 EUR 23/05/2019
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-6,67 % Rendimento a 1 anno
2,89 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0385345219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 17,930 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,89 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,23 %
Liquidità 0,72 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 45,08 %
Beni di consumo 16,12 %
Alta tecnologia 13,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 13,24 %
Telecomunicazioni 5,20 %
Salute e farmacia 2,85 %
Servizi alle collettività 1,61 %
Industrie e servizi vari 1,49 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 22,73 %
Indonesia 19,85 %
Messico 19,56 %
Turchia 11,02 %
Stati Uniti 0,72 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 22,73 %
IDR - Rupia indonesiana 19,85 %
MXN - Peso messicano 15,75 %
TRY - Lira turca 11,02 %
USD - Dollaro americano 4,70 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,42 %
INR - Rupia indiana 0,17 %
BRL - Real brasiliano 0,15 %
ZAR - Rand sudafricano 0,12 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNK CENTRAL ASIA ORD 8,90 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,32 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK ORD 4,31 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES ORD 3,26 %
TELEKOMUNIKASI I ORD 3,09 %
WALMEX ORD 2,83 %
VIET NAM DAIRY P ORD 2,79 %
FOMENTO ECON ADR REPRESENTING 10 ORD 2,62 %
AYALA LAND INC ORD 2,48 %
LG Chem ORD 2,36 %

Performance in EUR (23/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,67 % -7,79 %
Rendimento a 3 mesi -7,05 % -3,67 %
Rendimento a 6 mesi 2,59 % 5,80 %
Rendimento a 1 anno -6,67 % -4,91 %
Rendimento a 3 anni -2,41 % 11,26 %
Rendimento a 5 anni -3,35 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni - 8,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,17 %
Volatilità del benchmark 11,90 %
Beta 0,94
Tracking error 2,02 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,76 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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