Goldman Sachs N-11 Equity Pf E Acc EUR

LU0385345219
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10,26 EUR 19/04/2018
Azionari - Paesi Emergenti Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento a 1 anno
2,86 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0385345219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 26/01/2011
Politica d'investimento Azionari - Paesi Emergenti
Dimensioni del fondo (28/03/2018) 28,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,75 %
Total Expense Ratio (TER) 2,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,40 %
Volatilità del benchmark 12,40 %
Beta 0,86
Tracking error 1,75 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,55 %

Performance in EUR (19/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -1,68 %
Rendimento a 3 mesi -4,82 % -4,59 %
Rendimento a 6 mesi -0,97 % 2,48 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % 10,50 %
Rendimento a 3 anni -6,00 % 2,36 %
Rendimento a 5 anni -1,38 % 7,26 %
Rendimento a 10 anni - 5,33 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 42,50 %
Beni di consumo 21,12 %
Industrie e servizi vari 13,96 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 8,37 %
Telecomunicazioni 5,44 %
Salute e farmacia 2,55 %
Alta tecnologia 2,39 %
Petrolio e gas 1,69 %
Servizi alle collettività 1,10 %
Paesi Pesi
Corea del Sud 25,48 %
Messico 17,31 %
Indonesia 16,61 %
Turchia 14,39 %
Stati Uniti 0,00 %
Valuta Pesi
KRW - Won sudcoreano 25,49 %
IDR - Rupia indonesiana 16,61 %
TRY - Lira turca 14,39 %
MXN - Peso messicano 14,36 %
USD - Dollaro americano 2,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,18 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 5,85 %
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE ORD 4,80 %
ING LIFE INSURANCE KOREA LTD ORD 2,99 %
TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PERUSAHAAN 2,99 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 2,93 %
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV ORD 2,70 %
LG CHEM LTD ORD 2,68 %
JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR FOREIGN TRADE OF V 2,12 %
BOLSA MEXICANA DE VALORES SAB DE CV ORD 2,06 %
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