Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base Acc

LU1046545411
6,010 USD 18/02/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,86 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 19,710 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 0,59 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 98,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,46 %
Canada 19,44 %
Olanda 4,02 %
Francia 3,84 %
Gran Bretagna 2,80 %
Norvegia 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,10 %
CAD - Dollaro canadese 20,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHENIERE ENERGY ORD 6,30 %
TARGA RESOURCES ORD 6,30 %
WILLIAMS ORD 6,03 %
ENBRIDGE ORD 5,12 %
KINDER MORGAN CL P ORD 5,11 %
ONEOK ORD 5,06 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 4,84 %
PEMBINA PIPELINE ORD 4,27 %
TC ENERGY ORD 4,25 %
CHEVRON ORD 4,07 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -5,21 % -6,43 %
Rendimento a 3 mesi 0,06 % -3,08 %
Rendimento a 6 mesi 4,70 % 1,91 %
Rendimento a 1 anno -5,86 % -9,27 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -6,14 % -5,56 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -7,82 % -3,81 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 4,25 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,70 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,08
Tracking error 2,77 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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