Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base Acc LU1046545411

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6,53 USD 18/10/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-11,43 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545411
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 43,030 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,41 % 4,21 %
Rendimento a 3 mesi -0,90 % 4,11 %
Rendimento a 6 mesi -14,64 % -8,63 %
Rendimento a 1 anno -11,43 % -6,34 %
Rendimento a 3 anni -11,30 % -1,58 %
Rendimento a 5 anni - 2,02 %
Rendimento a 10 anni - 2,29 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,43 %
Liquidità 1,91 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 81,17 %
Servizi alle collettività 9,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,99 %
Canada 23,88 %
Olanda 3,23 %
Gran Bretagna 2,48 %
Francia 0,02 %
Svezia 0,02 %
Germania 0,01 %
Australia 0,01 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,18 %
CAD - Dollaro canadese 23,88 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Williams Companies INC ORD 6,83 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 6,77 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 6,60 %
TRANSCANADA CORP ORD 6,52 %
ENBRIDGE INC ORD 6,46 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 5,70 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,93 %
INTER PIPELINE LTD ORD 4,69 %
ANTERO MIDSTREAM GP LP ORD 4,22 %
ONEOK INC ORD 3,82 %
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