Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base USD

LU1046545338
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6,90 USD 13/07/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
11,24 % Rendimento a 1 anno
1,97 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,880 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,97 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 1,70 %
Rendimento a 3 mesi 13,20 % 14,22 %
Rendimento a 6 mesi 3,36 % 4,49 %
Rendimento a 1 anno 11,24 % 19,20 %
Rendimento a 3 anni -8,57 % 1,88 %
Rendimento a 5 anni - 3,24 %
Rendimento a 10 anni - 4,77 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Obbligazioni 1,25 %
Liquidità -0,97 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 94,03 %
Servizi alle collettività 5,18 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,72 %
Canada 19,12 %
Olanda 4,51 %
Francia 4,39 %
Gran Bretagna 2,44 %
Norvegia 1,35 %
Italia 1,33 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,14 %
CAD - Dollaro canadese 19,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TARGA RESOURCES CORP ORD 5,72 %
Williams Companies INC ORD 5,19 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 5,18 %
TRANSCANADA CORP ORD 5,09 %
ONEOK INC ORD 5,01 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 4,72 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC DR 4,51 %
TOTAL SA DR 4,39 %
CHEVRON CORP ORD 4,37 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,26 %
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