Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base USD

LU1046545338
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6,010 USD 14/06/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-8,04 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,970 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,07 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,81 %
Liquidità 0,99 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 97,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,16 %
Canada 13,94 %
Olanda 4,01 %
Francia 3,98 %
Gran Bretagna 2,99 %
Norvegia 0,96 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,07 %
CAD - Dollaro canadese 13,94 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHENIERE ENERGY ORD 6,34 %
TARGA RESOURCES ORD 6,34 %
WILLIAMS ORD 5,94 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 5,22 %
PEMBINA PIPELINE ORD 4,71 %
ONEOK ORD 4,55 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,50 %
CHEVRON ORD 4,45 %
EXXON MOBIL ORD 4,03 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 4,01 %

Performance in EUR (14/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,49 % 3,24 %
Rendimento a 3 mesi -3,93 % 5,54 %
Rendimento a 6 mesi 2,35 % 15,02 %
Rendimento a 1 anno -8,04 % 16,06 %
Rendimento a 3 anni 0,70 % 9,50 %
Rendimento a 5 anni -6,74 % 9,09 %
Rendimento a 10 anni - 11,39 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,77 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,28
Tracking error 4,63 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -1,41 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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