Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base USD

LU1046545338
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6,91 USD 20/09/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
14,66 % Rendimento a 1 anno
1,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 2,570 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,05 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,82 %
Liquidità 0,18 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 91,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,30 %
Canada 19,80 %
Francia 4,19 %
Olanda 3,92 %
Gran Bretagna 2,49 %
Norvegia 1,18 %
Italia 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,02 %
CAD - Dollaro canadese 19,80 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
WILLIAMS ORD 5,77 %
TARGA RESOURCES ORD 5,60 %
TRANSCANADA ORD 5,57 %
MARATHON PETROLEUM ORD 5,54 %
PEMBINA PIPELINE ORD 5,29 %
CHENIERE ENERGY ORD 5,06 %
ONEOK ORD 4,68 %
TOTAL ADR REP 1 ORD 4,19 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 3,79 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,86 % 0,13 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -1,14 %
Rendimento a 6 mesi 17,52 % 19,04 %
Rendimento a 1 anno 14,66 % 18,03 %
Rendimento a 3 anni -0,55 % 7,55 %
Rendimento a 5 anni - 3,04 %
Rendimento a 10 anni - 4,72 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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