Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base USD

LU1046545338
5,600 USD 14/02/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,74 % Rendimento a 1 anno
1,86 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,450 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,86 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,10 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,53 %
Liquidità 0,67 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 98,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,46 %
Canada 19,44 %
Olanda 4,02 %
Francia 3,84 %
Gran Bretagna 2,80 %
Norvegia 1,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,89 %
CAD - Dollaro canadese 19,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHENIERE ENERGY ORD 6,30 %
TARGA RESOURCES ORD 6,30 %
WILLIAMS ORD 6,03 %
ENBRIDGE ORD 5,12 %
KINDER MORGAN CL P ORD 5,11 %
ONEOK ORD 5,06 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 4,84 %
PEMBINA PIPELINE ORD 4,27 %
TC ENERGY ORD 4,25 %
CHEVRON ORD 4,07 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -4,55 % -5,78 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -3,96 %
Rendimento a 6 mesi 5,29 % 2,61 %
Rendimento a 1 anno -5,74 % -8,95 %
Rendimento a 3 anni -5,94 % -5,35 %
Rendimento a 5 anni -7,51 % -3,90 %
Rendimento a 10 anni - 4,40 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,73 %
Volatilità del benchmark 17,50 %
Beta 1,08
Tracking error 2,79 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,79 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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