Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf Base USD LU1046545338

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6,30 USD 16/10/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-11,65 % Rendimento a 1 anno
2,15 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545338
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,22 % 5,21 %
Rendimento a 3 mesi -1,24 % 2,68 %
Rendimento a 6 mesi -16,44 % -9,50 %
Rendimento a 1 anno -11,65 % -5,70 %
Rendimento a 3 anni -9,57 % -1,13 %
Rendimento a 5 anni - 2,25 %
Rendimento a 10 anni - 2,24 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,43 %
Liquidità 1,91 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 81,17 %
Servizi alle collettività 9,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,99 %
Canada 23,88 %
Olanda 3,23 %
Gran Bretagna 2,48 %
Francia 0,02 %
Svezia 0,02 %
Germania 0,01 %
Australia 0,01 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,18 %
CAD - Dollaro canadese 23,88 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Williams Companies INC ORD 6,83 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 6,77 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 6,60 %
TRANSCANADA CORP ORD 6,52 %
ENBRIDGE INC ORD 6,46 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 5,70 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,93 %
INTER PIPELINE LTD ORD 4,69 %
ANTERO MIDSTREAM GP LP ORD 4,22 %
ONEOK INC ORD 3,82 %
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