Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf E Acc EUR

LU1046545502
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7,740 EUR 14/02/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
8,56 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 1,810 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 99,67 %
Liquidità 0,33 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 88,67 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 67,37 %
Canada 18,33 %
Francia 4,12 %
Olanda 4,12 %
Gran Bretagna 2,51 %
Norvegia 1,07 %
Italia 1,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,34 %
CAD - Dollaro canadese 18,33 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CHENIERE ENERGY ORD 5,99 %
WILLIAMS ORD 5,99 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 5,76 %
TARGA RESOURCES ORD 5,72 %
ENBRIDGE ORD 5,68 %
PEMBINA PIPELINE ORD 5,40 %
ONEOK ORD 4,79 %
EXXON MOBIL ORD 4,28 %
CHEVRON ORD 4,22 %
TRANSCANADA ORD 4,19 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 5,88 % 6,88 %
Rendimento a 3 mesi 1,71 % 0,32 %
Rendimento a 6 mesi -10,00 % -10,69 %
Rendimento a 1 anno 8,56 % 8,01 %
Rendimento a 3 anni 10,96 % 7,58 %
Rendimento a 5 anni - 0,86 %
Rendimento a 10 anni - 6,31 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 17,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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