Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf E Acc EUR

LU1046545502
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7,750 EUR 21/06/2019
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-5,72 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,880 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,39 %
Liquidità 0,49 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 98,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 71,47 %
Canada 14,15 %
Olanda 4,07 %
Francia 3,99 %
Gran Bretagna 3,01 %
Norvegia 0,98 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 85,35 %
CAD - Dollaro canadese 14,15 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TARGA RESOURCES ORD 6,64 %
CHENIERE ENERGY ORD 6,22 %
WILLIAMS ORD 5,90 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 4,95 %
PEMBINA PIPELINE ORD 4,65 %
KINDER MORGAN CL P ORD 4,47 %
CHEVRON ORD 4,40 %
ONEOK ORD 4,25 %
ROYAL DUTCH SHELL ADR REP 2 CL A ORD 4,07 %
EXXON MOBIL ORD 4,01 %

Performance in EUR (21/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,37 % 3,59 %
Rendimento a 3 mesi -3,13 % 6,25 %
Rendimento a 6 mesi 14,99 % 21,45 %
Rendimento a 1 anno -5,72 % 17,83 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 9,08 %
Rendimento a 5 anni -7,73 % 9,06 %
Rendimento a 10 anni - 11,86 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 21,88 %
Volatilità del benchmark 11,50 %
Beta 1,28
Tracking error 4,68 %
Correlazione col benchmark 0,67
Valutazione del rischio
Alfa -1,48 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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