Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf E Acc EUR LU1046545502

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7,29 EUR 19/10/2017
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-14,94 % Rendimento a 1 anno
2,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 3,280 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,20 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,25 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi -3,70 % 1,11 %
Rendimento a 6 mesi -16,30 % -8,04 %
Rendimento a 1 anno -14,94 % -8,56 %
Rendimento a 3 anni -12,65 % -1,90 %
Rendimento a 5 anni - 2,04 %
Rendimento a 10 anni - 2,63 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2017)

Categoria Pesi
Azioni 95,43 %
Liquidità 1,91 %
Obbligazioni 0,17 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 81,17 %
Servizi alle collettività 9,53 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 64,99 %
Canada 23,88 %
Olanda 3,23 %
Gran Bretagna 2,48 %
Francia 0,02 %
Svezia 0,02 %
Australia 0,01 %
Germania 0,01 %
Giappone 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,18 %
CAD - Dollaro canadese 23,88 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Sterlina inglese 0,01 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Williams Companies INC ORD 6,83 %
TARGA RESOURCES CORP ORD 6,77 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 6,60 %
TRANSCANADA CORP ORD 6,52 %
ENBRIDGE INC ORD 6,46 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 5,70 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,93 %
INTER PIPELINE LTD ORD 4,69 %
ANTERO MIDSTREAM GP LP ORD 4,22 %
ONEOK INC ORD 3,82 %
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