Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf E Acc EUR

LU1046545502
4,120 EUR 31/03/2020
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
-48,09 % Rendimento a 1 anno
2,61 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,890 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,61 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,47 %
Liquidità 0,59 %
Obbligazioni 0,36 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 98,47 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,45 %
Canada 20,35 %
Francia 4,07 %
Olanda 3,99 %
Gran Bretagna 2,98 %
Norvegia 1,02 %
Germania 0,02 %
Australia 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 79,10 %
CAD - Dollaro canadese 20,32 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TARGA RESOURCES ORD 6,29 %
CHENIERE ENERGY ORD 5,88 %
PLAINS GP HOLDINGS CL A ORD 5,61 %
WILLIAMS ORD 5,27 %
ONEOK ORD 5,06 %
KINDER MORGAN CL P ORD 5,04 %
ENBRIDGE ORD 4,64 %
TOTAL ADR REP 1 ORD 4,02 %
CHEVRON ORD 4,01 %
TC ENERGY ORD 3,98 %

Performance in EUR (31/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -32,46 % -35,00 %
Rendimento a 3 mesi -45,72 % -49,47 %
Rendimento a 6 mesi -45,86 % -48,23 %
Rendimento a 1 anno -48,09 % -51,32 %
Rendimento a 3 anni -22,54 % -22,42 %
Rendimento a 5 anni -19,30 % -15,00 %
Rendimento a 10 anni - -2,10 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 28,29 %
Volatilità del benchmark 24,20 %
Beta 1,12
Tracking error 2,64 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,97 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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