Goldman Sachs NAm Ener&Ener Infra Eq Pf E Acc EUR

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8,35 EUR 16/08/2018
Azionari - Energia e materie prime Politica d'investimento
20,14 % Rendimento a 1 anno
2,55 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azionari - Energia e materie prime
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 2,210 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,55 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo -
Volatilità del benchmark 15,90 %
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,83 % -1,19 %
Rendimento a 3 mesi 1,58 % -2,40 %
Rendimento a 6 mesi 15,33 % 18,27 %
Rendimento a 1 anno 20,14 % 23,04 %
Rendimento a 3 anni -5,05 % 3,35 %
Rendimento a 5 anni - 3,36 %
Rendimento a 10 anni - 4,93 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Azioni 99,69 %
Obbligazioni 1,25 %
Liquidità -0,97 %
Settore Pesi
Petrolio e gas 94,09 %
Servizi alle collettività 5,60 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 66,73 %
Canada 19,80 %
Olanda 3,96 %
Francia 3,91 %
Gran Bretagna 2,56 %
Norvegia 1,24 %
Italia 1,15 %
Australia 0,06 %
Belgio 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,14 %
CAD - Dollaro canadese 19,80 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
EUR - Euro 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TARGA RESOURCES CORP ORD 5,81 %
Williams Companies INC ORD 5,70 %
PEMBINA PIPELINE CORP ORD 5,60 %
TRANSCANADA CORP ORD 5,30 %
ONEOK INC ORD 5,23 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 5,04 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,71 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 4,27 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC DR 3,95 %
CHEVRON CORP ORD 3,91 %
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