Goldman Sachs North America Energy & Energy Infrastructure Equity Portfolio E Acc EUR

LU1046545502
6,85 EUR 22/07/2021
Azioni - Energia USA Politica d'investimento
-2,76 % Rendimento annuo a 5 anni
2,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU1046545502
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/04/2014
Politica d'investimento Azioni - Energia USA
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 5,410 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/03/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,93 %
Liquidità 0,45 %
Settore Pesi
Servizi alle collettività 92,15 %
Beni di consumo 1,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,61 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 68,24 %
Canada 22,75 %
Gran Bretagna 1,24 %
Francia 0,87 %
Olanda 0,84 %
Danimarca 0,61 %
Spagna 0,39 %
Israele 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 71,48 %
CAD - Dollaro canadese 22,75 %
DKK - Corona danese 0,61 %
EUR - Euro 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
TARGA RESOURCES CORP ORD 7,31 %
EXXON MOBIL CORP ORD 6,33 %
ONEOK INC ORD 5,32 %
PLAINS GP HOLDINGS LP ORD 4,67 %
JPMORGAN ALERIAN MLP INDEX EXCHANGE TRADED NOTES 4,33 %
CHEVRON CORP ORD 4,33 %
CHENIERE ENERGY INC ORD 4,23 %
ENBRIDGE INC ORD 4,18 %
Williams Companies INC ORD 3,76 %
TC ENERGY CORP ORD 3,51 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -6,55 % -8,30 %
Rendimento a 3 mesi 8,39 % 7,47 %
Rendimento a 6 mesi 19,34 % 18,81 %
Rendimento a 1 anno 38,10 % 34,31 %
Rendimento annuo a 3 anni -6,15 % -8,33 %
Rendimento annuo a 5 anni -2,76 % -4,02 %
Rendimento annuo a 10 anni - 0,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 30,29 %
Volatilità del benchmark 35,27 %
Beta 0,87
Tracking error 2,42 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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