Goldman Sachs Opportunistic CB Pf A QDis

LU0751755405
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101,36 USD 17/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,11 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0751755405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,530 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,56 %
Liquidità 1,45 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,22 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 08/30/18 SR: 11,99 %
APX GROUP 7.88% 12/01/22 SR:B 1,82 %
BWAY HLDG 5.50% 04/15/24 SR: 1,80 %
RITE AID 6.13% 04/01/23 SR: 1,78 %
VIAST 5.63% 09/15/25 SR: 1,76 %
DELPHI TECHNO 5.00% 10/01/25 SR: 1,62 %
ADIENT GLO HLDG 4.88% 08/15/26 SR: 1,56 %
ISTAR 5.25% 09/15/22 SR: 1,53 %
HERTZ 7.63% 06/01/22 SR: 1,51 %
SPRINT CORP 7.63% 03/01/26 SR: 1,50 %

Performance in EUR (17/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,68 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 1,65 % 0,24 %
Rendimento a 6 mesi 6,98 % 3,57 %
Rendimento a 1 anno 2,11 % -0,66 %
Rendimento a 3 anni 2,89 % 1,89 %
Rendimento a 5 anni 5,39 % 5,32 %
Rendimento a 10 anni - 7,30 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,49 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,38
Tracking error 0,98 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 13,90
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