Goldman Sachs Opportunistic CB Pf A QDis

LU0751755405
88,12 USD 27/03/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
-8,17 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0751755405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 0,860 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,66 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,67 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 02/13/20 SR: 7,88 %
SPRINT CORP 7.63% 03/01/26 SR: 2,77 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,66 %
USD CASH 1,61 %
MAUSER PACKAGING 5.50% 04/15/24 SR: 1,53 %
TEGNA 5.00% 09/15/29 SR: 1,52 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 1,50 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 1,42 %
ADIENT US 7.00% 05/15/26 SR: 1,41 %
ASHETED CAP 5.25% 08/01/26 SR: 1,40 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -14,39 % -0,56 %
Rendimento a 3 mesi -13,41 % 1,34 %
Rendimento a 6 mesi -13,17 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno -8,17 % 3,85 %
Rendimento a 3 anni -2,74 % 1,48 %
Rendimento a 5 anni -0,64 % 1,15 %
Rendimento a 10 anni - 2,84 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,12 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,32
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,31
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,06
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 9,72
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