Goldman Sachs Opportunistic CB Pf A QDis

LU0751755405
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99,04 USD 12/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,15 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0751755405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,75 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Liquidità 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,95 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 11/29/18 SR: 13,03 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,37 %
BWAY HLDG 5.50% 04/15/24 SR: 1,87 %
VIAST 5.63% 09/15/25 SR: 1,83 %
DELPHI TECHNO 5.00% 10/01/25 SR: 1,67 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 1,62 %
TRANSOCEAN US 5.80% 10/15/22 SR: 1,59 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,57 %
ISTAR 5.25% 09/15/22 SR: 1,57 %
ALTICE US 1 5.50% 05/15/26 SR: 1,55 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,96 % -0,82 %
Rendimento a 3 mesi -0,45 % 0,59 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 2,40 %
Rendimento a 1 anno 1,15 % -0,42 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 1,29 %
Rendimento a 5 anni 5,09 % 5,52 %
Rendimento a 10 anni - 6,93 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,51 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,42
Tracking error 1,00 %
Correlazione col benchmark 0,40
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,67
Indice di Treynor 11,98
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