Goldman Sachs Opportunistic CB Pf A QDis

LU0751755405
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99,79 USD 15/02/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
9,75 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0751755405
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 1,77 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 01/31/19 SR: 8,91 %
US TREASURY 0.00% 12/27/18 SR: 5,96 %
MAUSER PACKAGING 5.50% 04/15/24 SR: 2,22 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,85 %
DELPHI TECHNO 5.00% 10/01/25 SR: 1,77 %
DAE FUNDING 5.75% 11/15/23 SR: 1,62 %
ISTAR 5.25% 09/15/22 SR: 1,60 %
ADIENT GLO HLDG 4.88% 08/15/26 SR: 1,53 %
DIAMONDBACK 4.75% 11/01/24 SR: 1,52 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 1,52 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,57 % 2,38 %
Rendimento a 3 mesi 2,06 % 3,87 %
Rendimento a 6 mesi 0,13 % 2,42 %
Rendimento a 1 anno 9,75 % 8,99 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 2,92 %
Rendimento a 5 anni 5,33 % 5,76 %
Rendimento a 10 anni - 6,33 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,70 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,44
Tracking error 1,11 %
Correlazione col benchmark 0,38
Valutazione del rischio
Alfa -0,02 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 10,39
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