Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base Acc USD

LU0727289984
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122,83 USD 20/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-9,24 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Codice ISIN LU0727289984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,43
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,48

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % -4,06 %
Rendimento a 1 anno -9,24 % -8,05 %
Rendimento a 3 anni -1,26 % -1,52 %
Rendimento a 5 anni 3,93 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni - 6,80 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 1,39 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 26-APR-2018 11,15 %
BNP PARIBAS NY 1.420% 01-FEB-2018 3,73 %
US TREASURY 0.000% 01-FEB-2018 2,43 %
DAE FUNDING 5.000% 01-AUG-2024 2,29 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 2,27 %
APX GROUP 7.88% 12/01/22 SR:B 1,83 %
ZIGGO SECURED 5.500% 15-JAN-2027 1,81 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.250% 01-OCT-2025 1,73 %
VIASAT INC 5.625% 15-SEP-2025 1,66 %
1011778 4.250% 15-MAY-2024 1,54 %
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