Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base Acc USD

LU0727289984
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122,55 USD 18/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,04 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727289984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 2,550 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,40
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 12,38

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,53 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 5,92 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 4,37 % 2,10 %
Rendimento a 1 anno 1,04 % -0,65 %
Rendimento a 3 anni 0,57 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 4,96 %
Rendimento a 10 anni - 7,36 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 1,77 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,98 %
EUR - Euro 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 26-JUL-2018 9,32 %
BNP PARIBAS FRN 05-JAN-2018 4,08 %
US TREASURY 0.000% 10-MAY-2018 2,34 %
DAE FUNDING 5.000% 01-AUG-2024 2,13 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 2,13 %
APX GROUP 7.88% 12/01/22 SR:B 1,82 %
VIASAT INC 5.625% 15-SEP-2025 1,76 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.250% 01-OCT-2025 1,71 %
ZIGGO BV 5.500% 15-JAN-2027 1,62 %
WETHFRD INTL 9.875% 01-MAR-2025 1,55 %
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