Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base Acc USD

LU0727289984
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125,13 USD 19/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,98 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727289984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 2,120 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,90 %
Liquidità 2,89 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,41 %
GBP - Sterlina inglese 2,49 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 04/25/19 SR: 16,52 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) FRN 2,49 %
US TREASURY 0.00% 04/23/19 SR: 2,43 %
MAUSER PACKAGING 5.50% 04/15/24 SR: 1,78 %
ASHETED CAP 5.25% 08/01/26 SR: 1,73 %
PRM SECURITY 9.25% 05/15/23 SR: 1,56 %
ISTAR 5.25% 09/15/22 SR: 1,48 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 1,44 %
COMMSCOPE FIN 5.50% 03/01/24 SR: 1,39 %
ADIENT GLO HLDG 4.88% 08/15/26 SR: 1,36 %

Performance in EUR (19/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,12 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi 2,50 % 1,81 %
Rendimento a 6 mesi 6,60 % 3,18 %
Rendimento a 1 anno 4,98 % 5,75 %
Rendimento a 3 anni 3,49 % 1,85 %
Rendimento a 5 anni 5,94 % 5,22 %
Rendimento a 10 anni - 2,97 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,39
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,34
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 15,57
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