Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base QDis

LU0759807877
99,07 USD 28/05/2020
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,91 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759807877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/04/2020) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,84 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2020

Principali poste di portafoglio (31/03/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 2,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,89 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SPRINT CORP 7.63% 03/01/26 SR: 2,95 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 1,90 %
MAUSER PACKAGING 5.50% 04/15/24 SR: 1,86 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,73 %
ADIENT US 7.00% 05/15/26 SR: 1,60 %
ASHETED CAP 5.25% 08/01/26 SR: 1,60 %
CAMELOT FINANCE 4.50% 11/01/26 SR: 1,40 %
TRANSOCEAN SENTR 5.38% 05/15/23 SR: 1,37 %
COMMSCOPE FIN 5.50% 03/01/24 SR: 1,35 %
TEGNA 5.00% 09/15/29 SR: 1,35 %

Performance in EUR (28/05/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,09 % -
Rendimento a 3 mesi -3,35 % -
Rendimento a 6 mesi -2,63 % -
Rendimento a 1 anno 1,81 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,85 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,91 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,24
Indice di Treynor -
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