Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base QDis

LU0759807877
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104,31 USD 20/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-9,23 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759807877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,79 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,43
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,46
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 7,48

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,08 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi -0,86 % -1,89 %
Rendimento a 6 mesi -3,89 % -4,06 %
Rendimento a 1 anno -9,23 % -8,05 %
Rendimento a 3 anni -1,25 % -1,52 %
Rendimento a 5 anni 3,94 % 3,57 %
Rendimento a 10 anni - 6,80 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 1,39 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 26-APR-2018 11,15 %
BNP PARIBAS NY 1.420% 01-FEB-2018 3,73 %
US TREASURY 0.000% 01-FEB-2018 2,43 %
DAE FUNDING 5.000% 01-AUG-2024 2,29 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 2,27 %
APX GROUP 7.88% 12/01/22 SR:B 1,83 %
ZIGGO SECURED 5.500% 15-JAN-2027 1,81 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.250% 01-OCT-2025 1,73 %
VIASAT INC 5.625% 15-SEP-2025 1,66 %
1011778 4.250% 15-MAY-2024 1,54 %
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