Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base QDis LU0759807877

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105,26 USD 14/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,39 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759807877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,76 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,60 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,43
Tracking error 0,97 %
Correlazione col benchmark 0,45
Valutazione del rischio
Alfa 0,14 %
Indice di informazione 0,15
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 11,53

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,88 %
Rendimento a 3 mesi 1,43 % 1,76 %
Rendimento a 6 mesi -2,87 % -1,26 %
Rendimento a 1 anno -5,39 % -1,24 %
Rendimento a 3 anni 6,02 % 4,56 %
Rendimento a 5 anni 5,10 % 4,97 %
Rendimento a 10 anni - 6,83 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,25 %
Liquidità 10,02 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,90 %
Servizi alle collettività 20,90 %
Beni di consumo 9,40 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Europa 5,20 %
Canada 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 02-MAY-2017 10,96 %
US TREASURY 0.000% 08-JUN-2017 9,66 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.750% 15-MAY-2024 2,11 %
ADIENT GLOBAL 4.875% 15-AUG-2026 1,79 %
ZIGGO SECURED 5.500% 15-JAN-2027 1,68 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 1,62 %
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 8.250% 01-NOV-2021 1,54 %
INMARSAT FINANCE PLC 6.500% 01-OCT-2024 1,47 %
ENVISION HEALTHCARE CORP 5.625% 15-JUL-2022 1,46 %
DEAN FOODS CO 6.500% 15-MAR-2023 1,41 %
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