Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base QDis

LU0759807877
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102,32 USD 18/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
6,78 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759807877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,97 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,13 %
Liquidità 3,89 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 07/25/19 SR: 9,85 %
USD CASH 3,05 %
US TREASURY 0.00% 06/27/19 SR: 2,74 %
SPRINT CORP 7.63% 03/01/26 SR: 2,58 %
ASHETED CAP 5.25% 08/01/26 SR: 2,00 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 1,63 %
COMMSCOPE FIN 5.50% 03/01/24 SR: 1,56 %
ADIENT US 7.00% 05/15/26 SR: 1,52 %
ARDAGH PACKAGING 4.25% 09/15/22 SR: 1,52 %
ADIENT GLO HLDG 4.88% 08/15/26 SR: 1,49 %

Performance in EUR (18/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,80 % -0,10 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 0,84 %
Rendimento a 6 mesi 5,57 % 2,60 %
Rendimento a 1 anno 6,78 % 6,44 %
Rendimento a 3 anni 2,37 % 1,34 %
Rendimento a 5 anni 5,98 % 5,06 %
Rendimento a 10 anni - 3,12 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,41
Tracking error 1,16 %
Correlazione col benchmark 0,36
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,76
Indice di Treynor 14,33
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