Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base QDis

LU0759807877
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102,43 USD 18/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,89 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759807877
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,91 USD
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,47 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,89 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 03/28/19 SR: 18,08 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) FRN 2,58 %
MAUSER PACKAGING 5.50% 04/15/24 SR: 1,71 %
DELPHI TECHNO 5.00% 10/01/25 SR: 1,68 %
XPO LOGISTICS 6.13% 09/01/23 SR: 1,64 %
TAYL MOR COM 6.63% 05/15/22 SR:B 1,46 %
NAVIENT 6.50% 06/15/22 SR: 1,45 %
SIRIUS XM 5.38% 07/15/26 SR: 1,45 %
ISTAR 5.25% 09/15/22 SR: 1,44 %
HCA 5.00% 03/15/24 SR: 1,42 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,16 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 4,45 % 5,09 %
Rendimento a 6 mesi 3,80 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno 11,89 % 11,23 %
Rendimento a 3 anni 3,78 % 3,03 %
Rendimento a 5 anni 6,37 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,74 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,40
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,35
Valutazione del rischio
Alfa 0,03 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,79
Indice di Treynor 15,38
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