Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base USD

LU0727289802
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103,54 USD 12/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,51 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727289802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,56 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,41
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,11 %
Indice di informazione 0,11
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 12,32

Performance in EUR (12/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,69 % 1,39 %
Rendimento a 3 mesi 5,50 % 3,30 %
Rendimento a 6 mesi 3,24 % 1,17 %
Rendimento a 1 anno -0,51 % -1,47 %
Rendimento a 3 anni 1,47 % 1,84 %
Rendimento a 5 anni 4,95 % 4,96 %
Rendimento a 10 anni - 7,25 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,55 %
Liquidità 1,54 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,87 %
EUR - Euro 0,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 26-JUL-2018 9,32 %
BNP PARIBAS FRN 05-JAN-2018 4,08 %
US TREASURY 0.000% 10-MAY-2018 2,34 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 2,13 %
DAE FUNDING 5.000% 01-AUG-2024 2,13 %
APX GROUP 7.88% 12/01/22 SR:B 1,82 %
VIASAT INC 5.625% 15-SEP-2025 1,76 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.250% 01-OCT-2025 1,71 %
ZIGGO BV 5.500% 15-JAN-2027 1,62 %
WETHFRD INTL 9.875% 01-MAR-2025 1,55 %
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