Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base USD LU0727289802

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104,95 USD 22/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,00 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0727289802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,330 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,44
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,47
Valutazione del rischio
Alfa 0,16 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor 9,98

Performance in EUR (22/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,63 % -0,72 %
Rendimento a 3 mesi -3,93 % -2,01 %
Rendimento a 6 mesi -9,16 % -4,72 %
Rendimento a 1 anno -1,00 % -1,93 %
Rendimento a 3 anni 5,89 % 5,83 %
Rendimento a 5 anni 4,41 % 4,55 %
Rendimento a 10 anni - 6,33 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,67 %
Liquidità 12,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,90 %
Servizi alle collettività 20,90 %
Beni di consumo 9,40 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Europa 5,20 %
Canada 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,82 %
EUR - Euro 10,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 02-MAY-2017 10,96 %
US TREASURY 0.000% 08-JUN-2017 9,66 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.750% 15-MAY-2024 2,11 %
ADIENT GLOBAL 4.875% 15-AUG-2026 1,79 %
ZIGGO SECURED 5.500% 15-JAN-2027 1,68 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 1,62 %
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 8.250% 01-NOV-2021 1,54 %
INMARSAT FINANCE PLC 6.500% 01-OCT-2024 1,47 %
ENVISION HEALTHCARE CORP 5.625% 15-JUL-2022 1,46 %
DEAN FOODS CO 6.500% 15-MAR-2023 1,41 %
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