Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base USD

LU0727289802
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
103,85 USD 9/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
4,86 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727289802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 2,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,25 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Liquidità 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,95 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 11/29/18 SR: 13,03 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,37 %
BWAY HLDG 5.50% 04/15/24 SR: 1,87 %
VIAST 5.63% 09/15/25 SR: 1,83 %
DELPHI TECHNO 5.00% 10/01/25 SR: 1,67 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 1,62 %
TRANSOCEAN US 5.80% 10/15/22 SR: 1,59 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,57 %
ISTAR 5.25% 09/15/22 SR: 1,57 %
ALTICE US 1 5.50% 05/15/26 SR: 1,55 %

Performance in EUR (9/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,87 % 1,69 %
Rendimento a 3 mesi 1,04 % 0,01 %
Rendimento a 6 mesi 6,58 % 3,89 %
Rendimento a 1 anno 4,86 % 0,64 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % 1,26 %
Rendimento a 5 anni 5,87 % 5,46 %
Rendimento a 10 anni - 6,77 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,48 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,41
Tracking error 0,99 %
Correlazione col benchmark 0,39
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,07
Indice di Sharpe 0,78
Indice di Treynor 14,22
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-opportunistic-cb-pf-base-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia