Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base USD

LU0727289802
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98,52 USD 16/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
5,00 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727289802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,15 %
Liquidità 1,77 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,15 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 12/27/18 SR: 11,30 %
BWAY HLDG 5.50% 04/15/24 SR: 2,21 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,88 %
DELPHI TECHNO 5.00% 10/01/25 SR: 1,80 %
VIAST 5.63% 09/15/25 SR: 1,67 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 1,63 %
ISTAR 5.25% 09/15/22 SR: 1,59 %
DIAMONDBACK 4.75% 11/01/24 SR: 1,51 %
ADIENT GLO HLDG 4.88% 08/15/26 SR: 1,49 %
TAYL MOR COM 6.63% 05/15/22 SR:B 1,49 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,84 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,29 % 1,66 %
Rendimento a 6 mesi 1,12 % 1,84 %
Rendimento a 1 anno 5,00 % 3,29 %
Rendimento a 3 anni 2,23 % 1,73 %
Rendimento a 5 anni 5,24 % 5,29 %
Rendimento a 10 anni - 6,42 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,68 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,36
Tracking error 1,07 %
Correlazione col benchmark 0,33
Valutazione del rischio
Alfa 0,00 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,65
Indice di Treynor 13,81
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