Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base USD

LU0727289802
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100,90 USD 19/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,28 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727289802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 2,260 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,82 %
Liquidità 2,58 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,82 %
EUR - Euro 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 02/28/19 SR: 18,18 %
MAUSER PACKAGING 5.50% 04/15/24 SR: 2,20 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,80 %
DELPHI TECHNO 5.00% 10/01/25 SR: 1,73 %
DAE FUNDING 5.75% 11/15/23 SR: 1,58 %
TAYL MOR COM 6.63% 05/15/22 SR:B 1,51 %
ADIENT GLO HLDG 4.88% 08/15/26 SR: 1,47 %
ISTAR 5.25% 09/15/22 SR: 1,44 %
PARK AERSPACE 5.25% 08/15/22 SR: 1,40 %
NAVIENT 6.50% 06/15/22 SR: 1,39 %

Performance in EUR (19/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,73 % 0,68 %
Rendimento a 3 mesi 4,00 % 3,71 %
Rendimento a 6 mesi 2,48 % 5,37 %
Rendimento a 1 anno 10,28 % 9,13 %
Rendimento a 3 anni 3,20 % 2,74 %
Rendimento a 5 anni 6,11 % 6,03 %
Rendimento a 10 anni - 7,14 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,43
Tracking error 1,13 %
Correlazione col benchmark 0,37
Valutazione del rischio
Alfa 0,04 %
Indice di informazione 0,03
Indice di Sharpe 0,75
Indice di Treynor 13,56
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