Goldman Sachs Opportunistic CB Pf Base USD

LU0727289802
103,69 USD 14/02/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
11,69 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727289802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 1,430 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,53 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,67 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 02/13/20 SR: 7,88 %
SPRINT CORP 7.63% 03/01/26 SR: 2,77 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,66 %
USD CASH 1,61 %
MAUSER PACKAGING 5.50% 04/15/24 SR: 1,53 %
TEGNA 5.00% 09/15/29 SR: 1,52 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 1,50 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 1,42 %
ADIENT US 7.00% 05/15/26 SR: 1,41 %
ASHETED CAP 5.25% 08/01/26 SR: 1,40 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,42 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 4,23 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 7,36 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 11,69 % 6,28 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 2,61 % 1,12 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 4,56 % 2,46 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,30
Tracking error 1,12 %
Correlazione col benchmark 0,29
Valutazione del rischio
Alfa 0,18 %
Indice di informazione 0,16
Indice di Sharpe 0,58
Indice di Treynor 13,82
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