Goldman Sachs Opportunistic CB Pf E Acc EUR-H

LU0751755231
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112,46 EUR 19/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,36 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0751755231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 1,900 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,61
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,02

Performance in EUR (19/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,55 % 0,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % 4,65 %
Rendimento a 6 mesi -2,14 % 2,43 %
Rendimento a 1 anno -1,36 % -0,84 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni 0,92 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni - 7,39 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,37 %
Liquidità 1,77 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,98 %
EUR - Euro 0,66 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 26-JUL-2018 9,32 %
BNP PARIBAS FRN 05-JAN-2018 4,08 %
US TREASURY 0.000% 10-MAY-2018 2,34 %
DAE FUNDING 5.000% 01-AUG-2024 2,13 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 2,13 %
APX GROUP 7.88% 12/01/22 SR:B 1,82 %
VIASAT INC 5.625% 15-SEP-2025 1,76 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.250% 01-OCT-2025 1,71 %
ZIGGO BV 5.500% 15-JAN-2027 1,62 %
WETHFRD INTL 9.875% 01-MAR-2025 1,55 %
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