Goldman Sachs Opportunistic CB Pf E Acc EUR-H

LU0751755231
114,64 EUR 18/02/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
4,24 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0751755231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 3,390 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,67 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 02/13/20 SR: 7,88 %
SPRINT CORP 7.63% 03/01/26 SR: 2,77 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,66 %
USD CASH 1,61 %
MAUSER PACKAGING 5.50% 04/15/24 SR: 1,53 %
TEGNA 5.00% 09/15/29 SR: 1,52 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 1,50 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 1,42 %
ADIENT US 7.00% 05/15/26 SR: 1,41 %
ASHETED CAP 5.25% 08/01/26 SR: 1,40 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,51 % 2,67 %
Rendimento a 3 mesi 2,30 % 2,86 %
Rendimento a 6 mesi 3,63 % 3,62 %
Rendimento a 1 anno 4,24 % 6,79 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,52 % 1,40 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 1,08 % 2,43 %
Rendimento annualizzato a 10 anni - 3,23 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,04 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,62
Tracking error 2,47 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,22
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