Goldman Sachs Opportunistic CB Pf E Acc EUR-H

LU0751755231
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113,50 EUR 23/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
0,63 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0751755231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 2,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,75 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,66
Tracking error 2,75 %
Correlazione col benchmark 0,27
Valutazione del rischio
Alfa -0,16 %
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor 1,47

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,10 % 0,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,26 % -1,46 %
Rendimento a 6 mesi -1,43 % -4,26 %
Rendimento a 1 anno 0,63 % -8,33 %
Rendimento a 3 anni 1,17 % -1,29 %
Rendimento a 5 anni 1,17 % 3,51 %
Rendimento a 10 anni - 6,83 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,79 %
Liquidità 1,39 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,91 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 26-APR-2018 11,15 %
BNP PARIBAS NY 1.420% 01-FEB-2018 3,73 %
US TREASURY 0.000% 01-FEB-2018 2,43 %
DAE FUNDING 5.000% 01-AUG-2024 2,29 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 2,27 %
APX GROUP 7.88% 12/01/22 SR:B 1,83 %
ZIGGO SECURED 5.500% 15-JAN-2027 1,81 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.250% 01-OCT-2025 1,73 %
VIASAT INC 5.625% 15-SEP-2025 1,66 %
1011778 4.250% 15-MAY-2024 1,54 %
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