Goldman Sachs Opportunistic CB Pf E Acc EUR-H LU0751755231

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115,01 EUR 18/01/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,06 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0751755231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1,590 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,68 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,62
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,20 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 2,55

Performance in EUR (18/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,92 % -2,93 %
Rendimento a 3 mesi 0,10 % -2,39 %
Rendimento a 6 mesi 0,95 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno 2,06 % -5,03 %
Rendimento a 3 anni 2,55 % 1,10 %
Rendimento a 5 anni 1,64 % 4,47 %
Rendimento a 10 anni - 6,33 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,25 %
Liquidità 10,02 %
Azioni 0,00 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,90 %
Servizi alle collettività 20,90 %
Beni di consumo 9,40 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Europa 5,20 %
Canada 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,36 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 02-NOV-2017 11,56 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 2,13 %
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 8.250% 01-NOV-2021 1,98 %
ZIGGO SECURED 5.500% 15-JAN-2027 1,88 %
WEATHER INT 7.750% 15-JUN-2021 1,88 %
CCO HOLDINGS LLC 5.750% 15-FEB-2026 1,79 %
DAE FUNDING 5.000% 01-AUG-2024 1,72 %
1011778 4.250% 15-MAY-2024 1,68 %
BOMBARDIER INC 6.125% 15-JAN-2023 1,53 %
TESLA INC 5.300% 15-AUG-2025 1,51 %
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