Goldman Sachs Opportunistic CB Pf E Acc EUR-H LU0751755231

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113,60 EUR 17/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,00 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0751755231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,460 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,67 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,66
Tracking error 2,83 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 3,60

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,14 % -1,15 %
Rendimento a 3 mesi 0,05 % -2,57 %
Rendimento a 6 mesi 0,64 % -3,84 %
Rendimento a 1 anno 1,00 % -1,79 %
Rendimento a 3 anni 0,67 % 6,12 %
Rendimento a 5 anni 2,04 % 4,51 %
Rendimento a 10 anni - 6,36 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,67 %
Liquidità 12,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,90 %
Servizi alle collettività 20,90 %
Beni di consumo 9,40 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Europa 5,20 %
Canada 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,82 %
EUR - Euro 10,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 02-MAY-2017 10,96 %
US TREASURY 0.000% 08-JUN-2017 9,66 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.750% 15-MAY-2024 2,11 %
ADIENT GLOBAL 4.875% 15-AUG-2026 1,79 %
ZIGGO SECURED 5.500% 15-JAN-2027 1,68 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 1,62 %
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 8.250% 01-NOV-2021 1,54 %
INMARSAT FINANCE PLC 6.500% 01-OCT-2024 1,47 %
ENVISION HEALTHCARE CORP 5.625% 15-JUL-2022 1,46 %
DEAN FOODS CO 6.500% 15-MAR-2023 1,41 %
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