Goldman Sachs Opportunistic CB Pf E Acc EUR-H LU0751755231

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114,95 EUR 19/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
2,41 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0751755231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 1,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,63
Tracking error 2,78 %
Correlazione col benchmark 0,25
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 3,21

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % 1,18 %
Rendimento a 3 mesi 0,82 % -1,12 %
Rendimento a 6 mesi 2,11 % -4,74 %
Rendimento a 1 anno 2,41 % -3,17 %
Rendimento a 3 anni 1,89 % 4,83 %
Rendimento a 5 anni 1,97 % 4,74 %
Rendimento a 10 anni - 6,48 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,67 %
Liquidità 12,56 %
Settore Pesi
Settore finanziario 35,90 %
Servizi alle collettività 20,90 %
Beni di consumo 9,40 %
Telecomunicazioni 3,00 %
Industrie e servizi vari 1,40 %
Immobili 0,80 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 91,80 %
Europa 5,20 %
Canada 2,90 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,82 %
EUR - Euro 10,97 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 02-MAY-2017 10,96 %
US TREASURY 0.000% 08-JUN-2017 9,66 %
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 5.750% 15-MAY-2024 2,11 %
ADIENT GLOBAL 4.875% 15-AUG-2026 1,79 %
ZIGGO SECURED 5.500% 15-JAN-2027 1,68 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 1,62 %
NAVISTAR INTERNATIONAL CORP 8.250% 01-NOV-2021 1,54 %
INMARSAT FINANCE PLC 6.500% 01-OCT-2024 1,47 %
ENVISION HEALTHCARE CORP 5.625% 15-JUL-2022 1,46 %
DEAN FOODS CO 6.500% 15-MAR-2023 1,41 %
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