Goldman Sachs Opportunistic CB Pf E Acc EUR-H

LU0751755231
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111,71 EUR 18/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,85 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0751755231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,780 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,47 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,89 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 03/28/19 SR: 18,08 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) FRN 2,58 %
MAUSER PACKAGING 5.50% 04/15/24 SR: 1,71 %
DELPHI TECHNO 5.00% 10/01/25 SR: 1,68 %
XPO LOGISTICS 6.13% 09/01/23 SR: 1,64 %
TAYL MOR COM 6.63% 05/15/22 SR:B 1,46 %
SIRIUS XM 5.38% 07/15/26 SR: 1,45 %
NAVIENT 6.50% 06/15/22 SR: 1,45 %
ISTAR 5.25% 09/15/22 SR: 1,44 %
HCA 5.00% 03/15/24 SR: 1,42 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,98 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 2,40 % 5,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,30 % 6,65 %
Rendimento a 1 anno -1,85 % 11,23 %
Rendimento a 3 anni 0,79 % 3,03 %
Rendimento a 5 anni 0,06 % 6,14 %
Rendimento a 10 anni - 6,90 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,15 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,60
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa -0,53 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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