Goldman Sachs Opportunistic CB Pf E Acc EUR-H

LU0751755231
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113,10 EUR 20/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,03 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0751755231
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/04/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 1,840 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,04 %
Liquidità 2,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,24 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 26-JUL-2018 9,31 %
BNP PARIBAS SA (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 3,24 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 1,89 %
APX GROUP 7.88% 12/01/22 SR:B 1,78 %
VIASAT INC 5.625% 15-SEP-2025 1,74 %
ZIGGO BV 5.500% 15-JAN-2027 1,66 %
CSC HOLDINGS LLC 10.875% 15-OCT-2025 1,56 %
REYNOLDS GRP 5.13% 07/15/23 SR: 1,48 %
HERTZ CORP 7.625% 01-JUN-2022 1,47 %
ADIENT GLOBAL 4.875% 15-AUG-2026 1,46 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,50 % -2,56 %
Rendimento a 3 mesi 0,13 % -0,58 %
Rendimento a 6 mesi 0,37 % 3,15 %
Rendimento a 1 anno -1,03 % 0,48 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 1,72 %
Rendimento a 5 anni 0,97 % 5,25 %
Rendimento a 10 anni - 6,94 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,61 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,58
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,21
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,91
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