Goldman Sachs Opportunistic CB Pf E EUR-H QDis

LU0759808172
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94,99 EUR 21/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,28 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759808172
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,78 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,77 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,60
Tracking error 2,80 %
Correlazione col benchmark 0,23
Valutazione del rischio
Alfa -0,25 %
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor 1,44

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,39 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi 0,32 % 3,92 %
Rendimento a 6 mesi -0,73 % -0,30 %
Rendimento a 1 anno -0,28 % -3,47 %
Rendimento a 3 anni 0,96 % 1,91 %
Rendimento a 5 anni 1,37 % 5,22 %
Rendimento a 10 anni - 7,19 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,37 %
Liquidità 6,93 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,81 %
CAD - Dollaro canadese 0,25 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.000% 26-APR-2018 7,13 %
BNP PARIBAS SA (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 6,06 %
BOMBARDIER INC 6.125% 15-JAN-2023 2,35 %
DAE FUNDING 5.000% 01-AUG-2024 2,15 %
RITE AID CORP 6.125% 01-APR-2023 2,03 %
APX GROUP 7.88% 12/01/22 SR:B 1,94 %
VIASAT INC 5.625% 15-SEP-2025 1,80 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 5.250% 01-OCT-2025 1,80 %
ZIGGO BV 5.500% 15-JAN-2027 1,68 %
TRANSOCEAN INC 7.500% 15-JAN-2026 1,58 %
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