Goldman Sachs Opportunistic CB Pf E EUR-H QDis

LU0759808172
79,17 EUR 08/04/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
-11,32 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759808172
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,59 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,11 %
Liquidità 2,67 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,72 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 02/13/20 SR: 7,88 %
SPRINT CORP 7.63% 03/01/26 SR: 2,77 %
TRANSDIGM INC 6.25% 03/15/26 SR: 1,66 %
USD CASH 1,61 %
MAUSER PACKAGING 5.50% 04/15/24 SR: 1,53 %
TEGNA 5.00% 09/15/29 SR: 1,52 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 1,50 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 1,42 %
ADIENT US 7.00% 05/15/26 SR: 1,41 %
ASHETED CAP 5.25% 08/01/26 SR: 1,40 %

Performance in EUR (08/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -11,96 % 4,22 %
Rendimento a 3 mesi -13,38 % 2,73 %
Rendimento a 6 mesi -11,46 % 1,72 %
Rendimento a 1 anno -11,32 % 5,75 %
Rendimento a 3 anni -4,37 % 1,24 %
Rendimento a 5 anni -1,97 % 1,33 %
Rendimento a 10 anni - 3,00 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,01 %
Volatilità del benchmark 8,00 %
Beta 1,09
Tracking error 2,51 %
Correlazione col benchmark 0,56
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe -
Indice di Treynor -
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