Goldman Sachs Opportunistic CB Pf E EUR-H QDis

LU0759808172
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91,34 EUR 16/11/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-3,13 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0759808172
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 8/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,550 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,69 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/09/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,91 %
Liquidità 2,59 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,95 %
EUR - Euro 0,13 %
GBP - Sterlina inglese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 11/29/18 SR: 13,03 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 2,37 %
BWAY HLDG 5.50% 04/15/24 SR: 1,87 %
VIAST 5.63% 09/15/25 SR: 1,83 %
DELPHI TECHNO 5.00% 10/01/25 SR: 1,67 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 1,62 %
TRANSOCEAN US 5.80% 10/15/22 SR: 1,59 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,57 %
ISTAR 5.25% 09/15/22 SR: 1,57 %
ALTICE US 1 5.50% 05/15/26 SR: 1,55 %

Performance in EUR (16/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,16 % 0,45 %
Rendimento a 3 mesi -2,71 % -1,47 %
Rendimento a 6 mesi -2,90 % 2,22 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % -0,01 %
Rendimento a 3 anni 0,61 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 0,17 % 5,12 %
Rendimento a 10 anni - 6,73 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,61
Tracking error 2,76 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,42 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,09
Indice di Treynor 0,57
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