Goldman Sachs Opportunistic CB Pf E EUR-H QDis

LU0759808172
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90,96 EUR 17/05/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,67 % Rendimento a 1 anno
2,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0759808172
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 08/08/2012
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,590 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 2,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Trimestrale
Mese di distribuzione Marzo,Giugno,Settembre,Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,71 EUR
Data dell'ultimo dividendo 20/03/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,92 %
Liquidità 3,47 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,89 %
GBP - Sterlina inglese 1,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 04/25/19 SR: 19,90 %
MAUSER PACKAGING 5.50% 04/15/24 SR: 1,68 %
SIRIUS XM 5.38% 07/15/26 SR: 1,54 %
ISTAR 5.25% 09/15/22 SR: 1,41 %
ADIENT GLO HLDG 4.88% 08/15/26 SR: 1,39 %
REYNOLDS ISSUER 5.13% 07/15/23 SR: 1,36 %
DELPHI TECHNO 5.00% 10/01/25 SR: 1,36 %
TAYL MOR COM 6.63% 05/15/22 SR:B 1,35 %
ASHETED CAP 5.25% 08/01/26 SR: 1,33 %
XPO LOGISTICS 6.13% 09/01/23 SR: 1,28 %

Performance in EUR (17/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,87 % 2,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,75 % 4,16 %
Rendimento a 6 mesi 1,17 % 8,92 %
Rendimento a 1 anno -1,67 % 13,55 %
Rendimento a 3 anni 0,33 % 4,46 %
Rendimento a 5 anni -0,12 % 8,16 %
Rendimento a 10 anni - 8,01 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 4,17 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,59
Tracking error 2,74 %
Correlazione col benchmark 0,22
Valutazione del rischio
Alfa -0,52 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,01
Indice di Treynor 0,10
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