Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base USD

LU0727289802
105,03 USD 02/03/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,30 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727289802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (26/02/2021) 1,110 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,47 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (31/12/2020)

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,64 %
Liquidità 11,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,71 %
EUR - Euro 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD CASH 5,10 %
ING BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,19 %
US TREASURY 0.00% 03/04/21 SR: 3,50 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) TIME/TERM DEPOSIT 2,00 %
NAVISTAR INTL 6.63% 11/01/25 SR: 1,75 %
MAUSER PACKAGING 5.50% 04/15/24 SR: 1,63 %
CCO HOLDINGS 4.75% 03/01/30 SR: 1,46 %
CAMELOT FINANCE 4.50% 11/01/26 SR: 1,25 %
CSC HOLDINGS 5.75% 01/15/30 SR: 1,17 %
AECOM 5.13% 03/15/27 SR:B 1,09 %

Performance in EUR (02/03/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,11 % -
Rendimento a 3 mesi 1,78 % -
Rendimento a 6 mesi 2,56 % -
Rendimento a 1 anno -0,95 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,76 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,30 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor -
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