Goldman Sachs Short Duration Opportunistic Corporate Bond Portfolio Base USD

LU0727289802
103,51 USD 20/01/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
2,12 % Rendimento annuo a 5 anni
1,75 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0727289802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/04/2012
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 1,180 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,93 USD
Data dell'ultimo dividendo 13/12/2021

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,84 %
Liquidità 7,72 %
Azioni 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,82 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 6,62 %
CCO HOLDINGS LLC 4.75% 01-MAR-2030 1,40 %
CAMELOT FINANCE S.A. 4.5% 01-NOV-2026 1,26 %
GRUBHUB HOLDINGS INC 5.5% 01-JUL-2027 1,08 %
AECOM 5.125% 15-MAR-2027 1,07 %
ARDAGH PACKAGING FINANCE PLC 5.25% 15-AUG-2027 0,99 %
USD CASH 0,92 %
TRANSDIGM UK HOLDINGS PLC 6.875% 15-MAY-2026 0,91 %
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 6.625% 15-JUL-2026 0,89 %
TEGNA INC 5% 15-SEP-2029 0,89 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,27 % -
Rendimento a 3 mesi 2,14 % -
Rendimento a 6 mesi 3,88 % -
Rendimento a 1 anno 8,21 % -
Rendimento annuo a 3 anni 4,86 % -
Rendimento annuo a 5 anni 2,12 % -
Rendimento annuo a 10 anni - -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,32
Indice di Treynor -