Goldman Sachs Sterling Broad FI Plus Pf A LU0234678448

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13,08 GBP 19/10/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,17 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234678448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,12 GBP
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,52
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,09 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,22
Indice di Treynor 1,46

Performance in EUR (19/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,79 % -0,28 %
Rendimento a 3 mesi -2,07 % -1,69 %
Rendimento a 6 mesi -8,03 % -8,28 %
Rendimento a 1 anno -1,17 % -0,78 %
Rendimento a 3 anni 0,71 % 1,28 %
Rendimento a 5 anni 2,56 % 2,51 %
Rendimento a 10 anni 2,90 % 3,68 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 3,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,90 %
Stati Uniti 11,90 %
Area euro 1,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 78,23 %
USD - Dollaro americano 9,61 %
EUR - Euro 5,60 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
BRL - Real brasiliano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 16,20 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 16,11 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 5,94 %
GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVE X DIS GBP 4,82 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2046 4,36 %
OFSI FUND LTD. 20-MAR-2025 6 3,32 %
TELEREAL SECURED FINANCE PLC 4.010% 10-DEC-2033 11 3,11 %
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST MIDLANDS) PLC 5.2 3,10 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 01-FEB-2019 3,00 %
THAMES WTR UT CY 5.500% 11-FEB-2041 2,54 %
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