Goldman Sachs Sterling Broad FI Plus Pf A

LU0234678448
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12,90 GBP 24/04/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-4,75 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234678448
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 GBP
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,43 %
Volatilità del benchmark 7,90 %
Beta 1,53
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,08 %
Indice di informazione 0,09
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 2,11

Performance in EUR (24/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,29 % -2,00 %
Rendimento a 3 mesi -2,14 % -1,01 %
Rendimento a 6 mesi 1,84 % 2,27 %
Rendimento a 1 anno -4,75 % -5,08 %
Rendimento a 3 anni -3,78 % -3,62 %
Rendimento a 5 anni 2,69 % 3,25 %
Rendimento a 10 anni 4,73 % 5,00 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,58 %
Liquidità 3,39 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 90,64 %
SEK - Corona svedese 8,60 %
USD - Dollaro americano 6,61 %
NOK - Corona norvegese 5,59 %
CAD - Dollaro canadese 4,02 %
PLN - Zloty polacco 0,24 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
CNY - Yuan cinese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2046 11,91 %
SEK FORWARD CONTRACT 8,60 %
UNITED KINGDOM 2.000% 22-JUL-2020 8,53 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 6,57 %
UNITED KINGDOM 0.750% 22-JUL-2023 6,49 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 6,13 %
NOK FORWARD CONTRACT 5,59 %
GBP FORWARD CONTRACT 5,48 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 5,16 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.625% 06-MAR-2020 4,13 %
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