Goldman Sachs Sterling Broad FI Plus Pf Base Acc LU0234678950

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17,23 GBP 18/09/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-5,93 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234678950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 1,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,91 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 1,52
Tracking error 0,95 %
Correlazione col benchmark 0,87
Valutazione del rischio
Alfa 0,13 %
Indice di informazione 0,14
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 1,38

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,28 % 1,41 %
Rendimento a 3 mesi -3,17 % -3,02 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -2,21 %
Rendimento a 1 anno -5,93 % -6,26 %
Rendimento a 3 anni 1,63 % 2,54 %
Rendimento a 5 anni 2,91 % 2,39 %
Rendimento a 10 anni 3,33 % 3,80 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,64 %
Liquidità 3,60 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,90 %
Stati Uniti 11,90 %
Area euro 1,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 78,23 %
USD - Dollaro americano 9,61 %
EUR - Euro 5,60 %
MXN - Peso messicano 1,73 %
BRL - Real brasiliano 0,85 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 16,20 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 16,11 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 5,94 %
GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVE X DIS GBP 4,82 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2046 4,36 %
OFSI FUND LTD. 20-MAR-2025 6 3,32 %
TELEREAL SECURED FINANCE PLC 4.010% 10-DEC-2033 11 3,11 %
WESTERN POWER DISTRIBUTION (EAST MIDLANDS) PLC 5.2 3,10 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 01-FEB-2019 3,00 %
THAMES WTR UT CY 5.500% 11-FEB-2041 2,54 %
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