Goldman Sachs Sterling Broad FI Plus Pf Base Acc

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17,60 GBP 18/07/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234678950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,860 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark 7,70 %
Beta 1,51
Tracking error 0,94 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 2,85

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,03 % -0,78 %
Rendimento a 3 mesi -1,37 % -0,79 %
Rendimento a 6 mesi -1,09 % 0,69 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 2,04 %
Rendimento a 3 anni -3,50 % -3,06 %
Rendimento a 5 anni 4,05 % 4,46 %
Rendimento a 10 anni 5,34 % 5,16 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,64 %
Liquidità 1,57 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 94,18 %
SEK - Corona svedese 12,83 %
USD - Dollaro americano 6,73 %
CAD - Dollaro canadese 3,46 %
NOK - Corona norvegese 1,33 %
AUD - Dollaro australiano 0,72 %
PLN - Zloty polacco 0,27 %
BRL - Real brasiliano 0,01 %
ZAR - Rand sudafricano 0,01 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2046 14,50 %
SEK FORWARD CONTRACT 12,83 %
UNITED KINGDOM 0.750% 22-JUL-2023 8,04 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 7,60 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 7,13 %
UNITED KINGDOM 2.000% 22-JUL-2020 5,55 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 4,82 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.625% 06-MAR-2020 4,65 %
GBP FORWARD CONTRACT 4,32 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.000% 15-APR-2039 4,25 %
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