Goldman Sachs Sterling Broad FI Plus Pf Base Acc LU0234678950

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17,51 GBP 22/01/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
1,33 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234678950
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 23/01/2006
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 1,040 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,96 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 1,55
Tracking error 0,96 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,10 %
Indice di informazione 0,10
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor 1,94

Performance in EUR (22/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 0,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,17 % 2,48 %
Rendimento a 6 mesi 2,77 % 1,99 %
Rendimento a 1 anno 1,33 % 1,70 %
Rendimento a 3 anni -1,49 % -2,10 %
Rendimento a 5 anni 3,81 % 3,68 %
Rendimento a 10 anni 3,92 % 4,26 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,48 %
Liquidità 1,66 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 84,90 %
Stati Uniti 11,90 %
Area euro 1,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 100,80 %
SEK - Corona svedese 6,69 %
NOK - Corona norvegese 2,69 %
USD - Dollaro americano 2,45 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,35 %
PLN - Zloty polacco 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
MXN - Peso messicano 0,01 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 14,42 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-DEC-2046 11,51 %
UNITED KINGDOM 2.000% 22-JUL-2020 9,92 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 8,49 %
GBP FORWARD CONTRACT 7,71 %
SEK FORWARD CONTRACT 5,68 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 5,41 %
FMS WERTMANAGEMENT 0.625% 06-MAR-2020 4,78 %
NOK FORWARD CONTRACT 2,69 %
UNITED KINGDOM 2.750% 07-SEP-2024 2,40 %
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