Goldman Sachs Sterling Broad Fxd Inc Pf Base GBP LU0137876891

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9,62 GBP 24/05/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-5,33 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0137876891
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 10/12/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/04/2017) 2,200 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,11 GBP
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 10,03 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 1,45
Tracking error 0,88 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa 0,07 %
Indice di informazione 0,08
Indice di Sharpe 0,44
Indice di Treynor 3,08

Performance in EUR (24/05/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,36 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi -1,12 % -0,73 %
Rendimento a 6 mesi 1,87 % 2,72 %
Rendimento a 1 anno -5,33 % -4,40 %
Rendimento a 3 anni 4,17 % 5,82 %
Rendimento a 5 anni 3,25 % 3,36 %
Rendimento a 10 anni 2,44 % 4,30 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,05 %
Liquidità 4,22 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 84,54 %
USD - Dollaro americano 13,51 %
EUR - Euro 0,89 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JAN-2045 9,14 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-MAR-2036 6,95 %
UNITED KINGDOM 3.500% 22-JUL-2068 6,46 %
UNITED KINGDOM 4.500% 07-SEP-2034 6,11 %
UNITED KINGDOM 0.500% 22-JUL-2022 4,17 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.500% 01-FEB-2019 3,80 %
UNITED KINGDOM 4.250% 07-SEP-2039 3,53 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JAN-2021 3,21 %
UNITED KINGDOM 1.750% 22-JUL-2019 2,85 %
TRINITAS CLO LTD 15-APR-2026 1 2,62 %
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