Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP

LU0386574452
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
142,92 GBP 16/01/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,76 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 8,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,07 GBP
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,73 %
Liquidità 0,19 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 97,04 %
USD - Dollaro americano 3,13 %
MXN - Peso messicano 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 19,20 %
EIB 6.00% 12/07/28 SR: 3,19 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 2,69 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 2,13 %
VIBCLO 6 A SR FLT 2,06 %
INNOGY FINAN 6.25% 06/03/30 SR:11024 1,99 %
ACIS 144 A SR SEQ FLT 1,96 %
CWALT 07OA11 A1B FLT 1,49 %
EIB 5.00% 04/15/39 SR: 1,44 %
EIB 5.63% 06/07/32 SR: 1,42 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,64 % 1,67 %
Rendimento a 3 mesi -0,87 % -0,39 %
Rendimento a 6 mesi -1,05 % -0,37 %
Rendimento a 1 anno -1,76 % -1,36 %
Rendimento a 3 anni -1,60 % -0,56 %
Rendimento a 5 anni 2,58 % 3,72 %
Rendimento a 10 anni 6,68 % 7,66 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,06 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,30
Indice di Treynor -
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-sterling-credit-pf-base-gbp
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia