Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP

LU0386574452
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153,83 GBP 12/07/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
5,16 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 7,460 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,07 GBP
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,46 %
Liquidità 3,30 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,76 %
USD - Dollaro americano 3,66 %
INR - Rupia indiana 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 14,34 %
EIB 6.00% 12/07/28 SR: 3,50 %
GBP CASH 3,42 %
GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVE X DIS GBP 3,25 %
INNOGY FINAN 6.25% 06/03/30 SR:11024 2,32 %
VIBCLO 6 A SR FLT 2,27 %
ACIS 144 A SR SEQ FLT 2,18 %
THAMES WAT UTIL 2.38% 05/03/23 SR:23 1,73 %
EIB 5.00% 04/15/39 SR: 1,69 %
EIB 5.63% 06/07/32 SR: 1,65 %

Performance in EUR (12/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,72 % 0,66 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 0,12 %
Rendimento a 6 mesi 7,64 % 7,67 %
Rendimento a 1 anno 5,16 % 5,64 %
Rendimento a 3 anni 1,09 % 1,77 %
Rendimento a 5 anni 2,35 % 3,43 %
Rendimento a 10 anni 6,49 % 7,50 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,26
Indice di Treynor -
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