Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP

LU0386574452
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148,06 GBP 18/07/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,35 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 10,730 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,91 GBP
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,15 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,47

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,27 % -1,42 %
Rendimento a 3 mesi -2,08 % -2,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,76 % -2,00 %
Rendimento a 1 anno 0,35 % 0,44 %
Rendimento a 3 anni -3,93 % -2,86 %
Rendimento a 5 anni 3,94 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni - 5,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,68 %
Liquidità 3,66 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 97,98 %
USD - Dollaro americano 2,64 %
CAD - Dollaro canadese 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
MXN - Peso messicano 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 22,40 %
GBP CASH 2,67 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.000% 07-DEC-2028 2,52 %
JAPAN 0.000% 25-JUN-2018 2,28 %
RWE FINANCE 6.250% 03-JUN-2030 1,67 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 1,61 %
THAMES WTR UT CY 3.500% 25-FEB-2028 1,51 %
VIBRANT CLO LTD 20-JUN-2029 6 1,49 %
BAT INTL FINANCE 7.250% 12-MAR-2024 1,47 %
ACIS CLO LTD 01-MAY-2026 144 1,43 %
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