Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP

LU0386574452
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149,77 GBP 20/05/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
4,33 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 7,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,07 GBP
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,18 %
Liquidità 0,90 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,08 %
USD - Dollaro americano 4,72 %
MXN - Peso messicano 0,10 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
NOK - Corona norvegese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 16,28 %
EIB 6.00% 12/07/28 SR: 3,50 %
INNOGY FINAN 6.25% 06/03/30 SR:11024 2,33 %
VIBCLO 6 A SR FLT 2,20 %
ACIS 144 A SR SEQ FLT 2,13 %
THAMES WAT UTIL 2.38% 05/03/23 SR:23 1,77 %
EIB 5.00% 04/15/39 SR: 1,72 %
EIB 5.63% 06/07/32 SR: 1,64 %
AT&T 5.50% 03/15/27 SR: 1,45 %
AB INBEV 9.75% 07/30/24 SR:3 1,39 %

Performance in EUR (20/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,62 % -0,68 %
Rendimento a 3 mesi 1,56 % 1,59 %
Rendimento a 6 mesi 7,38 % 7,57 %
Rendimento a 1 anno 4,33 % 4,70 %
Rendimento a 3 anni -0,18 % 0,72 %
Rendimento a 5 anni 2,81 % 3,89 %
Rendimento a 10 anni 7,23 % 8,31 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,38
Indice di Treynor -
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