Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP

LU0386574452
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146,66 GBP 20/04/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-4,52 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 13,700 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,91 GBP
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,54 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,38

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,01 %
Rendimento a 3 mesi -0,67 % -0,96 %
Rendimento a 6 mesi 1,53 % 1,66 %
Rendimento a 1 anno -4,52 % -3,79 %
Rendimento a 3 anni -3,62 % -2,70 %
Rendimento a 5 anni 3,51 % 4,49 %
Rendimento a 10 anni - 5,92 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,86 %
Liquidità 3,84 %
Azioni 0,06 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 98,25 %
USD - Dollaro americano 2,77 %
CAD - Dollaro canadese 0,18 %
BRL - Real brasiliano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,06 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
MXN - Peso messicano 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 17,24 %
GBP CASH 3,33 %
CENTRICA PLC 4.375% 13-MAR-2029 1,99 %
THAMES WTR UT CY 3.500% 25-FEB-2028 1,74 %
RWE FINANCE 6.250% 03-JUN-2030 1,63 %
BAT INTL FINANCE 7.250% 12-MAR-2024 1,52 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.000% 07-DEC-2028 1,52 %
VIBRANT CLO LTD 20-JUN-2029 6 1,42 %
ACIS CLO LTD 01-MAY-2026 144 1,37 %
BANK OF AMERICA CORP 6.125% 15-SEP-2021 1,37 %
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