Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP

LU0386574452
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146,09 GBP 15/11/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,37 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 9,790 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,91 GBP
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 100,72 %
Liquidità -0,45 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 97,06 %
USD - Dollaro americano 3,03 %
SEK - Corona svedese 0,10 %
AUD - Dollaro australiano 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,05 %
MXN - Peso messicano 0,05 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
PLN - Zloty polacco 0,02 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 19,17 %
UNITED KINGDOM 1.63% 10/22/28 SR: 4,24 %
GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVE X DIS GBP 3,95 %
EIB 6.00% 12/07/28 SR: 2,97 %
UNITED KINGDOM 1.75% 07/22/19 SR: 1,99 %
VIBCLO 6 A SR FLT 1,88 %
INNOGY FINAN 6.25% 06/03/30 SR:11024 1,88 %
ACIS 144 A SR SEQ FLT 1,81 %
BAZALGETTE FIN 2.38% 11/29/27 SR:11 1,66 %
ZAICLO 1 A1 SR FLT 1,48 %

Performance in EUR (15/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,12 %
Rendimento a 3 mesi -0,32 % -0,67 %
Rendimento a 6 mesi -0,86 % -0,62 %
Rendimento a 1 anno 0,37 % 0,80 %
Rendimento a 3 anni -3,73 % -2,61 %
Rendimento a 5 anni 2,99 % 4,00 %
Rendimento a 10 anni - 7,38 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,04 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
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