Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP

LU0386574452
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147,23 GBP 15/03/2019
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
5,89 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 8,540 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,07 GBP
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 99,37 %
Liquidità -0,29 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 96,56 %
USD - Dollaro americano 3,20 %
SEK - Corona svedese 0,10 %
MXN - Peso messicano 0,07 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
JPY - Yen giapponese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
CHF - Franco svizzero 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 25,28 %
EIB 6.00% 12/07/28 SR: 3,19 %
INNOGY FINAN 6.25% 06/03/30 SR:11024 2,11 %
VIBCLO 6 A SR FLT 2,04 %
ACIS 144 A SR SEQ FLT 1,98 %
EIB 5.00% 04/15/39 SR: 1,56 %
EIB 5.63% 06/07/32 SR: 1,49 %
CITIGROUP 5.15% 05/21/26 SR:6 1,42 %
CWALT 07OA11 A1B FLT 1,41 %
THAMES WTR UTLTY 2.38% 05/03/23 SR:23 1,35 %

Performance in EUR (15/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,62 % 3,61 %
Rendimento a 3 mesi 8,74 % 8,61 %
Rendimento a 6 mesi 7,32 % 7,57 %
Rendimento a 1 anno 5,89 % 6,46 %
Rendimento a 3 anni 1,24 % 2,32 %
Rendimento a 5 anni 3,90 % 5,01 %
Rendimento a 10 anni 8,24 % 9,25 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,20 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor -
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