Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP

LU0386574452
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146,71 GBP 21/09/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-1,70 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 9,640 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,91 GBP
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,20 %
Liquidità 3,52 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 73,18 %
USD - Dollaro americano 13,67 %
EUR - Euro 6,58 %
JPY - Yen giapponese 2,44 %
MXN - Peso messicano 0,91 %
ZAR - Rand sudafricano 0,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVE X DIS GBP 4,90 %
EIB 6.00% 12/07/28 SR: 2,60 %
JAPAN 0.00% 09/25/18 SR:766 2,44 %
BAZALGETTE FIN 2.38% 11/29/27 SR:11 1,80 %
INNOGY FINAN 6.25% 06/03/30 SR:11024 1,68 %
VIBCLO 6 A SR FLT 1,67 %
ACIS 144 A SR SEQ FLT 1,60 %
CENTRICA PLC, WINDSOR BERKSHIRE 4 3/8 % EURO MEDIU 1,55 %
BOFAML 6.13% 09/15/21 SR:209 1,43 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) FRN 1,39 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,06 % -1,30 %
Rendimento a 3 mesi -2,85 % -3,12 %
Rendimento a 6 mesi -2,33 % -2,38 %
Rendimento a 1 anno -1,70 % -1,55 %
Rendimento a 3 anni -3,41 % -2,27 %
Rendimento a 5 anni 3,50 % 4,51 %
Rendimento a 10 anni - 5,92 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,13 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,42
Indice di Treynor -
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