Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP LU0386574452

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149,18 GBP 21/09/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-2,90 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 13,870 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 GBP
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,27

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,05 % 2,09 %
Rendimento a 3 mesi -1,72 % -1,65 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % -0,14 %
Rendimento a 1 anno -2,90 % -2,01 %
Rendimento a 3 anni 1,19 % 2,68 %
Rendimento a 5 anni 3,36 % 4,31 %
Rendimento a 10 anni - 4,33 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,79 %
Liquidità 3,80 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,10 %
Industrie e servizi vari 25,80 %
Servizi alle collettività 18,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,80 %
Stati Uniti 16,00 %
Area euro 0,60 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 73,55 %
USD - Dollaro americano 19,78 %
EUR - Euro 3,05 %
MXN - Peso messicano 1,93 %
BRL - Real brasiliano 0,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,04 %
SEK - Corona svedese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,01 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVE X DIS GBP 3,97 %
GBP CASH 2,83 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.000% 15-APR-2039 1,56 %
NATNL GRID GAS 1.125% 22-SEP-2021 1,53 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625% 07-JUN-2032 1,53 %
OCP CLO LTD 26-APR-2026 145 1,31 %
AVIVA PLC PERP 1,28 %
BANK OF AMERICA CORP 6.125% 15-SEP-2021 1,28 %
OFSI FUND LTD. 20-MAR-2025 6 1,25 %
SNCF RESEAU 5.250% 07-DEC-2028 1,24 %
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