Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP LU0386574452

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150,52 GBP 22/11/2017
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
0,43 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/10/2017) 15,210 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,55 GBP
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,98 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,34

Performance in EUR (22/11/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,85 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,44 % 2,46 %
Rendimento a 6 mesi -2,62 % -2,31 %
Rendimento a 1 anno 0,43 % 1,76 %
Rendimento a 3 anni 0,83 % 2,05 %
Rendimento a 5 anni 3,17 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni - 4,41 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,20 %
Liquidità 4,10 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,10 %
Industrie e servizi vari 25,80 %
Servizi alle collettività 18,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,80 %
Stati Uniti 16,00 %
Area euro 0,60 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 68,59 %
USD - Dollaro americano 16,33 %
CAD - Dollaro canadese 8,22 %
EUR - Euro 1,39 %
MXN - Peso messicano 1,13 %
BRL - Real brasiliano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA 0.000% 01-JUN-2017 8,22 %
GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVE X DIS GBP 4,84 %
HSBC BANK PLC 6.500% 07-JUL-2023 1,49 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.000% 15-APR-2039 1,21 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625% 07-JUN-2032 1,19 %
NATNL GRID GAS 1.125% 22-SEP-2021 1,17 %
BAT INTL FINANCE 7.250% 12-MAR-2024 1,10 %
BARCLAYS BANK PLC 10.000% 21-MAY-2021 1,06 %
VIBRANT CLO LTD FRN 20-JUN-2029 1,03 %
BANK OF AMERICA CORP 6.125% 15-SEP-2021 0,98 %
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