Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP

LU0386574452
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146,15 GBP 22/02/2018
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-3,13 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 13,900 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,91 GBP
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 9,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,48

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,45 % -2,54 %
Rendimento a 3 mesi -0,61 % -0,40 %
Rendimento a 6 mesi 1,82 % 2,05 %
Rendimento a 1 anno -3,13 % -2,06 %
Rendimento a 3 anni -2,75 % -1,78 %
Rendimento a 5 anni 4,28 % 5,36 %
Rendimento a 10 anni - 5,20 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,04 %
Liquidità 3,09 %
Azioni 0,21 %
Settore Pesi
Settore finanziario 33,10 %
Industrie e servizi vari 25,80 %
Servizi alle collettività 18,30 %
Paesi Pesi
Gran Bretagna 83,80 %
Stati Uniti 16,00 %
Area euro 0,60 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,72 %
USD - Dollaro americano 3,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,09 %
ZAR - Rand sudafricano 0,08 %
BRL - Real brasiliano 0,06 %
JPY - Yen giapponese 0,03 %
SEK - Corona svedese 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 16,40 %
GOLDMAN SACHS STERLING LIQUID RESERVE X DIS GBP 3,01 %
GBP CASH 2,54 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX EMERGING MARKET SER 27 5 1,68 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6.000% 07-DEC-2028 1,65 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX EMERGING MARKET SER 28 5 1,58 %
HSBC BANK PLC 6.500% 07-JUL-2023 1,46 %
RWE FINANCE 6.250% 03-JUN-2030 1,45 %
BANK OF AMERICA CORP 6.125% 15-SEP-2021 1,29 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.000% 15-APR-2039 1,17 %
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