Goldman Sachs Sterling Credit Pf Base GBP

LU0386574452
142,20 GBP 25/03/2020
Obbligazionari - Gran Bretagna Politica d'investimento
-8,11 % Rendimento a 1 anno
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0386574452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/12/2008
Politica d'investimento Obbligazionari - Gran Bretagna
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 7,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,80 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 3,58 GBP
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,19 %
Liquidità 2,30 %
Azioni 0,00 %
Valuta Pesi
GBP - Sterlina inglese 95,18 %
USD - Dollaro americano 4,63 %
MXN - Peso messicano 0,04 %
CAD - Dollaro canadese 0,04 %
BRL - Real brasiliano 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
PLN - Zloty polacco 0,00 %
ZAR - Rand sudafricano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GBP FORWARD CONTRACT 16,92 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 5,13 %
VIBCLO 6 A SR FLT 2,54 %
GBP CASH 2,28 %
EIB 5.00% 04/15/39 SR: 2,05 %
EIB 5.63% 06/07/32 SR: 1,92 %
INNOGY FINAN 6.25% 06/03/30 SR:11024 1,77 %
ACIS 144 A SR SEQ FLT 1,66 %
AT&T 5.50% 03/15/27 SR: 1,57 %
BNP 3.38% 01/23/26 SR:18982 1,39 %

Performance in EUR (25/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -16,87 % -15,90 %
Rendimento a 3 mesi -13,66 % -12,51 %
Rendimento a 6 mesi -10,16 % -9,04 %
Rendimento a 1 anno -8,11 % -6,85 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -0,95 % -0,01 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -2,24 % -1,27 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 4,81 % 5,79 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,13
Indice di Treynor -
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