Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base Acc EUH LU0245175434

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110,15 EUR 22/09/2017
Monetari Politica d'investimento
0,15 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0245175434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,77 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,29

Performance in EUR (22/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,23 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,32 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 0,04 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,95 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni 0,42 % -0,04 %
Rendimento a 10 anni 0,69 % 0,97 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,31 %
Liquidità 3,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,17 %
Giappone 22,78 %
Olanda 2,63 %
Messico 2,31 %
Francia 0,87 %
Svezia 0,86 %
Australia 0,39 %
Irlanda 0,35 %
Canada 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,31 %
JPY - Yen giapponese 22,60 %
MXN - Peso messicano 2,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,02 %
EUR - Euro 0,98 %
BRL - Real brasiliano 0,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 24-JUL-2017 9,34 %
JAPAN 0.000% 07-AUG-2017 9,34 %
US TREASURY 0.000% 01-JUN-2017 8,65 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,33 %
US TREASURY 2.250% 30-APR-2021 5,18 %
BNP PARIBAS SA FRN 01-JUN-2017 4,32 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 3,52 %
US TREASURY 2.625% 15-JUL-2017 2,28 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 2,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 01-JUN-2017 2,01 %
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