Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base Acc EUH

LU0245175434
104,92 EUR 02/04/2020
Monetari Politica d'investimento
-2,88 % Rendimento a 1 anno
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245175434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/03/2020) 0,180 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) -
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,69 %
Liquidità -5,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,19 %
Giappone 25,61 %
Lussemburgo 1,62 %
Canada 1,05 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,39 %
Belgio 0,33 %
Irlanda 0,33 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,37 %
NOK - Corona norvegese 3,87 %
EUR - Euro 1,92 %
RUB - Rublo russo 1,87 %
PLN - Zloty polacco 1,77 %
JPY - Yen giapponese 1,52 %
HUF - Fiorino ungherese 1,21 %
MXN - Peso messicano 1,11 %
TRY - Lira turca 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 33,58 %
JAPAN 0.00% 02/10/20 SR:867 12,45 %
FNCL 2.5 N JAN TBA 10,73 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,94 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,65 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 7,54 %
FNCL 3 N JAN TBA 7,39 %
JAPAN 0.00% 01/14/20 SR:861 5,34 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 5,25 %
G2SF MA5653 5.000 12/20/48 4,26 %

Performance in EUR (02/04/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,65 % 2,56 %
Rendimento a 3 mesi -2,97 % 3,50 %
Rendimento a 6 mesi -2,34 % 1,63 %
Rendimento a 1 anno -2,88 % 5,11 %
Rendimento annualizzato a 3 anni -1,76 % 1,49 %
Rendimento annualizzato a 5 anni -0,95 % 1,50 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 0,03 % 3,13 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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