Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base Acc EUH

LU0245175434
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107,48 EUR 17/01/2019
Monetari Politica d'investimento
-2,23 % Rendimento a 1 anno
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245175434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,170 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,19 %
Liquidità 7,54 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,19 %
Giappone 25,61 %
Lussemburgo 1,62 %
Canada 1,05 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,39 %
Belgio 0,33 %
Irlanda 0,33 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,21 %
CHF - Franco svizzero 1,15 %
SEK - Corona svedese 1,11 %
AUD - Dollaro australiano 1,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,89 %
ARS - Peso argentino 0,57 %
NOK - Corona norvegese 0,51 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,44 %
BRL - Real brasiliano 0,31 %
PLN - Zloty polacco 0,25 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 49,72 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 13,36 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 10,15 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,44 %
EIB 0.00% 01/15/19 SR:2209/0100 7,51 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 01/22/19 SR:83 4,58 %
US TREASURY 1.75% 05/31/22 SR:Z-2022 3,61 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,50 %
USD CASH 2,86 %
NOK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 2,82 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,53 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,17 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,89 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,23 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,75 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -0,94 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni 1,15 % 0,31 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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