Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base Acc EUH

LU0245175434
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108,43 EUR 22/07/2019
Monetari Politica d'investimento
0,16 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245175434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,51 %
Liquidità 15,42 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,19 %
Giappone 25,61 %
Lussemburgo 1,62 %
Canada 1,05 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,39 %
Belgio 0,33 %
Irlanda 0,33 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 80,21 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,13 %
AUD - Dollaro australiano 1,32 %
BRL - Real brasiliano 1,30 %
CAD - Dollaro canadese 1,22 %
PLN - Zloty polacco 1,15 %
JPY - Yen giapponese 1,08 %
SEK - Corona svedese 0,76 %
ZAR - Rand sudafricano 0,67 %
IDR - Rupia indonesiana 0,60 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 20,99 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 11,41 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,84 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,38 %
JAPAN 0.00% 07/22/19 SR:826 8,67 %
US TREASURY 2.63% 12/31/25 SR:T-2025 6,36 %
US TREASURY 1.75% 05/31/22 SR:Z-2022 3,13 %
US TREASURY 2.25% 10/31/24 SR:R-2024 3,12 %
NZD FORWARD CONTRACT 3,09 %
JAPAN 0.00% 06/03/19 SR:816 2,94 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,07 %
Rendimento a 3 mesi 0,16 % 0,90 %
Rendimento a 6 mesi 0,81 % 2,47 %
Rendimento a 1 anno 0,16 % 6,97 %
Rendimento a 3 anni -0,41 % 1,06 %
Rendimento a 5 anni -0,84 % 5,00 %
Rendimento a 10 anni 0,77 % 3,19 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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