Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base Acc USD LU0245321780

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114,41 USD 14/12/2017
Monetari Politica d'investimento
-8,55 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,890 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,34

Performance in EUR (14/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,15 % -0,05 %
Rendimento a 3 mesi 0,63 % 1,18 %
Rendimento a 6 mesi -4,25 % -3,57 %
Rendimento a 1 anno -8,55 % -8,41 %
Rendimento a 3 anni 2,63 % 2,67 %
Rendimento a 5 anni 2,98 % 2,73 %
Rendimento a 10 anni 2,83 % 2,86 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,31 %
Liquidità 3,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,17 %
Giappone 22,78 %
Olanda 2,63 %
Messico 2,31 %
Francia 0,87 %
Svezia 0,86 %
Australia 0,39 %
Irlanda 0,35 %
Canada 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,31 %
JPY - Yen giapponese 22,60 %
MXN - Peso messicano 2,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,02 %
EUR - Euro 0,98 %
BRL - Real brasiliano 0,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 07-AUG-2017 9,34 %
JAPAN 0.000% 24-JUL-2017 9,34 %
US TREASURY 0.000% 01-JUN-2017 8,65 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,33 %
US TREASURY 2.250% 30-APR-2021 5,18 %
BNP PARIBAS SA FRN 01-JUN-2017 4,32 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 3,52 %
US TREASURY 2.625% 15-JUL-2017 2,28 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 2,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 01-JUN-2017 2,01 %
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