Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base Acc USD

LU0245321780
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117,17 USD 21/03/2019
Monetari Politica d'investimento
9,73 % Rendimento a 1 anno
0,81 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,81 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,40 %
Liquidità 9,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,19 %
Giappone 25,61 %
Lussemburgo 1,62 %
Canada 1,05 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,39 %
Belgio 0,33 %
Irlanda 0,33 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,73 %
AUD - Dollaro australiano 3,16 %
JPY - Yen giapponese 2,80 %
CAD - Dollaro canadese 1,62 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,56 %
RUB - Rublo russo 1,52 %
KRW - Won sudcoreano 1,21 %
PLN - Zloty polacco 0,75 %
CLP - Peso cileno 0,62 %
MXN - Peso messicano 0,45 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 23,43 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 11,94 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 10,07 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,64 %
JAPAN 0.00% 04/22/19 SR:809 9,08 %
JAPAN 0.00% 02/04/19 SR:792 9,08 %
US TREASURY 1.75% 05/31/22 SR:Z-2022 3,17 %
US TREASURY 2.63% 12/31/25 SR:T-2025 3,10 %
JAPAN 0.00% 03/11/19 SR:799 3,08 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,03 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,31 % 0,08 %
Rendimento a 3 mesi 2,31 % 1,14 %
Rendimento a 6 mesi 5,49 % 4,89 %
Rendimento a 1 anno 9,73 % 10,70 %
Rendimento a 3 anni 1,37 % 1,30 %
Rendimento a 5 anni 4,49 % 5,07 %
Rendimento a 10 anni 3,91 % 2,53 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,55 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,59
Indice di Treynor -
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