Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base Acc USD LU0245321780

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114,64 USD 17/08/2017
Monetari Politica d'investimento
-2,25 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321780
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2,990 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,27

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,11 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -4,63 % -4,77 %
Rendimento a 6 mesi -9,14 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -2,95 %
Rendimento a 3 anni 4,69 % 5,10 %
Rendimento a 5 anni 2,11 % 1,41 %
Rendimento a 10 anni 2,38 % 2,34 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,84 %
Liquidità 18,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,98 %
Giappone 26,20 %
Messico 4,05 %
Svezia 1,10 %
Francia 0,97 %
Gran Bretagna 0,93 %
Australia 0,64 %
Canada 0,54 %
Olanda 0,45 %
Germania 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,78 %
JPY - Yen giapponese 19,20 %
EUR - Euro 5,29 %
MXN - Peso messicano 1,85 %
BRL - Real brasiliano 0,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 08-MAY-2017 16,20 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,57 %
US TREASURY 0.000% 13-APR-2017 7,01 %
JAPAN 0.000% 10-APR-2017 6,55 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,95 %
US TREASURY 2.250% 30-APR-2021 4,52 %
USD CASH 3,24 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 3,06 %
US TREASURY 3.625% 15-AUG-2043 1,70 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 1,70 %
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