Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base USD

LU0245321434
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87,40 USD 16/10/2018
Monetari Politica d'investimento
2,22 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,72 %
Liquidità 5,64 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,19 %
Giappone 25,61 %
Lussemburgo 1,62 %
Canada 1,05 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,39 %
Belgio 0,33 %
Irlanda 0,33 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 69,90 %
EUR - Euro 15,37 %
JPY - Yen giapponese 8,38 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
ZAR - Rand sudafricano 0,22 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,21 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
MXN - Peso messicano 0,09 %
AUD - Dollaro australiano 0,05 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
US TREASURY 0.00% 09/27/18 SR: 16,66 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,68 %
Bnp Paribas 6,91 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 5,35 %
Rabobank 4,86 %
US TREASURY 1.75% 05/31/22 SR:Z-2022 3,69 %
Barclays Bank PLC Frn 2,88 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 2,87 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,17 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,68 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,06 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi 0,97 % 1,70 %
Rendimento a 6 mesi 6,57 % 8,04 %
Rendimento a 1 anno 2,22 % 3,99 %
Rendimento a 3 anni 0,28 % 0,69 %
Rendimento a 5 anni 3,62 % 4,00 %
Rendimento a 10 anni 3,05 % 2,18 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,58 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor -
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