Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base USD

LU0245321434
88,97 USD 14/02/2020
Monetari Politica d'investimento
7,64 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,080 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,37 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 106,69 %
Liquidità -5,62 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,19 %
Giappone 25,61 %
Lussemburgo 1,62 %
Canada 1,05 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,39 %
Belgio 0,33 %
Irlanda 0,33 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 87,37 %
NOK - Corona norvegese 3,87 %
EUR - Euro 1,92 %
RUB - Rublo russo 1,87 %
PLN - Zloty polacco 1,77 %
JPY - Yen giapponese 1,52 %
HUF - Fiorino ungherese 1,21 %
MXN - Peso messicano 1,11 %
TRY - Lira turca 0,58 %
INR - Rupia indiana 0,48 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 33,58 %
JAPAN 0.00% 02/10/20 SR:867 12,45 %
FNCL 2.5 N JAN TBA 10,73 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 9,94 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,65 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 7,54 %
FNCL 3 N JAN TBA 7,39 %
JAPAN 0.00% 01/14/20 SR:861 5,34 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 5,25 %
G2SF MA5653 5.000 12/20/48 4,26 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,89 % 2,70 %
Rendimento a 3 mesi 2,61 % 1,91 %
Rendimento a 6 mesi 5,00 % 3,82 %
Rendimento a 1 anno 7,64 % 6,28 %
Rendimento a 3 anni 0,99 % 1,12 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 2,46 %
Rendimento a 10 anni 3,69 % 3,19 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
Powered by Lipper