Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base USD LU0245321434

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86,84 USD 13/12/2017
Monetari Politica d'investimento
-8,46 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,75 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,35

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,90 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi 1,26 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi -4,79 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -8,46 % -8,37 %
Rendimento a 3 anni 2,69 % 2,72 %
Rendimento a 5 anni 3,03 % 2,73 %
Rendimento a 10 anni 2,99 % 3,00 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,31 %
Liquidità 3,98 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 58,17 %
Giappone 22,78 %
Olanda 2,63 %
Messico 2,31 %
Francia 0,87 %
Svezia 0,86 %
Australia 0,39 %
Irlanda 0,35 %
Canada 0,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 65,31 %
JPY - Yen giapponese 22,60 %
MXN - Peso messicano 2,19 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,02 %
EUR - Euro 0,98 %
BRL - Real brasiliano 0,73 %
GBP - Sterlina inglese 0,31 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 24-JUL-2017 9,34 %
JAPAN 0.000% 07-AUG-2017 9,34 %
US TREASURY 0.000% 01-JUN-2017 8,65 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,33 %
US TREASURY 2.250% 30-APR-2021 5,18 %
BNP PARIBAS SA FRN 01-JUN-2017 4,32 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 3,52 %
US TREASURY 2.625% 15-JUL-2017 2,28 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 2,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.000% 01-JUN-2017 2,01 %
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