Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base USD LU0245321434

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88,18 USD 17/08/2017
Monetari Politica d'investimento
-2,25 % Rendimento a 1 anno
0,85 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,85 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,21 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,27

Performance in EUR (17/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,10 % -2,20 %
Rendimento a 3 mesi -4,63 % -4,77 %
Rendimento a 6 mesi -9,14 % -8,93 %
Rendimento a 1 anno -2,25 % -2,95 %
Rendimento a 3 anni 4,70 % 5,10 %
Rendimento a 5 anni 2,16 % 1,41 %
Rendimento a 10 anni 2,41 % 2,34 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,84 %
Liquidità 18,16 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,98 %
Giappone 26,20 %
Messico 4,05 %
Svezia 1,10 %
Francia 0,97 %
Gran Bretagna 0,93 %
Australia 0,64 %
Canada 0,54 %
Olanda 0,45 %
Germania 0,29 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 53,78 %
JPY - Yen giapponese 19,20 %
EUR - Euro 5,29 %
MXN - Peso messicano 1,85 %
BRL - Real brasiliano 0,64 %
GBP - Sterlina inglese 0,32 %
CAD - Dollaro canadese 0,14 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 08-MAY-2017 16,20 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,57 %
US TREASURY 0.000% 13-APR-2017 7,01 %
JAPAN 0.000% 10-APR-2017 6,55 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,95 %
US TREASURY 2.250% 30-APR-2021 4,52 %
USD CASH 3,24 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 3,06 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 1,70 %
US TREASURY 3.625% 15-AUG-2043 1,70 %
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