Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base USD

LU0245321434
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87,24 USD 20/08/2018
Monetari Politica d'investimento
3,13 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,42

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 2,61 %
Rendimento a 3 mesi 2,80 % 3,57 %
Rendimento a 6 mesi 7,52 % 9,17 %
Rendimento a 1 anno 3,13 % 4,73 %
Rendimento a 3 anni 0,06 % 0,49 %
Rendimento a 5 anni 3,82 % 4,10 %
Rendimento a 10 anni 3,77 % 3,30 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,19 %
Giappone 25,61 %
Lussemburgo 1,62 %
Canada 1,05 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,39 %
Belgio 0,33 %
Irlanda 0,33 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,65 %
JPY - Yen giapponese 25,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
EUR - Euro 0,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 30-JUL-2018 20,43 %
US TREASURY 0.000% 27-SEP-2018 16,75 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,28 %
US TREASURY 1.750% 31-MAY-2022 3,74 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 2,90 %
JAPAN 0.000% 23-JUL-2018 2,73 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,74 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2044 1,43 %
JAMESTOWN CLO LTD 25-APR-2030 6RR 1,05 %
CANCLO 181 A SR SEQ FLT 15-JUL-2031 1,02 %
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