Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base USD

LU0245321434
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87,27 USD 14/02/2019
Monetari Politica d'investimento
11,11 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,64 %
Liquidità 12,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,19 %
Giappone 25,61 %
Lussemburgo 1,62 %
Canada 1,05 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,39 %
Belgio 0,33 %
Irlanda 0,33 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 92,65 %
AUD - Dollaro australiano 0,65 %
CHF - Franco svizzero 0,64 %
SEK - Corona svedese 0,55 %
IDR - Rupia indonesiana 0,54 %
BRL - Real brasiliano 0,51 %
NOK - Corona norvegese 0,43 %
ARS - Peso argentino 0,34 %
GBP - Sterlina inglese 0,27 %
PLN - Zloty polacco 0,22 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 44,59 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 11,54 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,50 %
JAPAN 0.00% 02/04/19 SR:792 8,77 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,95 %
EIB 0.00% 01/15/19 SR:2209/0100 6,51 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 01/22/19 SR:83 3,98 %
US TREASURY 1.75% 05/31/22 SR:Z-2022 3,13 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,07 %
USD CASH 2,67 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,53 % 1,94 %
Rendimento a 3 mesi 1,54 % 0,99 %
Rendimento a 6 mesi 2,25 % 2,18 %
Rendimento a 1 anno 11,11 % 12,74 %
Rendimento a 3 anni 1,81 % 1,44 %
Rendimento a 5 anni 4,51 % 5,03 %
Rendimento a 10 anni 3,19 % 2,09 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,50
Indice di Treynor -
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