Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base USD

LU0245321434
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88,17 USD 18/04/2019
Monetari Politica d'investimento
12,29 % Rendimento a 1 anno
0,82 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 0,82 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,20 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 81,04 %
Liquidità 21,75 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,19 %
Giappone 25,61 %
Lussemburgo 1,62 %
Canada 1,05 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,39 %
Belgio 0,33 %
Irlanda 0,33 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,12 %
CAD - Dollaro canadese 3,27 %
JPY - Yen giapponese 2,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 1,31 %
KRW - Won sudcoreano 1,30 %
RUB - Rublo russo 1,24 %
AUD - Dollaro australiano 1,13 %
CNY - Yuan cinese 1,11 %
SEK - Corona svedese 1,10 %
MXN - Peso messicano 0,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 18,91 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 11,66 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 10,27 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,83 %
JAPAN 0.00% 04/22/19 SR:809 8,86 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 6,82 %
CAD FORWARD CONTRACT 3,20 %
US TREASURY 1.75% 05/31/22 SR:Z-2022 3,16 %
USD CASH 3,11 %
US TREASURY 2.63% 12/31/25 SR:T-2025 3,08 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,40 % 1,06 %
Rendimento a 3 mesi 2,57 % 1,75 %
Rendimento a 6 mesi 4,49 % 3,56 %
Rendimento a 1 anno 12,29 % 12,87 %
Rendimento a 3 anni 2,06 % 1,91 %
Rendimento a 5 anni 4,94 % 5,40 %
Rendimento a 10 anni 3,55 % 2,25 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,57 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,62
Indice di Treynor -
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