Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf Base USD

LU0245321434
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87,42 USD 15/06/2018
Monetari Politica d'investimento
-3,25 % Rendimento a 1 anno
0,80 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,150 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,16 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,34

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,37 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,04 % 6,68 %
Rendimento a 6 mesi 2,01 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno -3,25 % -2,36 %
Rendimento a 3 anni -0,19 % -0,01 %
Rendimento a 5 anni 3,43 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni 3,82 % 3,56 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,36 %
Liquidità 4,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,51 %
Giappone 26,75 %
Lussemburgo 9,26 %
Francia 0,69 %
Svezia 0,69 %
Gran Bretagna 0,67 %
Olanda 0,49 %
Argentina 0,44 %
Irlanda 0,40 %
Sudafrica 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,95 %
SEK - Corona svedese 9,12 %
CAD - Dollaro canadese 4,35 %
IDR - Rupia indonesiana 4,11 %
ARS - Peso argentino 3,44 %
AUD - Dollaro australiano 2,53 %
ZAR - Rand sudafricano 2,47 %
CNY - Yuan cinese 2,36 %
PLN - Zloty polacco 1,94 %
INR - Rupia indiana 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 01-MAY-2018 17,75 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,54 %
Bnp Paribas 9,36 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625% 15-MAR-2018 8,77 %
US TREASURY 2.250% 30-APR-2021 5,48 %
JAPAN 0.000% 23-APR-2018 3,81 %
JAPAN 0.000% 09-APR-2018 2,54 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,42 %
Rabobank 2,25 %
US TREASURY 2.625% 28-FEB-2023 2,05 %
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