Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf E Acc EUR-H

LU0308380848
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102,31 EUR 14/06/2018
Monetari Politica d'investimento
-1,80 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0308380848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,67 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (14/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,19 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,75 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,76 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,80 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % -0,28 %
Rendimento a 5 anni -0,62 % -0,11 %
Rendimento a 10 anni 0,30 % 0,60 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,36 %
Liquidità 4,34 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 39,51 %
Giappone 26,75 %
Lussemburgo 9,26 %
Francia 0,69 %
Svezia 0,69 %
Gran Bretagna 0,67 %
Olanda 0,49 %
Argentina 0,44 %
Irlanda 0,40 %
Sudafrica 0,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 78,95 %
SEK - Corona svedese 9,12 %
CAD - Dollaro canadese 4,35 %
IDR - Rupia indonesiana 4,11 %
ARS - Peso argentino 3,44 %
AUD - Dollaro australiano 2,53 %
ZAR - Rand sudafricano 2,47 %
CNY - Yuan cinese 2,36 %
PLN - Zloty polacco 1,94 %
INR - Rupia indiana 1,78 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 01-MAY-2018 17,75 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,54 %
Bnp Paribas 9,36 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.625% 15-MAR-2018 8,77 %
US TREASURY 2.250% 30-APR-2021 5,48 %
JAPAN 0.000% 23-APR-2018 3,81 %
JAPAN 0.000% 09-APR-2018 2,54 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,42 %
Rabobank 2,25 %
US TREASURY 2.625% 28-FEB-2023 2,05 %
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