Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf E Acc EUR-H

LU0308380848
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102,95 EUR 23/04/2018
Monetari Politica d'investimento
-0,67 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0308380848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,280 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,71 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,06 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,60 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,68 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -0,67 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,46 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni -0,50 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 0,39 % 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,49 %
Liquidità 4,50 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 44,95 %
Giappone 39,19 %
Lussemburgo 9,59 %
Brasile 2,21 %
Francia 0,71 %
Svezia 0,71 %
Gran Bretagna 0,68 %
Canada 0,66 %
Olanda 0,50 %
Argentina 0,45 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 82,34 %
SEK - Corona svedese 6,63 %
ARS - Peso argentino 3,55 %
INR - Rupia indiana 3,13 %
NOK - Corona norvegese 3,05 %
IDR - Rupia indonesiana 3,02 %
CAD - Dollaro canadese 2,64 %
PLN - Zloty polacco 2,41 %
HUF - Fiorino ungherese 1,87 %
ZAR - Rand sudafricano 1,67 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 37,92 %
JAPAN 0.000% 07-AUG-2017 10,55 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,71 %
USD CASH 8,81 %
US TREASURY 2.250% 30-APR-2021 5,86 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,33 %
JAPAN 0.000% 30-OCT-2017 4,18 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 3,93 %
JAPAN 0.000% 16-OCT-2017 3,82 %
BNP PARIBAS FORTIS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,70 %
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