Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf E Acc EUR-H

LU0308380848
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100,48 EUR 13/12/2018
Monetari Politica d'investimento
-2,54 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0308380848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,210 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 75,99 %
Liquidità 25,72 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,19 %
Giappone 25,61 %
Lussemburgo 1,62 %
Canada 1,05 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,39 %
Belgio 0,33 %
Irlanda 0,33 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 77,71 %
EUR - Euro 4,77 %
AUD - Dollaro australiano 2,00 %
SEK - Corona svedese 1,65 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,17 %
JPY - Yen giapponese 0,85 %
HUF - Fiorino ungherese 0,59 %
IDR - Rupia indonesiana 0,58 %
NOK - Corona norvegese 0,49 %
ARS - Peso argentino 0,35 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 30,50 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 11,67 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 10,25 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 10,25 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,76 %
JAPAN 0.00% 10/09/18 SR:768 5,85 %
JAPAN 0.00% 10/29/18 SR:773 4,30 %
US TREASURY 1.75% 05/31/22 SR:Z-2022 4,18 %
US TREASURY 1.13% 06/30/21 SR:AA-2021 3,25 %
US TREASURY 3.00% 09/30/25 SR:Q-2025 2,97 %

Performance in EUR (13/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,49 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,69 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,88 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,54 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,43 % -0,33 %
Rendimento a 5 anni -1,21 % -0,17 %
Rendimento a 10 anni 1,04 % 0,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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