Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf E Acc EUR-H

LU0308380848
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103,48 EUR 16/02/2018
Monetari Politica d'investimento
-1,10 % Rendimento a 1 anno
1,10 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0308380848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,360 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (16/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -0,36 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,10 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni -0,29 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni 0,23 % 0,76 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 86,65 %
Liquidità 14,19 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 62,03 %
Giappone 25,69 %
Francia 1,02 %
Svezia 1,00 %
Olanda 0,69 %
Indonesia 0,53 %
Lussemburgo 0,49 %
Canada 0,49 %
Australia 0,46 %
Gran Bretagna 0,44 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 104,27 %
SEK - Corona svedese 4,31 %
PLN - Zloty polacco 3,05 %
NOK - Corona norvegese 2,65 %
INR - Rupia indiana 1,44 %
CNY - Yuan cinese 0,86 %
IDR - Rupia indonesiana 0,52 %
ARS - Peso argentino 0,50 %
MXN - Peso messicano 0,42 %
BRL - Real brasiliano 0,27 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 37,92 %
JAPAN 0.000% 07-AUG-2017 10,55 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,71 %
USD CASH 8,81 %
US TREASURY 2.250% 30-APR-2021 5,86 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,33 %
JAPAN 0.000% 30-OCT-2017 4,18 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 3,93 %
JAPAN 0.000% 16-OCT-2017 3,82 %
BNP PARIBAS FORTIS SA TIME/TERM DEPOSIT 3,70 %
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