Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf E Acc EUR-H

LU0308380848
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101,46 EUR 20/08/2018
Monetari Politica d'investimento
-2,29 % Rendimento a 1 anno
1,04 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0308380848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,290 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,66 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,39 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,91 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,84 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -2,29 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -1,19 % -0,30 %
Rendimento a 5 anni -0,80 % -0,13 %
Rendimento a 10 anni 0,40 % 0,50 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,41 %
Liquidità 5,10 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,19 %
Giappone 25,61 %
Lussemburgo 1,62 %
Canada 1,05 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,39 %
Belgio 0,33 %
Irlanda 0,33 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 68,65 %
JPY - Yen giapponese 25,47 %
GBP - Sterlina inglese 0,47 %
EUR - Euro 0,38 %
ZAR - Rand sudafricano 0,24 %
CHF - Franco svizzero 0,15 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,13 %
MXN - Peso messicano 0,08 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 30-JUL-2018 20,43 %
US TREASURY 0.000% 27-SEP-2018 16,75 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,28 %
US TREASURY 1.750% 31-MAY-2022 3,74 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 2,90 %
JAPAN 0.000% 23-JUL-2018 2,73 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 1,74 %
US TREASURY 3.000% 15-NOV-2044 1,43 %
JAMESTOWN CLO LTD 25-APR-2030 6RR 1,05 %
CANCLO 181 A SR SEQ FLT 15-JUL-2031 1,02 %
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