Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond I Pf E Acc EUR-H

LU0308380848
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101,34 EUR 22/05/2019
Monetari Politica d'investimento
-1,13 % Rendimento a 1 anno
1,06 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0308380848
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,190 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,06 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,99 %
Liquidità 15,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,19 %
Giappone 25,61 %
Lussemburgo 1,62 %
Canada 1,05 %
Gran Bretagna 0,55 %
Australia 0,39 %
Belgio 0,33 %
Irlanda 0,33 %
Isole Cayman 0,30 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 74,32 %
CAD - Dollaro canadese 2,44 %
INR - Rupia indiana 1,16 %
JPY - Yen giapponese 1,04 %
PLN - Zloty polacco 1,04 %
BRL - Real brasiliano 1,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,96 %
RUB - Rublo russo 0,96 %
KRW - Won sudcoreano 0,96 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,82 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 19,72 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 11,68 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 10,11 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,65 %
JAPAN 0.00% 04/22/19 SR:809 8,88 %
USD TIME/TERM DEPOSIT 6,90 %
US TREASURY 1.75% 05/31/22 SR:Z-2022 3,18 %
US TREASURY 2.63% 12/31/25 SR:T-2025 3,13 %
US TREASURY 2.25% 03/31/26 SR:J-2026 3,11 %
JAPAN 0.00% 06/03/19 SR:816 3,01 %

Performance in EUR (22/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,33 % 1,11 %
Rendimento a 3 mesi 0,02 % 2,30 %
Rendimento a 6 mesi 0,54 % 3,62 %
Rendimento a 1 anno -1,13 % 8,25 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % 1,89 %
Rendimento a 5 anni -1,17 % 5,34 %
Rendimento a 10 anni 0,76 % 3,06 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 1,70 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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