Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf A USD

LU0254094690
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101,79 USD 12/10/2018
Monetari Politica d'investimento
0,95 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 0,620 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 90,87 %
Liquidità 9,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 61,18 %
EUR - Euro 20,51 %
JPY - Yen giapponese 7,90 %
ZAR - Rand sudafricano 0,46 %
MXN - Peso messicano 0,31 %
CHF - Franco svizzero 0,28 %
GBP - Sterlina inglese 0,23 %
CAD - Dollaro canadese 0,21 %
AUD - Dollaro australiano 0,10 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,57 %
RABOBANK NEDERLAND NV FRN 7,48 %
BNP PARIBAS (LONDON BRANCH) FRN 6,40 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 5,43 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,52 %
US TREASURY 0.00% 09/27/18 SR: 4,30 %
Barclays Bank PLC Frn 3,76 %
OCPCLO 145R A1R SR FLT 1,88 %
US TREASURY 0.00% 08/15/35 SR: 1,75 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 1,66 %

Performance in EUR (12/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,18 % 0,90 %
Rendimento a 3 mesi 0,15 % 1,31 %
Rendimento a 6 mesi 4,43 % 7,66 %
Rendimento a 1 anno 0,95 % 4,25 %
Rendimento a 3 anni -0,57 % 0,70 %
Rendimento a 5 anni 2,60 % 4,01 %
Rendimento a 10 anni 3,62 % 2,31 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor -
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