Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf A USD

LU0254094690
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101,77 USD 13/08/2018
Monetari Politica d'investimento
1,22 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 0,670 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,90 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,31

Performance in EUR (13/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,62 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 3,01 % 5,25 %
Rendimento a 6 mesi 6,07 % 9,46 %
Rendimento a 1 anno 1,22 % 5,23 %
Rendimento a 3 anni -1,12 % 0,31 %
Rendimento a 5 anni 2,85 % 3,83 %
Rendimento a 10 anni 4,17 % 3,41 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,71 %
Liquidità 3,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,65 %
SEK - Corona svedese 12,99 %
ARS - Peso argentino 4,68 %
IDR - Rupia indonesiana 4,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,89 %
ZAR - Rand sudafricano 3,82 %
HUF - Fiorino ungherese 3,53 %
PLN - Zloty polacco 3,26 %
JPY - Yen giapponese 3,04 %
CHF - Franco svizzero 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 30-JUL-2018 22,02 %
USD FORWARD CONTRACT 21,73 %
SEK FORWARD CONTRACT 12,29 %
JAPAN 0.000% 23-JUL-2018 5,87 %
US TREASURY 0.000% 27-SEP-2018 4,70 %
ARS FORWARD CONTRACT 4,68 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,04 %
GBP FORWARD CONTRACT 3,97 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,53 %
USD CASH 3,43 %
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