Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf A USD

LU0254094690
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99,22 USD 12/12/2018
Monetari Politica d'investimento
1,85 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 0,610 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,80 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 85,84 %
Liquidità 15,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 89,52 %
AUD - Dollaro australiano 4,52 %
SEK - Corona svedese 3,43 %
NZD - Dollaro neozelandese 2,40 %
IDR - Rupia indonesiana 2,03 %
HUF - Fiorino ungherese 1,44 %
JPY - Yen giapponese 1,44 %
ARS - Peso argentino 1,32 %
NOK - Corona norvegese 1,02 %
PLN - Zloty polacco 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 32,92 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 12,06 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,76 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 6,42 %
JAPAN 0.00% 10/09/18 SR:768 6,04 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 5,13 %
RABOBANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,95 %
JAPAN 0.00% 10/29/18 SR:773 4,45 %
AUD FORWARD CONTRACT 4,42 %
EUR/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 3,66 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -0,79 %
Rendimento a 3 mesi 2,04 % 2,93 %
Rendimento a 6 mesi 1,58 % 4,97 %
Rendimento a 1 anno 1,85 % 5,54 %
Rendimento a 3 anni -1,59 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 2,96 % 4,87 %
Rendimento a 10 anni 3,86 % 2,34 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,92 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,39
Indice di Treynor -
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