Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf A USD LU0254094690

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102,36 USD 13/12/2017
Monetari Politica d'investimento
-9,41 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,250 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,48 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,03 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,29

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,09 % -0,67 %
Rendimento a 3 mesi 0,78 % 1,71 %
Rendimento a 6 mesi -6,48 % -4,04 %
Rendimento a 1 anno -9,41 % -8,37 %
Rendimento a 3 anni 1,86 % 2,72 %
Rendimento a 5 anni 2,50 % 2,73 %
Rendimento a 10 anni 3,27 % 3,00 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,04 %
Liquidità 14,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,33 %
Giappone 25,35 %
Francia 1,03 %
Messico 0,97 %
Olanda 0,97 %
Svezia 0,97 %
Indonesia 0,79 %
Isole Cayman 0,60 %
Lussemburgo 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,52 %
JPY - Yen giapponese 25,14 %
EUR - Euro 1,30 %
BRL - Real brasiliano 0,55 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 13-FEB-2018 11,04 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,44 %
JAPAN 0.000% 30-OCT-2017 4,43 %
JAPAN 0.000% 16-OCT-2017 4,05 %
JAPAN 0.000% 23-OCT-2017 2,70 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,64 %
US TREASURY 0.000% 15-AUG-2035 1,75 %
NT SER 2017-2 CL A-1 144A 1,56 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 25-MAR-2022 1,51 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 1,35 %
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