Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf A USD

LU0254094690
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103,71 USD 25/06/2019
Monetari Politica d'investimento
5,79 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,510 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,80 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 83,97 %
Liquidità 14,46 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 73,91 %
NZD - Dollaro neozelandese 6,61 %
AUD - Dollaro australiano 3,01 %
PLN - Zloty polacco 2,89 %
BRL - Real brasiliano 2,57 %
CAD - Dollaro canadese 2,54 %
JPY - Yen giapponese 2,30 %
SEK - Corona svedese 1,81 %
IDR - Rupia indonesiana 1,57 %
ZAR - Rand sudafricano 1,44 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 15,75 %
JAPAN 0.00% 07/22/19 SR:826 11,91 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 11,45 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,39 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,86 %
NZD FORWARD CONTRACT 6,50 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 3,75 %
AUD FORWARD CONTRACT 3,21 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,89 %
BRL FORWARD CONTRACT 2,57 %

Performance in EUR (25/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,98 % -1,36 %
Rendimento a 3 mesi 1,07 % 0,11 %
Rendimento a 6 mesi 4,62 % 1,58 %
Rendimento a 1 anno 5,79 % 5,30 %
Rendimento a 3 anni 0,92 % 0,97 %
Rendimento a 5 anni 3,41 % 4,92 %
Rendimento a 10 anni 3,78 % 2,81 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,87 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,49
Indice di Treynor -
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