Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf Base USD

LU0254094344
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99,94 USD 20/04/2018
Monetari Politica d'investimento
-10,92 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,86 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,15

Performance in EUR (20/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,47 % 0,14 %
Rendimento a 3 mesi -0,46 % 0,08 %
Rendimento a 6 mesi -3,08 % -3,14 %
Rendimento a 1 anno -10,92 % -10,95 %
Rendimento a 3 anni -2,90 % -3,41 %
Rendimento a 5 anni 1,59 % 1,95 %
Rendimento a 10 anni 4,16 % 3,25 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,23 %
Liquidità 9,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,23 %
Giappone 32,06 %
Lussemburgo 8,61 %
Canada 1,34 %
Argentina 0,79 %
Indonesia 0,76 %
Sudafrica 0,72 %
Francia 0,70 %
Svezia 0,70 %
Gran Bretagna 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,31 %
SEK - Corona svedese 13,29 %
INR - Rupia indiana 6,59 %
ARS - Peso argentino 6,45 %
IDR - Rupia indonesiana 6,37 %
NOK - Corona norvegese 6,28 %
CAD - Dollaro canadese 5,16 %
PLN - Zloty polacco 4,25 %
ZAR - Rand sudafricano 3,62 %
HUF - Fiorino ungherese 3,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 16,10 %
SEK FORWARD CONTRACT 13,04 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 12,12 %
JAPAN 0.000% 13-FEB-2018 10,59 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,35 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 9,12 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,94 %
ARS FORWARD CONTRACT 5,85 %
INR FORWARD CONTRACT 5,27 %
IDR FORWARD CONTRACT 5,12 %
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