Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf Base USD LU0254094344

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101,21 USD 14/08/2017
Monetari Politica d'investimento
-2,63 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 1,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,97 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,30

Performance in EUR (14/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -5,06 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,57 % -8,28 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % -2,76 %
Rendimento a 3 anni 4,26 % 5,22 %
Rendimento a 5 anni 2,66 % 1,59 %
Rendimento a 10 anni 3,22 % 2,29 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,87 %
Liquidità 10,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,27 %
Giappone 25,57 %
Messico 5,80 %
Gran Bretagna 1,47 %
Svezia 1,12 %
Francia 1,07 %
Australia 0,65 %
Canada 0,62 %
Olanda 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,15 %
JPY - Yen giapponese 25,50 %
MXN - Peso messicano 5,51 %
EUR - Euro 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
BRL - Real brasiliano 0,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,21 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 08-MAY-2017 22,56 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,68 %
USD CASH 4,41 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 3,00 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,70 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 1,96 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 25-APR-2023 1,90 %
US TREASURY 0.000% 15-AUG-2035 1,67 %
MEXICO 0.000% 16-MAR-2017 1,61 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 1,52 %
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