Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf Base USD

LU0254094344
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98,43 USD 13/07/2018
Monetari Politica d'investimento
-3,53 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,250 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,94 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,27

Performance in EUR (13/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,28 % 1,10 %
Rendimento a 3 mesi 4,35 % 6,27 %
Rendimento a 6 mesi 2,45 % 5,24 %
Rendimento a 1 anno -3,53 % -0,49 %
Rendimento a 3 anni -1,68 % -0,82 %
Rendimento a 5 anni 2,25 % 3,05 %
Rendimento a 10 anni 4,86 % 3,89 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 6,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,41 %
Giappone 27,56 %
Francia 1,15 %
Gran Bretagna 0,96 %
Olanda 0,93 %
Argentina 0,81 %
Sudafrica 0,79 %
Canada 0,79 %
Svezia 0,71 %
Hong Kong 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,43 %
SEK - Corona svedese 19,53 %
CAD - Dollaro canadese 9,18 %
IDR - Rupia indonesiana 8,83 %
ARS - Peso argentino 6,33 %
AUD - Dollaro australiano 5,77 %
ZAR - Rand sudafricano 5,08 %
CNY - Yuan cinese 4,87 %
PLN - Zloty polacco 3,98 %
INR - Rupia indiana 3,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEK FORWARD CONTRACT 19,93 %
US TREASURY 0.000% 27-SEP-2018 12,30 %
JAPAN 0.000% 01-MAY-2018 9,98 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,70 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 9,14 %
IDR FORWARD CONTRACT 8,83 %
CAD FORWARD CONTRACT 8,55 %
SEK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 8,20 %
ARS FORWARD CONTRACT 6,33 %
UNKNOWN NAME 5,72 %
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