Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf Base USD

LU0254094344
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97,95 USD 20/09/2018
Monetari Politica d'investimento
0,87 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,68 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,71 %
Liquidità 3,81 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 88,65 %
SEK - Corona svedese 12,99 %
ARS - Peso argentino 4,68 %
IDR - Rupia indonesiana 4,04 %
GBP - Sterlina inglese 3,89 %
ZAR - Rand sudafricano 3,82 %
HUF - Fiorino ungherese 3,53 %
PLN - Zloty polacco 3,26 %
JPY - Yen giapponese 3,04 %
CHF - Franco svizzero 2,19 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 30-JUL-2018 22,02 %
USD FORWARD CONTRACT 21,73 %
SEK FORWARD CONTRACT 12,29 %
JAPAN 0.000% 23-JUL-2018 5,87 %
US TREASURY 0.000% 27-SEP-2018 4,70 %
ARS FORWARD CONTRACT 4,68 %
IDR FORWARD CONTRACT 4,04 %
GBP FORWARD CONTRACT 3,97 %
HUF FORWARD CONTRACT 3,53 %
USD CASH 3,43 %

Performance in EUR (20/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,61 % -2,52 %
Rendimento a 3 mesi -1,82 % -0,89 %
Rendimento a 6 mesi 2,88 % 5,66 %
Rendimento a 1 anno 0,87 % 4,13 %
Rendimento a 3 anni -1,13 % 0,15 %
Rendimento a 5 anni 2,57 % 3,69 %
Rendimento a 10 anni 3,96 % 2,78 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,91 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,29
Indice di Treynor -
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