Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf Base USD

LU0254094344
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98,92 USD 21/05/2019
Monetari Politica d'investimento
7,41 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 0,260 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,98 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,10 %
Liquidità -0,55 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 76,51 %
CAD - Dollaro canadese 5,13 %
PLN - Zloty polacco 2,50 %
INR - Rupia indiana 2,32 %
AUD - Dollaro australiano 2,26 %
JPY - Yen giapponese 2,11 %
RUB - Rublo russo 2,03 %
KRW - Won sudcoreano 1,97 %
BRL - Real brasiliano 1,96 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,95 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.00% 04/22/19 SR:809 12,22 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 11,75 %
USD FORWARD CONTRACT 11,72 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,63 %
US TREASURY 2.25% 03/31/26 SR:J-2026 7,59 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 6,05 %
CAD FORWARD CONTRACT 4,89 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,23 %
TWD FORWARD CONTRACT 2,74 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,50 %

Performance in EUR (21/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,16 % 0,78 %
Rendimento a 3 mesi 2,72 % 2,12 %
Rendimento a 6 mesi 5,27 % 3,26 %
Rendimento a 1 anno 7,41 % 7,77 %
Rendimento a 3 anni 1,43 % 1,80 %
Rendimento a 5 anni 3,99 % 5,30 %
Rendimento a 10 anni 4,33 % 2,87 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,88 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor -
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