Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf BaseAccUSD

LU0254094427
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121,85 USD 15/06/2018
Monetari Politica d'investimento
-4,87 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 0,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,95 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,26

Performance in EUR (15/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,32 % 2,31 %
Rendimento a 3 mesi 5,23 % 6,68 %
Rendimento a 6 mesi 1,75 % 2,33 %
Rendimento a 1 anno -4,87 % -2,36 %
Rendimento a 3 anni -0,72 % -0,01 %
Rendimento a 5 anni 2,88 % 3,55 %
Rendimento a 10 anni 4,40 % 3,56 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,71 %
Liquidità 6,40 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 59,41 %
Giappone 27,56 %
Francia 1,15 %
Gran Bretagna 0,96 %
Olanda 0,93 %
Argentina 0,81 %
Canada 0,79 %
Sudafrica 0,79 %
Svezia 0,71 %
Hong Kong 0,60 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,43 %
SEK - Corona svedese 19,53 %
CAD - Dollaro canadese 9,18 %
IDR - Rupia indonesiana 8,83 %
ARS - Peso argentino 6,33 %
AUD - Dollaro australiano 5,77 %
ZAR - Rand sudafricano 5,08 %
CNY - Yuan cinese 4,87 %
PLN - Zloty polacco 3,98 %
INR - Rupia indiana 3,71 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
SEK FORWARD CONTRACT 19,93 %
US TREASURY 0.000% 27-SEP-2018 12,30 %
JAPAN 0.000% 01-MAY-2018 9,98 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,70 %
JAPAN 0.000% 07-MAY-2018 9,14 %
IDR FORWARD CONTRACT 8,83 %
CAD FORWARD CONTRACT 8,55 %
SEK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 8,20 %
ARS FORWARD CONTRACT 6,33 %
UNKNOWN NAME 5,72 %
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