Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf BaseAccUSD LU0254094427

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123,51 USD 19/01/2018
Monetari Politica d'investimento
-12,36 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (29/12/2017) 0,270 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,02 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,31

Performance in EUR (19/01/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,90 % -3,25 %
Rendimento a 3 mesi -1,88 % -2,66 %
Rendimento a 6 mesi -5,37 % -5,10 %
Rendimento a 1 anno -12,36 % -12,06 %
Rendimento a 3 anni -0,14 % -0,85 %
Rendimento a 5 anni 2,21 % 2,27 %
Rendimento a 10 anni 3,09 % 2,58 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,42 %
Liquidità 17,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,02 %
Giappone 24,38 %
Messico 1,09 %
Francia 1,05 %
Svezia 0,98 %
Olanda 0,81 %
Indonesia 0,79 %
Isole Cayman 0,59 %
Lussemburgo 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,12 %
SEK - Corona svedese 13,01 %
PLN - Zloty polacco 6,94 %
ARS - Peso argentino 5,85 %
INR - Rupia indiana 5,27 %
IDR - Rupia indonesiana 5,12 %
NOK - Corona norvegese 4,95 %
BRL - Real brasiliano 4,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,80 %
ZAR - Rand sudafricano 2,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 10,63 %
JAPAN 0.000% 13-FEB-2018 10,61 %
SEK FORWARD CONTRACT 10,38 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,53 %
USD FORWARD CONTRACT 9,00 %
CZK FORWARD CONTRACT 8,38 %
PLN FORWARD CONTRACT 7,67 %
ARS FORWARD CONTRACT 4,76 %
JAPAN 0.000% 30-OCT-2017 4,26 %
INR FORWARD CONTRACT 4,09 %
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