Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf BaseAccUSD

LU0254094427
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124,94 USD 24/04/2019
Monetari Politica d'investimento
10,46 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 0,130 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 91,22 %
Liquidità 11,04 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,92 %
CAD - Dollaro canadese 6,90 %
JPY - Yen giapponese 4,54 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,81 %
KRW - Won sudcoreano 2,70 %
SEK - Corona svedese 2,65 %
RUB - Rublo russo 2,63 %
AUD - Dollaro australiano 2,44 %
CNY - Yuan cinese 2,31 %
BRL - Real brasiliano 1,77 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.00% 04/22/19 SR:809 12,18 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 11,71 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,83 %
USD FORWARD CONTRACT 9,42 %
CAD FORWARD CONTRACT 6,83 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 5,93 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 5,29 %
USD CASH 3,86 %
TWD FORWARD CONTRACT 3,14 %
SGD FORWARD CONTRACT 2,81 %

Performance in EUR (24/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,74 % 0,95 %
Rendimento a 3 mesi 3,26 % 2,01 %
Rendimento a 6 mesi 5,13 % 3,09 %
Rendimento a 1 anno 10,46 % 11,80 %
Rendimento a 3 anni 1,73 % 1,78 %
Rendimento a 5 anni 4,15 % 5,46 %
Rendimento a 10 anni 4,16 % 2,45 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,89 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor -
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