Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf BaseAccUSD LU0254094427

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123,49 USD 16/08/2017
Monetari Politica d'investimento
-1,44 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,710 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,96 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,30

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,00 % -2,08 %
Rendimento a 3 mesi -5,07 % -5,00 %
Rendimento a 6 mesi -8,57 % -8,28 %
Rendimento a 1 anno -1,44 % -2,76 %
Rendimento a 3 anni 4,26 % 5,22 %
Rendimento a 5 anni 2,62 % 1,59 %
Rendimento a 10 anni 3,17 % 2,29 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,87 %
Liquidità 10,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,27 %
Giappone 25,57 %
Messico 5,80 %
Gran Bretagna 1,47 %
Svezia 1,12 %
Francia 1,07 %
Australia 0,65 %
Canada 0,62 %
Olanda 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,15 %
JPY - Yen giapponese 25,50 %
MXN - Peso messicano 5,51 %
EUR - Euro 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
BRL - Real brasiliano 0,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,21 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 08-MAY-2017 22,56 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,68 %
USD CASH 4,41 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 3,00 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,70 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 1,96 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 25-APR-2023 1,90 %
US TREASURY 0.000% 15-AUG-2035 1,67 %
MEXICO 0.000% 16-MAR-2017 1,61 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 1,52 %
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