Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf BaseAccUSD

LU0254094427
128,28 USD 20/02/2020
Monetari Politica d'investimento
9,32 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 0,120 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 117,11 %
Liquidità -16,94 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 93,38 %
NOK - Corona norvegese 7,98 %
RUB - Rublo russo 4,02 %
PLN - Zloty polacco 3,65 %
JPY - Yen giapponese 2,82 %
HUF - Fiorino ungherese 2,57 %
MXN - Peso messicano 2,46 %
INR - Rupia indiana 1,21 %
TRY - Lira turca 1,21 %
KRW - Won sudcoreano 0,74 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 30,18 %
FNCL 2.5 N JAN TBA 9,99 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,65 %
FNCL 3 N JAN TBA 8,11 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 8,00 %
NOK FORWARD CONTRACT 7,93 %
JAPAN 0.00% 01/14/20 SR:861 6,12 %
JAPAN 0.00% 02/17/20 SR:869 6,02 %
JAPAN 0.00% 02/10/20 SR:867 5,89 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 5,36 %

Performance in EUR (20/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,82 % 2,74 %
Rendimento a 3 mesi 3,70 % 2,91 %
Rendimento a 6 mesi 5,99 % 3,65 %
Rendimento a 1 anno 9,32 % 7,37 %
Rendimento a 3 anni 0,80 % 1,44 %
Rendimento a 5 anni 2,38 % 2,48 %
Rendimento a 10 anni 3,78 % 3,16 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,19 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor -
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