Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf BaseAcEUR-H

LU0254093452
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114,92 EUR 20/03/2019
Monetari Politica d'investimento
-1,98 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254093452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 0,940 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,52 %
Liquidità -4,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 81,97 %
AUD - Dollaro australiano 6,60 %
JPY - Yen giapponese 5,93 %
CAD - Dollaro canadese 3,40 %
RUB - Rublo russo 3,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 2,95 %
KRW - Won sudcoreano 2,50 %
PLN - Zloty polacco 1,88 %
CLP - Peso cileno 1,33 %
MXN - Peso messicano 0,99 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 18,93 %
JAPAN 0.00% 02/04/19 SR:792 12,48 %
JAPAN 0.00% 04/22/19 SR:809 12,48 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 12,00 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 10,68 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,61 %
AUD FORWARD CONTRACT 6,35 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 5,94 %
CAD FORWARD CONTRACT 3,54 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 3,27 %

Performance in EUR (20/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,38 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % -0,08 %
Rendimento a 6 mesi 0,90 % -0,17 %
Rendimento a 1 anno -1,98 % -0,35 %
Rendimento a 3 anni -0,70 % -0,35 %
Rendimento a 5 anni -1,68 % -0,20 %
Rendimento a 10 anni 1,87 % 0,26 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,73 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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