Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf BaseAcEUR-H

LU0254093452
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116,18 EUR 16/07/2019
Monetari Politica d'investimento
0,82 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254093452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 0,760 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,68 %
Liquidità -1,88 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,22 %
NZD - Dollaro neozelandese 5,81 %
CAD - Dollaro canadese 5,21 %
AUD - Dollaro australiano 4,80 %
SEK - Corona svedese 2,90 %
ZAR - Rand sudafricano 1,57 %
NOK - Corona norvegese 0,99 %
PLN - Zloty polacco 0,95 %
HUF - Fiorino ungherese 0,79 %
ARS - Peso argentino 0,76 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 36,98 %
JAPAN 0.00% 07/22/19 SR:826 13,37 %
JAPAN 0.00% 07/08/19 SR:823 10,50 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,98 %
FNCL 3 N JUN TBA 6,45 %
NZD FORWARD CONTRACT 5,76 %
CAD FORWARD CONTRACT 4,93 %
AUD FORWARD CONTRACT 4,54 %
JAPAN 0.10% 03/10/26 SR:21 4,43 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 4,19 %

Performance in EUR (16/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,93 % 0,22 %
Rendimento a 3 mesi 0,40 % 1,30 %
Rendimento a 6 mesi 2,08 % 2,82 %
Rendimento a 1 anno 0,82 % 6,99 %
Rendimento a 3 anni -0,32 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni -1,42 % 5,09 %
Rendimento a 10 anni 1,15 % 3,11 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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