Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf BaseAcEUR-H

LU0254093452
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113,33 EUR 15/01/2019
Monetari Politica d'investimento
-4,29 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254093452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,920 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 88,37 %
Liquidità 10,13 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,99 %
SEK - Corona svedese 2,71 %
CHF - Franco svizzero 2,63 %
AUD - Dollaro australiano 1,99 %
IDR - Rupia indonesiana 1,88 %
ARS - Peso argentino 1,80 %
NOK - Corona norvegese 1,18 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,92 %
PLN - Zloty polacco 0,86 %
BRL - Real brasiliano 0,64 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 43,98 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 37,83 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX ITRAXX SER 30 5YRS 16,68 %
JAPAN 0.00% 11/05/18 SR:774 11,89 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 11,44 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,45 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 6,87 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 3,28 %
USD CASH 2,86 %
EIB 0.00% 01/15/19 SR:2209/0100 2,50 %

Performance in EUR (15/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,82 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,37 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,47 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -4,29 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,32 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -1,86 % -0,18 %
Rendimento a 10 anni 1,66 % 0,31 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,59 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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