Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf BaseAcEUR-H LU0254093452

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117,86 EUR 18/10/2017
Monetari Politica d'investimento
-1,25 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0254093452
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 2,140 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,64 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,10

Performance in EUR (18/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,18 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -1,15 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,25 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,89 % -0,19 %
Rendimento a 5 anni 0,16 % -0,05 %
Rendimento a 10 anni 1,36 % 0,93 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,04 %
Liquidità 14,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,27 %
Giappone 25,57 %
Messico 5,80 %
Gran Bretagna 1,47 %
Svezia 1,12 %
Francia 1,07 %
Australia 0,65 %
Canada 0,62 %
Olanda 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,52 %
JPY - Yen giapponese 25,14 %
EUR - Euro 1,30 %
BRL - Real brasiliano 0,55 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 08-MAY-2017 22,56 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,68 %
USD CASH 4,41 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 3,00 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,70 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 1,96 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 25-APR-2023 1,90 %
US TREASURY 0.000% 15-AUG-2035 1,67 %
MEXICO 0.000% 16-MAR-2017 1,61 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 1,52 %
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