Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf E AccEUR-H LU0308381069

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110,74 EUR 26/06/2017
Monetari Politica d'investimento
2,02 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0308381069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 6,910 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,83 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Valutazione del rischio
Indice di Sharpe 0,27

Performance in EUR (26/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,36 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,08 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,08 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno 2,02 % -0,34 %
Rendimento a 3 anni -1,81 % -0,14 %
Rendimento a 5 anni 1,19 % 0,00 %
Rendimento a 10 anni - 1,08 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 89,87 %
Liquidità 10,69 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 56,27 %
Giappone 25,57 %
Messico 5,80 %
Gran Bretagna 1,47 %
Svezia 1,12 %
Francia 1,07 %
Australia 0,65 %
Canada 0,62 %
Olanda 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 62,15 %
JPY - Yen giapponese 25,50 %
MXN - Peso messicano 5,51 %
EUR - Euro 2,15 %
GBP - Sterlina inglese 1,35 %
BRL - Real brasiliano 0,62 %
CAD - Dollaro canadese 0,38 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,21 %
PLN - Zloty polacco 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 08-MAY-2017 22,56 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,68 %
USD CASH 4,41 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 3,00 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,70 %
MEXICO 0.000% 08-JUN-2017 1,96 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 25-APR-2023 1,90 %
US TREASURY 0.000% 15-AUG-2035 1,67 %
MEXICO 0.000% 16-MAR-2017 1,61 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2019 1,52 %
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