Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf E AccEUR-H LU0308381069

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107,53 EUR 11/12/2017
Monetari Politica d'investimento
-2,10 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0308381069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 4,160 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (11/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,83 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -1,07 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -2,78 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,10 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -1,54 % -0,22 %
Rendimento a 5 anni -0,46 % -0,06 %
Rendimento a 10 anni 0,69 % 0,86 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,04 %
Liquidità 14,37 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,33 %
Giappone 25,35 %
Francia 1,03 %
Olanda 0,97 %
Svezia 0,97 %
Messico 0,97 %
Indonesia 0,79 %
Isole Cayman 0,60 %
Lussemburgo 0,57 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 55,52 %
JPY - Yen giapponese 25,14 %
EUR - Euro 1,30 %
BRL - Real brasiliano 0,55 %
MXN - Peso messicano 0,47 %
ZAR - Rand sudafricano 0,44 %
GBP - Sterlina inglese 0,35 %
CAD - Dollaro canadese 0,12 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
JAPAN 0.000% 13-FEB-2018 11,04 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,44 %
JAPAN 0.000% 30-OCT-2017 4,43 %
JAPAN 0.000% 16-OCT-2017 4,05 %
JAPAN 0.000% 23-OCT-2017 2,70 %
JAPAN 0.100% 10-MAR-2026 2,64 %
US TREASURY 0.000% 15-AUG-2035 1,75 %
NT SER 2017-2 CL A-1 144A 1,56 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 25-MAR-2022 1,51 %
US TREASURY 0.125% 15-APR-2018 1,35 %
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