Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf E AccEUR-H

LU0308381069
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108,08 EUR 23/04/2018
Monetari Politica d'investimento
-1,22 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0308381069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 3,130 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,63 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (23/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,29 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi -0,71 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,69 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -1,22 % -0,38 %
Rendimento a 3 anni -0,53 % -0,27 %
Rendimento a 5 anni -1,07 % -0,10 %
Rendimento a 10 anni 0,89 % 0,68 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 93,23 %
Liquidità 9,83 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 53,23 %
Giappone 32,06 %
Lussemburgo 8,61 %
Canada 1,34 %
Argentina 0,79 %
Indonesia 0,76 %
Sudafrica 0,72 %
Svezia 0,70 %
Francia 0,70 %
Gran Bretagna 0,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 86,31 %
SEK - Corona svedese 13,29 %
INR - Rupia indiana 6,59 %
ARS - Peso argentino 6,45 %
IDR - Rupia indonesiana 6,37 %
NOK - Corona norvegese 6,28 %
CAD - Dollaro canadese 5,16 %
PLN - Zloty polacco 4,25 %
ZAR - Rand sudafricano 3,62 %
HUF - Fiorino ungherese 3,18 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 16,10 %
SEK FORWARD CONTRACT 13,04 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 12,12 %
JAPAN 0.000% 13-FEB-2018 10,59 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,35 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 9,12 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,94 %
ARS FORWARD CONTRACT 5,85 %
INR FORWARD CONTRACT 5,27 %
IDR FORWARD CONTRACT 5,12 %
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