Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf E AccEUR-H

LU0308381069
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108,61 EUR 20/02/2018
Monetari Politica d'investimento
-2,32 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0308381069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 3,310 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,62 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -

Performance in EUR (20/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,42 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 1,00 % -0,10 %
Rendimento a 6 mesi -1,25 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno -2,32 % -0,37 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % -0,24 %
Rendimento a 5 anni -0,79 % -0,08 %
Rendimento a 10 anni 0,47 % 0,76 %

Principali poste di portafoglio (31/10/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 80,42 %
Liquidità 17,63 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 49,20 %
Giappone 23,81 %
Isole Cayman 2,30 %
Canada 1,00 %
Messico 0,86 %
Olanda 0,85 %
Sudafrica 0,83 %
Indonesia 0,79 %
Francia 0,76 %
Svezia 0,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 72,12 %
SEK - Corona svedese 13,01 %
PLN - Zloty polacco 6,94 %
ARS - Peso argentino 5,85 %
INR - Rupia indiana 5,27 %
IDR - Rupia indonesiana 5,12 %
NOK - Corona norvegese 4,95 %
BRL - Real brasiliano 4,14 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,80 %
ZAR - Rand sudafricano 2,90 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 16,10 %
SEK FORWARD CONTRACT 13,04 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 12,12 %
JAPAN 0.000% 13-FEB-2018 10,59 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 9,35 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 9,12 %
PLN FORWARD CONTRACT 6,94 %
ARS FORWARD CONTRACT 5,85 %
INR FORWARD CONTRACT 5,27 %
IDR FORWARD CONTRACT 5,12 %
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