Goldman Sachs Strat Abs Rtn Bond II Pf E AccEUR-H

LU0308381069
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104,89 EUR 14/02/2019
Monetari Politica d'investimento
-3,61 % Rendimento a 1 anno
1,75 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0308381069
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 16/07/2007
Politica d'investimento Monetari
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 2,180 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,75 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 92,78 %
Liquidità 6,21 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,00 %
NOK - Corona norvegese 4,59 %
AUD - Dollaro australiano 2,26 %
CHF - Franco svizzero 1,69 %
GBP - Sterlina inglese 1,38 %
PLN - Zloty polacco 1,35 %
SEK - Corona svedese 1,16 %
ARS - Peso argentino 1,08 %
IDR - Rupia indonesiana 1,00 %
BRL - Real brasiliano 0,70 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 38,19 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 28,29 %
JAPAN 0.00% 02/04/19 SR:792 12,74 %
JAPAN 0.00% 04/10/19 SR:788 12,24 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 6,03 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 5,76 %
USD CASH 5,20 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 4,67 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,57 %
EIB 0.00% 01/15/19 SR:2209/0100 2,62 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,03 % -0,03 %
Rendimento a 3 mesi 0,79 % -0,09 %
Rendimento a 6 mesi -0,15 % -0,18 %
Rendimento a 1 anno -3,61 % -0,36 %
Rendimento a 3 anni -0,50 % -0,34 %
Rendimento a 5 anni -2,06 % -0,19 %
Rendimento a 10 anni 1,22 % 0,28 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 3,74 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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