Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond I Portfolio Base USD

LU0245321434
90,15 USD 21/06/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
1,06 % Rendimento annuo a 5 anni
0,80 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0245321434
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,050 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 0,60 %
Costi annui (TER) 0,80 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 1,56 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 95,99 %
Liquidità 3,67 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 94,01 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
CAD - Dollaro canadese 0,84 %
CNY - Yuan cinese 0,32 %
CLP - Peso cileno 0,20 %
RUB - Rublo russo 0,10 %
NOK - Corona norvegese 0,08 %
ZAR - Rand sudafricano 0,07 %
IDR - Rupia indonesiana 0,03 %
KRW - Won sudcoreano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 29,64 %
JAPAN (GOVERNMENT) 19-JUL-2021 9,87 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 8,63 %
JAPAN (GOVERNMENT) 26-JUL-2021 8,51 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 5,68 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 31-MA 4,24 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 4,08 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 31-DEC 3,70 %

Performance in EUR (21/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,21 % -
Rendimento a 3 mesi 0,22 % -
Rendimento a 6 mesi 1,66 % -
Rendimento a 1 anno -4,69 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,76 % -
Rendimento annuo a 5 anni 1,06 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,50 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,18 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,10
Indice di Treynor -
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