Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio A USD

LU0254094690
104,79 USD 17/06/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,79 % Rendimento annuo a 5 anni
1,50 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094690
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 30/03/2007
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,12 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 98,97 %
Liquidità 0,14 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 57,81 %
Giappone 29,85 %
Lussemburgo 1,96 %
Canada 1,72 %
Gran Bretagna 1,41 %
Isole Cayman 1,13 %
Svezia 0,70 %
Hong Kong 0,52 %
Argentina 0,50 %
Sudafrica 0,48 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 105,42 %
AUD - Dollaro australiano 3,10 %
CAD - Dollaro canadese 1,58 %
CNY - Yuan cinese 0,62 %
CLP - Peso cileno 0,40 %
NOK - Corona norvegese 0,11 %
ZAR - Rand sudafricano 0,09 %
RUB - Rublo russo 0,05 %
BRL - Real brasiliano -0,01 %
KRW - Won sudcoreano -0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 21,75 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 20,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 30-AP 10,53 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 10,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 6,88 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2 TBA 4,24 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.25% 15-MAY 2,83 %
JAPAN (GOVERNMENT) 19-JUL-2021 1,97 %
AUD CASH 1,80 %
FREDDIE MAC 01-NOV-2049 SD8034 1,38 %

Performance in EUR (17/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,68 % -
Rendimento a 3 mesi 0,67 % -
Rendimento a 6 mesi 0,87 % -
Rendimento a 1 anno -4,55 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,59 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,79 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,44 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,68 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,03
Indice di Treynor -
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