Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio Base Acc USD

LU0254094427
129,08 USD 20/01/2022
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
-0,17 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094427
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (31/12/2021) 0,110 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (30/11/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 84,52 %
Liquidità 17,34 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,52 %
AUD - Dollaro australiano 7,26 %
CHF - Franco svizzero 1,90 %
NZD - Dollaro neozelandese 1,85 %
CNY - Yuan cinese 1,22 %
ZAR - Rand sudafricano 0,48 %
IDR - Rupia indonesiana 0,44 %
INR - Rupia indiana 0,26 %
PLN - Zloty polacco 0,12 %
EUR - Euro 0,06 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
USD FORWARD CONTRACT 30,78 %
JAPAN (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 11,75 %
JAPAN (GOVERNMENT) 25-FEB-2022 10,26 %
GOLDMAN SACHS USD TREASURY LIQ RES X DIS 7,37 %
AUD FORWARD CONTRACT 6,05 %
USD CASH 5,62 %
JAPAN (GOVERNMENT) 25-MAR-2022 4,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) 11-APR-2022 2,87 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 2,70 %
SVENSKA HANDELSBANKEN AB .1355% 06-DEC-2021 2,47 %

Performance in EUR (20/01/2022)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,04 % -
Rendimento a 3 mesi 1,17 % -
Rendimento a 6 mesi 2,03 % -
Rendimento a 1 anno 1,86 % -
Rendimento annuo a 3 anni 1,83 % -
Rendimento annuo a 5 anni -0,17 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,06 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,72 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -