Goldman Sachs Strategic Absolute Return Bond II Portfolio Base USD

LU0254094344
99,63 USD 21/10/2021
Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA Politica d'investimento
0,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,25 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0254094344
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 28/06/2006
Politica d'investimento Rend. ass. - Obbligaz. dollari USA
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 0,240 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 2,29 USD
Data dell'ultimo dividendo 14/12/2020

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Obbligazioni 94,84 %
Liquidità 2,89 %
Azioni -0,22 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 106,09 %
AUD - Dollaro australiano 4,44 %
NZD - Dollaro neozelandese 3,55 %
RUB - Rublo russo 0,93 %
INR - Rupia indiana 0,87 %
NOK - Corona norvegese 0,58 %
PLN - Zloty polacco 0,34 %
HUF - Fiorino ungherese 0,32 %
ZAR - Rand sudafricano 0,20 %
BRL - Real brasiliano 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
CAD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 134,74 %
AUD/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 47,53 %
USD FORWARD CONTRACT 29,22 %
SEK/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 18,51 %
JAPAN (GOVERNMENT) 06-SEP-2021 14,92 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 12,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 31-JUL 10,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 29-FEB- 10,08 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 6,63 %
NZD FORWARD CONTRACT 6,24 %

Performance in EUR (21/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,38 % -
Rendimento a 3 mesi 0,80 % -
Rendimento a 6 mesi 2,27 % -
Rendimento a 1 anno 0,64 % -
Rendimento annuo a 3 anni 2,19 % -
Rendimento annuo a 5 anni 0,04 % -
Rendimento annuo a 10 anni 3,76 % -

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 6,69 %
Volatilità del benchmark -
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
Valutazione del rischio
Alfa -
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,23
Indice di Treynor -
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