Goldman Sachs Strategic Glo Equity Pf Base USD LU0040769829

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35,22 USD 27/06/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
21,71 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0040769829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/12/1992
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 7,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2012

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,88 %
Volatilità del benchmark 9,80 %
Beta 1,11
Tracking error 1,25 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 1,00
Indice di Treynor 10,67

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,46 %
Rendimento a 3 mesi 3,30 % 1,12 %
Rendimento a 6 mesi 4,63 % 2,38 %
Rendimento a 1 anno 21,71 % 21,66 %
Rendimento a 3 anni 8,63 % 12,78 %
Rendimento a 5 anni 11,70 % 14,88 %
Rendimento a 10 anni 3,56 % 6,49 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,65 %
Liquidità 1,35 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 33,36 %
Settore finanziario 18,98 %
Beni di consumo 15,33 %
Salute e farmacia 8,50 %
Alta tecnologia 8,23 %
Petrolio e gas 6,48 %
Servizi alle collettività 3,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,78 %
Telecomunicazioni 1,45 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 50,54 %
Gran Bretagna 10,57 %
Giappone 9,50 %
Svizzera 4,89 %
Olanda 3,88 %
Germania 3,39 %
Francia 3,12 %
Italia 2,92 %
Irlanda 2,23 %
Canada 2,13 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 54,82 %
EUR - Euro 15,62 %
GBP - Sterlina inglese 10,52 %
JPY - Yen giapponese 9,51 %
CHF - Franco svizzero 3,73 %
CAD - Dollaro canadese 2,14 %
DKK - Corona danese 1,04 %
NOK - Corona norvegese 0,87 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,40 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,88 %
FACEBOOK INC ORD 2,79 %
BEIERSDORF AG ORD 2,29 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 2,19 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,02 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 1,93 %
ALPHABET INC ORD 1,89 %
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC ORD 1,82 %
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC ORD 1,79 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 1,75 %
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