Goldman Sachs Strategic Glo Equity Pf Base USD

LU0040769829
42,71 USD 18/02/2020
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
23,58 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0040769829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 04/12/1992
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 8,150 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,45 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 96,96 %
Liquidità 1,22 %
Obbligazioni 0,84 %
Settore Pesi
Settore finanziario 26,99 %
Beni di consumo 14,76 %
Salute e farmacia 12,75 %
Servizi alle collettività 11,98 %
Alta tecnologia 11,79 %
Industrie e servizi vari 8,85 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 5,45 %
Telecomunicazioni 4,38 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 47,33 %
Gran Bretagna 15,90 %
Svizzera 9,00 %
Francia 8,58 %
Olanda 5,63 %
Spagna 4,13 %
Giappone 1,95 %
Germania 1,42 %
Canada 1,41 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 48,50 %
EUR - Euro 20,87 %
GBP - Sterlina inglese 15,07 %
CHF - Franco svizzero 8,99 %
JPY - Yen giapponese 1,95 %
CAD - Dollaro canadese 1,35 %
AUD - Dollaro australiano 1,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,74 %
BRL - Real brasiliano 0,02 %
DKK - Corona danese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Jpmorgan Chase ORD 3,28 %
Wells Fargo ORD 3,25 %
Microsoft ORD 3,13 %
Apple ORD 2,97 %
Lloyds Banking Group ORD 2,95 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 2,82 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,73 %
Rio Tinto ORD 2,45 %
VINCI ORD 2,42 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,23 %

Performance in EUR (18/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,66 % 2,91 %
Rendimento a 3 mesi 6,26 % 8,92 %
Rendimento a 6 mesi 15,75 % 18,97 %
Rendimento a 1 anno 23,58 % 25,14 %
Rendimento a 3 anni - 11,71 %
Rendimento a 5 anni - 10,36 %
Rendimento a 10 anni - 13,22 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,09 %
Volatilità del benchmark 11,40 %
Beta -
Tracking error -
Correlazione col benchmark -
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