Goldman Sachs Strategic Glo Equity Pf Base USD LU0040769829

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36,63 USD 18/09/2017
Azionari - Internazionali Politica d'investimento
11,24 % Rendimento a 1 anno
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0040769829
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 4/12/1992
Politica d'investimento Azionari - Internazionali
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 6,810 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2012

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,83 %
Volatilità del benchmark 9,70 %
Beta 1,11
Tracking error 1,26 %
Correlazione col benchmark 0,93
Valutazione del rischio
Alfa -0,23 %
Indice di Sharpe 0,84
Indice di Treynor 8,91

Performance in EUR (18/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,42 % 1,51 %
Rendimento a 3 mesi -2,21 % -2,55 %
Rendimento a 6 mesi -1,19 % -2,64 %
Rendimento a 1 anno 11,24 % 12,28 %
Rendimento a 3 anni 6,00 % 10,00 %
Rendimento a 5 anni 9,92 % 13,05 %
Rendimento a 10 anni 3,82 % 6,68 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2017)

Categoria Pesi
Azioni 98,52 %
Liquidità 1,48 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 32,60 %
Settore finanziario 19,38 %
Beni di consumo 15,71 %
Salute e farmacia 8,58 %
Alta tecnologia 8,20 %
Petrolio e gas 6,15 %
Servizi alle collettività 3,64 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,37 %
Telecomunicazioni 1,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 54,42 %
Giappone 9,98 %
Gran Bretagna 9,06 %
Olanda 3,84 %
Svizzera 3,68 %
Germania 3,38 %
Francia 3,19 %
Italia 2,63 %
Irlanda 2,20 %
Canada 2,20 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 56,67 %
EUR - Euro 15,78 %
JPY - Yen giapponese 10,12 %
GBP - Sterlina inglese 10,10 %
CHF - Franco svizzero 2,68 %
CAD - Dollaro canadese 2,24 %
DKK - Corona danese 1,08 %
NOK - Corona norvegese 0,94 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,39 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,84 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,89 %
FACEBOOK INC ORD 2,74 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 2,40 %
BEIERSDORF AG ORD 2,35 %
MORGAN STANLEY ORD 2,12 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC ORD 2,05 %
USD CASH 2,03 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 1,89 %
ALPHABET INC ORD 1,86 %
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