Goldman Sachs US CORE Equity Pf Base USD Close

LU0235260428
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24,40 USD 21/09/2018
Azionari - America Politica d'investimento
20,18 % Rendimento a 1 anno
1,45 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 3,290 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,45 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,46 %
Obbligazioni 1,46 %
Liquidità 0,06 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 25,41 %
Alta tecnologia 22,34 %
Salute e farmacia 16,27 %
Settore finanziario 16,11 %
Beni di consumo 7,11 %
Petrolio e gas 6,94 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,30 %
Servizi alle collettività 1,70 %
Telecomunicazioni 0,27 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,81 %
Irlanda 2,10 %
Isole Cayman 0,20 %
Gran Bretagna 0,17 %
Australia 0,07 %
Belgio 0,06 %
Francia 0,05 %
Germania 0,04 %
Lussemburgo 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,78 %
GBP - Sterlina inglese 0,05 %
EUR - Euro 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 4,62 %
AMAZON.COM INC ORD 2,87 %
MICROSOFT CORP ORD 2,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,12 %
FACEBOOK INC ORD 1,98 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,88 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,67 %
BOEING CO ORD 1,54 %
ALPHABET INC ORD 1,42 %
Walt Disney Co ORD 1,41 %

Performance in EUR (21/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,40 % 0,31 %
Rendimento a 3 mesi 4,04 % 5,10 %
Rendimento a 6 mesi 17,98 % 19,38 %
Rendimento a 1 anno 20,18 % 20,62 %
Rendimento a 3 anni 14,49 % 15,44 %
Rendimento a 5 anni 15,98 % 16,88 %
Rendimento a 10 anni 12,72 % 14,26 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,03 %
Volatilità del benchmark 10,80 %
Beta 1,02
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,04 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,51
Indice di Treynor 16,31
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