Goldman Sachs US CORE Equity Pf Base USD Close

LU0235260428
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22,62 USD 12/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
9,71 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 3,180 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,30 %
Obbligazioni 1,22 %
Liquidità 0,47 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 18,67 %
Beni di consumo 16,41 %
Settore finanziario 12,19 %
Industrie e servizi vari 12,07 %
Servizi alle collettività 11,55 %
Salute e farmacia 11,34 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,08 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,31 %
Irlanda 2,35 %
Gran Bretagna 0,54 %
Australia 0,07 %
Olanda 0,06 %
Canada 0,05 %
Singapore 0,05 %
Francia 0,05 %
Giappone 0,02 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,73 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,31 %
Amazon Com ORD 3,27 %
Microsoft ORD 2,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,28 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,65 %
BOEING ORD 1,55 %
FACEBOOK CL A ORD 1,53 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,50 %
CITIGROUP ORD 1,49 %
ALPHABET CL C ORD 1,45 %

Performance in EUR (12/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,96 %
Rendimento a 3 mesi -3,37 % -1,91 %
Rendimento a 6 mesi 4,63 % 6,68 %
Rendimento a 1 anno 9,71 % 11,02 %
Rendimento a 3 anni 9,87 % 10,81 %
Rendimento a 5 anni 13,93 % 14,99 %
Rendimento a 10 anni 13,54 % 15,19 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,33 %
Volatilità del benchmark 11,10 %
Beta 1,02
Tracking error 0,47 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,26
Indice di Treynor 14,00
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