Goldman Sachs US CORE Equity Pf Base USD Close LU0235260428

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20,20 USD 16/08/2017
Azionari - America Politica d'investimento
12,18 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 2,780 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,03 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2012

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 11,30 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,04
Tracking error 0,44 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 1,30
Indice di Treynor 14,18

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,73 % -3,27 %
Rendimento a 3 mesi 0,29 % -1,64 %
Rendimento a 6 mesi -4,01 % -5,49 %
Rendimento a 1 anno 12,18 % 9,16 %
Rendimento a 3 anni 13,91 % 14,67 %
Rendimento a 5 anni 14,20 % 14,81 %
Rendimento a 10 anni 7,44 % 9,15 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,67 %
Liquidità 1,65 %
Obbligazioni 0,68 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 26,48 %
Alta tecnologia 18,19 %
Settore finanziario 16,09 %
Salute e farmacia 14,19 %
Beni di consumo 12,47 %
Petrolio e gas 5,36 %
Servizi alle collettività 1,80 %
Telecomunicazioni 1,36 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 0,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 93,35 %
Gran Bretagna 2,15 %
Singapore 0,73 %
Canada 0,68 %
Irlanda 0,62 %
Argentina 0,10 %
Australia 0,06 %
Francia 0,05 %
Svezia 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,57 %
CAD - Dollaro canadese 0,67 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,89 %
ALPHABET INC ORD 2,82 %
AMAZON.COM INC ORD 1,86 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 1,84 %
CHEVRON CORP ORD 1,63 %
FACEBOOK INC ORD 1,62 %
MICROSOFT CORP ORD 1,60 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 1,57 %
AT&T INC ORD 1,36 %
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