Goldman Sachs US CORE Equity Pf Base USD Close

LU0235260428
20,21 USD 27/03/2020
Azionari - America Politica d'investimento
-11,45 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2020) 4,030 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/01/2020)

Categoria Pesi
Azioni 98,51 %
Liquidità 1,49 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 31,23 %
Beni di consumo 18,35 %
Settore finanziario 16,65 %
Salute e farmacia 15,54 %
Industrie e servizi vari 9,88 %
Servizi alle collettività 4,98 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,85 %
Telecomunicazioni 0,02 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,01 %
Gran Bretagna 2,87 %
Irlanda 2,64 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,69 %
Apple ORD 5,63 %
Amazon Com ORD 4,01 %
FACEBOOK CL A ORD 2,54 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,24 %
ALPHABET CL A ORD 2,17 %
Visa Cl A ORD 2,05 %
ALPHABET CL C ORD 1,78 %
HOME DEPOT ORD 1,65 %
USD CASH 1,49 %

Performance in EUR (27/03/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -15,25 % -11,30 %
Rendimento a 3 mesi -19,81 % -16,76 %
Rendimento a 6 mesi -16,38 % -11,92 %
Rendimento a 1 anno -11,45 % -3,75 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 0,87 % 4,63 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 3,39 % 6,49 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 10,69 % 12,85 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,58 %
Volatilità del benchmark 13,30 %
Beta 1,04
Tracking error 0,60 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,14 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,57
Indice di Treynor 7,44
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