Goldman Sachs US CORE Equity Pf Base USD Close

LU0235260428
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21,71 USD 16/01/2019
Azionari - America Politica d'investimento
0,24 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 2,890 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,34 %
Liquidità 2,66 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 15,86 %
Industrie e servizi vari 14,45 %
Settore finanziario 13,50 %
Beni di consumo 12,39 %
Salute e farmacia 11,55 %
Servizi alle collettività 9,21 %
Telecomunicazioni 2,44 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,04 %
Irlanda 2,37 %
Gran Bretagna 1,37 %
Olanda 0,23 %
Cina 0,05 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 3,65 %
Amazon Com ORD 2,96 %
USD CASH 2,66 %
Microsoft ORD 2,65 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,44 %
Bank of America ORD 1,85 %
BOEING ORD 1,57 %
AT&T ORD 1,47 %
CITIGROUP ORD 1,41 %
COMCAST CL A ORD 1,40 %

Performance in EUR (16/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,53 % 3,30 %
Rendimento a 3 mesi -6,08 % -4,42 %
Rendimento a 6 mesi -5,44 % -2,70 %
Rendimento a 1 anno 0,24 % 3,21 %
Rendimento a 3 anni 11,82 % 12,75 %
Rendimento a 5 anni 12,13 % 13,61 %
Rendimento a 10 anni 14,22 % 16,12 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,54 %
Volatilità del benchmark 12,30 %
Beta 1,03
Tracking error 0,48 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,90
Indice di Treynor 10,96
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