Goldman Sachs US CORE Equity Pf Base USD Snap

LU0065004045
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40,50 USD 14/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
13,74 % Rendimento a 1 anno
1,17 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065004045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 44,590 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,17 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 97,51 %
Liquidità 1,57 %
Obbligazioni 0,91 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 16,49 %
Industrie e servizi vari 14,55 %
Settore finanziario 13,40 %
Beni di consumo 11,84 %
Salute e farmacia 11,74 %
Servizi alle collettività 9,74 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,86 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,12 %
Irlanda 2,46 %
Gran Bretagna 1,53 %
Olanda 0,45 %
Australia 0,06 %
Canada 0,04 %
Francia 0,04 %
Svezia 0,04 %
Singapore 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,79 %
EUR - Euro 0,07 %
GBP - Sterlina inglese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,13 %
Amazon Com ORD 2,91 %
Microsoft ORD 2,68 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,32 %
Bank of America ORD 1,78 %
BOEING ORD 1,61 %
USD CASH 1,49 %
FACEBOOK CL A ORD 1,39 %
ALPHABET CL C ORD 1,39 %
ALPHABET CL A ORD 1,37 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 8,74 % 8,33 %
Rendimento a 3 mesi 0,69 % 2,49 %
Rendimento a 6 mesi -3,38 % -1,46 %
Rendimento a 1 anno 13,74 % 14,21 %
Rendimento a 3 anni 16,37 % 15,96 %
Rendimento a 5 anni 13,71 % 14,96 %
Rendimento a 10 anni 15,00 % 16,71 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,63 %
Volatilità del benchmark 12,70 %
Beta 1,03
Tracking error 1,06 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,97
Indice di Treynor 12,91
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