Goldman Sachs US CORE Equity Pf Base USD Snap

LU0065004045
48,14 USD 14/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
22,48 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065004045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 55,770 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 98,59 %
Liquidità 1,41 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 29,18 %
Beni di consumo 17,42 %
Settore finanziario 17,39 %
Salute e farmacia 15,53 %
Industrie e servizi vari 9,89 %
Servizi alle collettività 6,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,39 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,72 %
Gran Bretagna 2,38 %
Irlanda 2,28 %
Canada 0,09 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,24 %
Apple ORD 5,06 %
Amazon Com ORD 3,62 %
FACEBOOK CL A ORD 2,61 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,19 %
ALPHABET CL A ORD 2,08 %
Visa Cl A ORD 1,97 %
ALPHABET CL C ORD 1,65 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,46 %
USD CASH 1,41 %

Performance in EUR (14/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,90 % 4,16 %
Rendimento a 3 mesi 11,58 % 11,06 %
Rendimento a 6 mesi 20,04 % 21,11 %
Rendimento a 1 anno 22,48 % 28,99 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 12,02 % 14,39 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 11,16 % 13,40 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 15,23 % 16,90 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,13 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,17 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,74
Indice di Treynor 10,01
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