Goldman Sachs US CORE Equity Pf Base USD Snap LU0065004045

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35,19 USD 27/06/2017
Azionari - America Politica d'investimento
21,18 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0065004045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2017) 43,510 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,25 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,06 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2012

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 12,48 %
Volatilità del benchmark 10,90 %
Beta 1,09
Tracking error 1,04 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di Sharpe 1,33
Indice di Treynor 15,24

Performance in EUR (27/06/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,34 % -0,62 %
Rendimento a 3 mesi 1,30 % 0,14 %
Rendimento a 6 mesi 1,11 % -0,19 %
Rendimento a 1 anno 21,18 % 20,09 %
Rendimento a 3 anni 15,46 % 16,65 %
Rendimento a 5 anni 16,61 % 17,39 %
Rendimento a 10 anni 7,13 % 9,01 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2017)

Categoria Pesi
Azioni 97,35 %
Obbligazioni 1,36 %
Liquidità 1,28 %
Settore Pesi
Industrie e servizi vari 27,69 %
Settore finanziario 18,05 %
Alta tecnologia 16,81 %
Salute e farmacia 13,49 %
Beni di consumo 10,65 %
Petrolio e gas 5,49 %
Telecomunicazioni 1,76 %
Servizi alle collettività 1,59 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,11 %
Irlanda 2,40 %
Gran Bretagna 1,86 %
Singapore 0,73 %
Svezia 0,11 %
Francia 0,09 %
Australia 0,06 %
Canada 0,04 %
Olanda 0,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,69 %
CAD - Dollaro canadese 0,80 %
EUR - Euro 0,14 %
GBP - Sterlina inglese 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 2,68 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,22 %
USD CASH 1,84 %
AT&T INC ORD 1,69 %
AMAZON.COM INC ORD 1,68 %
MERCK & CO INC ORD 1,60 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 1,57 %
FACEBOOK INC ORD 1,54 %
MICROSOFT CORP ORD 1,50 %
CITIGROUP INC ORD 1,41 %
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