Goldman Sachs US CORE Equity Pf Base USD Snap

LU0065004045
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41,80 USD 16/05/2019
Azionari - America Politica d'investimento
8,53 % Rendimento a 1 anno
1,15 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065004045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/1996
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/04/2019) 48,630 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Statistiche

Categoria Pesi
Azioni 98,40 %
Liquidità 1,53 %
Obbligazioni 0,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 25,42 %
Settore finanziario 17,81 %
Beni di consumo 17,26 %
Salute e farmacia 14,83 %
Servizi alle collettività 12,07 %
Industrie e servizi vari 9,02 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,60 %
Telecomunicazioni 0,39 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 94,49 %
Gran Bretagna 2,33 %
Irlanda 1,06 %
Olanda 0,73 %
Cina 0,39 %
Germania 0,00 %
Canada 0,00 %
Francia 0,00 %
Svezia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,97 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Apple ORD 4,36 %
Amazon Com ORD 3,14 %
Microsoft ORD 2,84 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,96 %
FACEBOOK CL A ORD 1,66 %
ALPHABET CL C ORD 1,55 %
ALPHABET CL A ORD 1,53 %
USD CASH 1,52 %
Bank of America ORD 1,45 %
CITIGROUP ORD 1,37 %

Performance in EUR (16/05/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,37 % 0,21 %
Rendimento a 3 mesi 2,97 % 4,96 %
Rendimento a 6 mesi 6,49 % 8,26 %
Rendimento a 1 anno 8,53 % 13,67 %
Rendimento a 3 anni 13,35 % 14,46 %
Rendimento a 5 anni 14,14 % 15,78 %
Rendimento a 10 anni 15,44 % 17,17 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 13,74 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,02
Tracking error 1,08 %
Correlazione col benchmark 0,95
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,08
Indice di Treynor 14,48
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