Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Close

LU0235260428
37,41 USD 29/11/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,82 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (29/11/2021) 5,260 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/09/2021)

Categoria Pesi
Azioni 97,21 %
Liquidità 1,72 %
Obbligazioni 1,07 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 39,66 %
Beni di consumo 15,37 %
Settore finanziario 13,76 %
Salute e farmacia 12,60 %
Industrie e servizi vari 9,49 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,41 %
Servizi alle collettività 1,58 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,84 %
Svizzera 0,95 %
Irlanda 0,65 %
Gran Bretagna 0,58 %
Argentina 0,13 %
Olanda 0,06 %
Giappone 0,04 %
Australia 0,03 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 98,82 %
GBP - Sterlina inglese 0,04 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,53 %
APPLE INC ORD 5,04 %
AMAZON.COM INC ORD 3,73 %
FACEBOOK INC ORD 2,94 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 2,85 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,15 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,03 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,92 %
VISA INC ORD 1,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,59 %

Performance in EUR (29/11/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,31 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi 6,38 % 5,53 %
Rendimento a 6 mesi 18,44 % 17,57 %
Rendimento a 1 anno 36,15 % 33,47 %
Rendimento annuo a 3 anni 18,23 % 20,66 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,82 % 16,09 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,74 % 17,78 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,97 %
Volatilità del benchmark 15,26 %
Beta 0,99
Tracking error 0,66 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,02
Indice di Treynor 15,33