Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Close

LU0235260428
33,03 USD 12/05/2021
Azioni - America Politica d'investimento
13,71 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/04/2021) 4,740 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (28/02/2021)

Categoria Pesi
Azioni 99,07 %
Liquidità 0,93 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,34 %
Beni di consumo 22,96 %
Salute e farmacia 14,57 %
Settore finanziario 14,54 %
Industrie e servizi vari 7,97 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 3,10 %
Servizi alle collettività 2,59 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,03 %
Irlanda 2,03 %
Svizzera 0,99 %
Olanda 0,76 %
Isole Cayman 0,31 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
MICROSOFT CORP ORD 6,23 %
APPLE INC ORD 5,65 %
AMAZON.COM INC ORD 4,85 %
ALPHABET INC ORD 4,48 %
FACEBOOK INC ORD 2,67 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,02 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,71 %
NETFLIX INC ORD 1,38 %
WALMART INC ORD 1,30 %

Performance in EUR (12/05/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,53 % -2,88 %
Rendimento a 3 mesi 3,50 % 2,37 %
Rendimento a 6 mesi 12,35 % 12,76 %
Rendimento a 1 anno 29,48 % 34,44 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,62 % 16,56 %
Rendimento annuo a 5 anni 13,71 % 15,17 %
Rendimento annuo a 10 anni 14,37 % 15,60 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,93 %
Volatilità del benchmark 15,03 %
Beta 1,00
Tracking error 0,62 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 1,01
Indice di Treynor 14,98
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