Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Close

LU0235260428
35,69 USD 30/07/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,52 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0235260428
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 21/11/2005
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/07/2021) 5,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,04 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 98,14 %
Liquidità 1,86 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 35,92 %
Beni di consumo 19,25 %
Settore finanziario 14,64 %
Salute e farmacia 12,43 %
Industrie e servizi vari 10,91 %
Servizi alle collettività 2,68 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,31 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 95,58 %
Irlanda 2,09 %
Svizzera 0,93 %
Gran Bretagna 0,69 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,57 %
MICROSOFT CORP ORD 5,54 %
ALPHABET INC ORD 4,74 %
AMAZON.COM INC ORD 4,11 %
FACEBOOK INC ORD 3,02 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,91 %
Berkshire Hathaway INC ORD 1,89 %
USD CASH 1,86 %
VISA INC ORD 1,82 %

Performance in EUR (30/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,63 % 0,26 %
Rendimento a 3 mesi 6,13 % 6,32 %
Rendimento a 6 mesi 16,81 % 14,63 %
Rendimento a 1 anno 31,74 % 34,28 %
Rendimento annuo a 3 anni 13,75 % 17,29 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,52 % 15,72 %
Rendimento annuo a 10 anni 16,22 % 17,34 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,94 %
Volatilità del benchmark 15,12 %
Beta 1,00
Tracking error 0,61 %
Correlazione col benchmark 0,99
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,98
Indice di Treynor 14,67
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