Goldman Sachs US CORE Equity Portfolio Base USD Snap

LU0065004045
61,49 USD 14/06/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,29 % Rendimento annuo a 5 anni
1,15 % Costi annui (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0065004045
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 18/11/1996
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (28/05/2021) 56,630 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi annui (TER) 1,15 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,08 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (30/04/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,83 %
Beni di consumo 18,94 %
Settore finanziario 17,03 %
Salute e farmacia 14,35 %
Industrie e servizi vari 8,95 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,87 %
Servizi alle collettività 2,25 %
Telecomunicazioni 0,79 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 96,33 %
Svizzera 1,00 %
Irlanda 0,94 %
Olanda 0,56 %
Gran Bretagna 0,43 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 6,67 %
MICROSOFT CORP ORD 6,17 %
ALPHABET INC ORD 4,79 %
AMAZON.COM INC ORD 3,85 %
FACEBOOK INC ORD 2,98 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,96 %
VISA INC ORD 1,66 %
Walt Disney Co ORD 1,61 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 1,37 %

Performance in EUR (14/06/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,54 % 2,41 %
Rendimento a 3 mesi 7,45 % 4,43 %
Rendimento a 6 mesi 17,92 % 14,81 %
Rendimento a 1 anno 32,59 % 32,24 %
Rendimento annuo a 3 anni 12,48 % 15,98 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,29 % 15,53 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,50 % 16,70 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,19 %
Volatilità del benchmark 14,99 %
Beta 0,98
Tracking error 1,21 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,91
Indice di Treynor 14,06
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