Goldman Sachs US Equity Pf Base USD

LU0234587219
26,80 USD 24/02/2020
Azionari - America Politica d'investimento
21,68 % Rendimento a 1 anno
1,67 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0234587219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2006
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 6,390 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,67 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Azioni 99,80 %
Liquidità 0,31 %
Obbligazioni 0,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 28,81 %
Beni di consumo 18,94 %
Settore finanziario 16,72 %
Salute e farmacia 14,59 %
Industrie e servizi vari 8,85 %
Servizi alle collettività 7,77 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 2,48 %
Telecomunicazioni 1,65 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 99,55 %
Gran Bretagna 0,56 %
Australia 0,00 %
Belgio 0,00 %
Finlandia 0,00 %
Germania 0,00 %
Isole Cayman 0,00 %
Austria 0,00 %
Canada 0,00 %
Francia 0,00 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,11 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
JPY - Yen giapponese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
Microsoft ORD 5,28 %
Apple ORD 4,14 %
Amazon Com ORD 2,81 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,27 %
Jpmorgan Chase ORD 2,27 %
ALPHABET CL A ORD 2,11 %
Visa Cl A ORD 2,04 %
FACEBOOK CL A ORD 1,80 %
Procter & Gamble ORD 1,71 %
ALPHABET CL C ORD 1,54 %

Performance in EUR (24/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,63 % 3,03 %
Rendimento a 3 mesi 6,81 % 9,57 %
Rendimento a 6 mesi 13,51 % 21,11 %
Rendimento a 1 anno 21,68 % 27,15 %
Rendimento annualizzato a 3 anni 9,34 % 13,34 %
Rendimento annualizzato a 5 anni 7,77 % 12,77 %
Rendimento annualizzato a 10 anni 12,34 % 16,62 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,28 %
Volatilità del benchmark 12,90 %
Beta 1,05
Tracking error 1,34 %
Correlazione col benchmark 0,94
Valutazione del rischio
Alfa -0,30 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,61
Indice di Treynor 8,35
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