Goldman Sachs US Equity Portfolio Base USD

LU0234587219
36,77 USD 14/10/2021
Azioni - America Politica d'investimento
14,04 % Rendimento annuo a 5 anni
1,67 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234587219
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/09/2021) 6,570 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 1,67 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre

Principali poste di portafoglio (30/06/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 34,59 %
Beni di consumo 21,42 %
Settore finanziario 16,60 %
Salute e farmacia 16,16 %
Industrie e servizi vari 7,05 %
Servizi alle collettività 2,44 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,74 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,91 %
Gran Bretagna 1,28 %
Canada 0,02 %
Svizzera 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 11,89 %
MICROSOFT CORP ORD 7,67 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,90 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,23 %
COMCAST CORP ORD 3,91 %
VISA INC ORD 3,69 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,44 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 2,91 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,47 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,33 %

Performance in EUR (14/10/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,45 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 3,44 % 4,20 %
Rendimento a 6 mesi 10,66 % 11,34 %
Rendimento a 1 anno 27,07 % 30,90 %
Rendimento annuo a 3 anni 16,75 % 19,67 %
Rendimento annuo a 5 anni 14,04 % 16,46 %
Rendimento annuo a 10 anni 15,08 % 17,81 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 14,91 %
Volatilità del benchmark 15,22 %
Beta 0,94
Tracking error 1,24 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,03 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,99
Indice di Treynor 15,67
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