Goldman Sachs US Equity Portfolio E Acc EUR

LU0234687605
32,48 EUR 22/07/2021
Azioni - America Politica d'investimento
12,24 % Rendimento annuo a 5 anni
2,42 % Costi annui (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234687605
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 03/02/2006
Politica d'investimento Azioni - America
Dimensioni del fondo (30/06/2021) 5,810 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,50 %
Costi annui (TER) 2,42 %
Fondo Etico si
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Principali poste di portafoglio (31/05/2021)

Categoria Pesi
Azioni 100,00 %
Settore Pesi
Alta tecnologia 33,49 %
Beni di consumo 21,85 %
Settore finanziario 17,20 %
Salute e farmacia 15,69 %
Industrie e servizi vari 7,47 %
Servizi alle collettività 2,40 %
Siderurgia, minerali non ferrosi, miniere 1,89 %
Paesi Pesi
Stati Uniti 97,79 %
Gran Bretagna 1,36 %
Canada 0,02 %
Svizzera 0,01 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,98 %
CAD - Dollaro canadese 0,02 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
APPLE INC ORD 11,09 %
MICROSOFT CORP ORD 7,24 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 6,58 %
AMERICAN TOWER CORP ORD 4,10 %
COMCAST CORP ORD 4,03 %
VISA INC ORD 3,68 %
LOWE'S COMPANIES INC ORD 3,54 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 3,14 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,60 %
ALPHABET INC ORD 2,30 %

Performance in EUR (22/07/2021)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 3,60 % 3,47 %
Rendimento a 3 mesi 5,94 % 7,52 %
Rendimento a 6 mesi 14,81 % 16,00 %
Rendimento a 1 anno 28,79 % 33,99 %
Rendimento annuo a 3 anni 14,52 % 18,07 %
Rendimento annuo a 5 anni 12,24 % 15,10 %
Rendimento annuo a 10 anni 12,67 % 16,68 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 15,10 %
Volatilità del benchmark 15,13 %
Beta 0,96
Tracking error 1,29 %
Correlazione col benchmark 0,96
Valutazione del rischio
Alfa -0,15 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,89
Indice di Treynor 13,95
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