Goldman Sachs US Fixed Income Pf A Monthly

LU0620231802
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,45 USD 14/02/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
12,75 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,390 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,19 %
Liquidità -8,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,26 %
NOK - Corona norvegese 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4.5 N JAN TBA 11,13 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 6,03 %
KFW 1.50% 09/09/19 SR: 5,30 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 4,71 %
USD FORWARD CONTRACT 2,72 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 2,59 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 2,02 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,96 %
US TREASURY 2.88% 11/15/46 SR:BONDS 1,70 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,69 %

Performance in EUR (14/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,95 % 2,26 %
Rendimento a 3 mesi 3,84 % 3,46 %
Rendimento a 6 mesi 2,86 % 3,30 %
Rendimento a 1 anno 12,75 % 14,16 %
Rendimento a 3 anni 0,62 % 0,43 %
Rendimento a 5 anni 5,19 % 5,84 %
Rendimento a 10 anni - 3,79 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,09 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,61
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 7,35
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-us-fixed-income-pf-a-monthly
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia