Goldman Sachs US Fixed Income Pf A Monthly LU0620231802

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10,68 USD 16/08/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-4,72 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2017) 0,800 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/07/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,34 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,59
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,25
Indice di Treynor 3,53

Performance in EUR (16/08/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,67 % -1,52 %
Rendimento a 3 mesi -3,92 % -4,25 %
Rendimento a 6 mesi -7,67 % -7,37 %
Rendimento a 1 anno -4,55 % -5,22 %
Rendimento a 3 anni 5,76 % 6,50 %
Rendimento a 5 anni 2,41 % 2,44 %
Rendimento a 10 anni - 5,32 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,11 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,55 %
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,42 %
US TREASURY 2.250% 31-JAN-2024 4,34 %
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2020 3,56 %
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 3,19 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,02 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2046 MA3522 2,59 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,45 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,92 %
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