Goldman Sachs US Fixed Income Pf A Monthly

LU0620231802
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10,24 USD 19/09/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-0,27 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2018) 0,370 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/08/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,97 %
Liquidità -7,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,03 %
SEK - Corona svedese 2,72 %
JPY - Yen giapponese 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
NOK - Corona norvegese 0,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,04 %
CAD - Dollaro canadese -0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,96 %
KFW 1.500% 09-SEP-2019 5,13 %
GINNIE MAE 2 TBA 4,94 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2024 4,84 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,55 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,96 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 2,96 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,72 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,64 %

Performance in EUR (19/09/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -3,23 % -3,20 %
Rendimento a 3 mesi -1,38 % -1,41 %
Rendimento a 6 mesi 5,26 % 5,54 %
Rendimento a 1 anno -0,27 % 0,43 %
Rendimento a 3 anni -0,71 % -0,55 %
Rendimento a 5 anni 4,04 % 4,43 %
Rendimento a 10 anni - 4,82 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,61
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,47
Indice di Treynor 6,38
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