Goldman Sachs US Fixed Income Pf A Monthly

LU0620231802
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10,79 USD 18/06/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
10,47 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 0,400 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/05/2019

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 103,04 %
Liquidità -3,04 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,56 %
EUR - Euro 0,12 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -2,91 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,70 %
FNCL 4.5 N APR TBA 5,87 %
G2JUMB 4.5 N APR TBA 5,85 %
USD FORWARD CONTRACT 4,28 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 2,95 %
FNCL 4.5 N MAY TBA 2,93 %
AFRCN DVLPMNT 2.63% 03/22/21 SR:744 2,18 %
EFSV2 121 A2 SR SEQ FLT 1,58 %
FNCL 5 N APR TBA 1,49 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 1,47 %

Performance in EUR (18/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,44 % 1,85 %
Rendimento a 3 mesi 4,91 % 5,25 %
Rendimento a 6 mesi 7,80 % 7,21 %
Rendimento a 1 anno 10,47 % 11,42 %
Rendimento a 3 anni 1,53 % 1,67 %
Rendimento a 5 anni 5,66 % 6,53 %
Rendimento a 10 anni - 5,43 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,11 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,64
Tracking error 0,34 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,81
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