Goldman Sachs US Fixed Income Pf A Monthly LU0620231802

Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,69 USD 13/10/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,80 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli

Contenuto premium

I consigli dei nostri esperti e le nostre valutazioni di rischio sono riservati agli abbonati. Desideri accedere?

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,780 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/09/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,24 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,60
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,69

Performance in EUR (13/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,40 %
Rendimento a 3 mesi -2,94 % -2,84 %
Rendimento a 6 mesi -9,07 % -9,42 %
Rendimento a 1 anno -6,80 % -7,41 %
Rendimento a 3 anni 3,49 % 4,10 %
Rendimento a 5 anni 2,96 % 3,16 %
Rendimento a 10 anni - 5,64 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,17 %
EUR - Euro 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,55 %
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,42 %
US TREASURY 2.250% 31-JAN-2024 4,34 %
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2020 3,56 %
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 3,19 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,02 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2046 MA3522 2,59 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,45 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,92 %
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia