Goldman Sachs US Fixed Income Pf A Monthly

LU0620231802
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10,36 USD 22/02/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-15,04 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231802
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2018) 0,610 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/01/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,46 %
Volatilità del benchmark 8,80 %
Beta 0,61
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,33

Performance in EUR (22/02/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -2,13 % -1,78 %
Rendimento a 3 mesi -6,45 % -6,75 %
Rendimento a 6 mesi -7,15 % -7,10 %
Rendimento a 1 anno -15,04 % -14,87 %
Rendimento a 3 anni -2,57 % -2,18 %
Rendimento a 5 anni 1,94 % 2,23 %
Rendimento a 10 anni - 4,70 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,00 %
EUR - Euro 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,33 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 5,11 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,98 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 3,94 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 2,63 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2046 MA3522 2,20 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 1,97 %
KFW 1.500% 09-SEP-2019 1,87 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,76 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 1,69 %
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