Goldman Sachs US Fixed Income Pf A USD

LU0122978074
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12,38 USD 18/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-5,68 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0122978074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 2,220 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,14 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,40 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,62
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di Sharpe 0,34
Indice di Treynor 4,64

Performance in EUR (18/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,26 % 2,29 %
Rendimento a 3 mesi 5,74 % 6,02 %
Rendimento a 6 mesi -0,62 % 0,12 %
Rendimento a 1 anno -5,68 % -5,08 %
Rendimento a 3 anni -0,23 % 0,30 %
Rendimento a 5 anni 3,73 % 4,06 %
Rendimento a 10 anni 5,94 % 6,04 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,01 %
Liquidità -5,10 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,52 %
SEK - Corona svedese 5,00 %
CAD - Dollaro canadese 2,45 %
AUD - Dollaro australiano 1,55 %
GBP - Sterlina inglese 0,64 %
NOK - Corona norvegese 0,54 %
CHF - Franco svizzero 0,38 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,13 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 1.500% 09-SEP-2019 5,25 %
SEK FORWARD CONTRACT 5,02 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2024 4,97 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,66 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,22 %
US TREASURY 0.000% 07-JUN-2018 3,99 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2048 3,80 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,07 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 3,03 %
GINNIE MAE 2 TBA 3,01 %
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