Goldman Sachs US Fixed Income Pf A USD

LU0122978074
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12,65 USD 18/04/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
14,00 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122978074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 05/03/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2019) 1,970 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,58 %
Liquidità -7,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,32 %
EUR - Euro 0,22 %
AUD - Dollaro australiano 0,07 %
CAD - Dollaro canadese 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,03 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,03 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4.5 N MAR TBA 9,42 %
G2JUMB 4.5 N APR TBA 5,38 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,64 %
USD FORWARD CONTRACT 3,95 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 2,72 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 2,70 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 2,67 %
AFRCN DVLPMNT 2.63% 03/22/21 SR:744 2,03 %
NAVSLT 165 A SR SEQ FLT 1,98 %
EFSV2 121 A2 SR SEQ FLT 1,46 %

Performance in EUR (18/04/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,72 % 1,38 %
Rendimento a 3 mesi 3,88 % 2,97 %
Rendimento a 6 mesi 7,21 % 6,85 %
Rendimento a 1 anno 14,00 % 14,56 %
Rendimento a 3 anni 1,04 % 1,02 %
Rendimento a 5 anni 5,55 % 6,27 %
Rendimento a 10 anni 5,48 % 3,97 %

Principali poste di portafoglio (28/02/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,12 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,62
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,70
Indice di Treynor 9,10
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