Goldman Sachs US Fixed Income Pf A USD LU0122978074

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12,82 USD 21/09/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,93 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0122978074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/08/2017) 2,520 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,13 USD
Data dell'ultimo dividendo 12/12/2016

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,59
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,31
Indice di Treynor 4,29

Performance in EUR (21/09/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -1,11 % -1,25 %
Rendimento a 3 mesi -6,54 % -6,56 %
Rendimento a 6 mesi -7,38 % -7,49 %
Rendimento a 1 anno -6,93 % -7,54 %
Rendimento a 3 anni 3,92 % 4,74 %
Rendimento a 5 anni 2,97 % 3,12 %
Rendimento a 10 anni 4,81 % 5,48 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,89 %
Liquidità 1,92 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 97,11 %
EUR - Euro 0,61 %
GBP - Sterlina inglese 0,12 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,55 %
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,42 %
US TREASURY 2.250% 31-JAN-2024 4,34 %
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2020 3,56 %
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 3,19 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,02 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2046 MA3522 2,59 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,45 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,92 %
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