Goldman Sachs US Fixed Income Pf A USD

LU0122978074
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12,18 USD 12/12/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,03 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0122978074
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/03/2001
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2018) 2,210 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,17 %
Liquidità -1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,23 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,69 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
JPY - Yen giapponese 0,43 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,19 %
GBP - Sterlina inglese -1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 1.50% 09/09/19 SR: 5,25 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 5,05 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 4,64 %
G2JUMB 4.5 N OCT TBA 3,02 %
USD FORWARD CONTRACT 3,00 %
FNCL CA1909 4.500 06/01/48 2,00 %
SPCLO 11 A SR FLT 1,77 %
US TREASURY 2.88% 11/15/46 SR:BONDS 1,65 %
NAVSLT 165 A SR SEQ FLT 1,58 %
FGLMC G08837 4.500 09/01/48 1,51 %

Performance in EUR (12/12/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,07 % 0,69 %
Rendimento a 3 mesi 2,15 % 3,12 %
Rendimento a 6 mesi 3,90 % 5,02 %
Rendimento a 1 anno 1,03 % 2,86 %
Rendimento a 3 anni -0,84 % -0,40 %
Rendimento a 5 anni 4,85 % 5,57 %
Rendimento a 10 anni 5,52 % 3,71 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,23 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,60
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,55
Indice di Treynor 7,60
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