Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Acc USD LU0234572708

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14,92 USD 13/12/2017
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-6,87 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 1,780 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,60
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,97

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,59 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,95 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -4,43 % -4,21 %
Rendimento a 1 anno -6,87 % -6,89 %
Rendimento a 3 anni 3,19 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni 3,44 % 3,48 %
Rendimento a 10 anni 5,29 % 5,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,17 %
EUR - Euro 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,32 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 5,11 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,97 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 3,93 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 2,62 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2046 MA3522 2,20 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 1,96 %
KFW 1.500% 09-SEP-2019 1,87 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,76 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 1,69 %
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