Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Acc USD

LU0234572708
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14,62 USD 21/06/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-2,08 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0234572708
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 14/11/2005
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2018) 1,780 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,41 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,61
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,90
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,37
Indice di Treynor 5,11

Performance in EUR (21/06/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,97 % 2,32 %
Rendimento a 3 mesi 0,34 % 6,41 %
Rendimento a 6 mesi -1,55 % 1,22 %
Rendimento a 1 anno -2,08 % -5,50 %
Rendimento a 3 anni 0,67 % 0,02 %
Rendimento a 5 anni 1,28 % 3,98 %
Rendimento a 10 anni 3,13 % 6,12 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,50 %
Liquidità -5,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 1.500% 09-SEP-2019 5,25 %
SEK FORWARD CONTRACT 5,02 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2024 4,97 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,66 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 4,22 %
US TREASURY 0.000% 07-JUN-2018 3,99 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2048 3,80 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,07 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 3,03 %
GINNIE MAE 2 TBA 3,01 %
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