Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Monthly

LU0620231984
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10,35 USD 18/07/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,79 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/06/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,01 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/06/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,35 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,61
Tracking error 0,31 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di Sharpe 0,43
Indice di Treynor 5,95

Performance in EUR (18/07/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,18 % 0,23 %
Rendimento a 3 mesi 6,56 % 7,00 %
Rendimento a 6 mesi 3,94 % 4,96 %
Rendimento a 1 anno -1,79 % -1,42 %
Rendimento a 3 anni -1,55 % -1,35 %
Rendimento a 5 anni 3,77 % 3,87 %
Rendimento a 10 anni - 6,19 %

Principali poste di portafoglio (30/04/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 105,50 %
Liquidità -5,53 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 100,44 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,03 %
EUR - Euro 0,03 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,01 %
CAD - Dollaro canadese 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -0,66 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 1.500% 09-SEP-2019 5,20 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2024 4,87 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,61 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 4,03 %
US TREASURY 0.000% 07-JUN-2018 3,96 %
GINNIE MAE 2 TBA 3,95 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 2,99 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 2,52 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2044 1,90 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,83 %
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