Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Monthly

LU0620231984
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10,38 USD 17/04/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-14,16 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (29/03/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 29/03/2018

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,27 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,62
Tracking error 0,30 %
Correlazione col benchmark 0,92
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di Sharpe 0,21
Indice di Treynor 2,82

Performance in EUR (17/04/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,17 % -0,13 %
Rendimento a 3 mesi -2,27 % -1,50 %
Rendimento a 6 mesi -6,71 % -6,27 %
Rendimento a 1 anno -14,16 % -14,17 %
Rendimento a 3 anni -4,37 % -4,22 %
Rendimento a 5 anni 1,87 % 1,96 %
Rendimento a 10 anni - 5,48 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,86 %
Liquidità 2,14 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,00 %
EUR - Euro 1,25 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,13 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,09 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,07 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
CLP - Peso cileno 0,01 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,19 %
KFW 1.500% 09-SEP-2019 4,55 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 01-JAN-2048 4,37 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,04 %
GINNIE MAE 2 TBA 3,50 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 2,62 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 2,23 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,78 %
US TREASURY 3.625% 15-FEB-2044 1,69 %
SOUND POINT CLO 20-JUL-2028 11 1,53 %
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