Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base Monthly

LU0620231984
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,33 USD 17/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,04 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0620231984
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 5/05/2011
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 0,010 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Mensile
Mese di distribuzione -
Importo dell'ultimo dividendo 0,02 USD
Data dell'ultimo dividendo 31/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,73 %
Liquidità -8,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,15 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
GBP - Sterlina inglese -2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 6,16 %
KFW 1.50% 09/09/19 SR: 5,40 %
FNCL 4 N DEC TBA 5,02 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 4,77 %
USD FORWARD CONTRACT 3,16 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 3,08 %
FNCL 3.5 N DEC TBA 2,94 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 2,06 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,90 %
SPCLO 11 A SR FLT 1,81 %

Performance in EUR (17/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,58 % 0,36 %
Rendimento a 3 mesi 3,27 % 4,23 %
Rendimento a 6 mesi 3,41 % 4,35 %
Rendimento a 1 anno 7,04 % 9,06 %
Rendimento a 3 anni -0,42 % -0,46 %
Rendimento a 5 anni 4,90 % 5,42 %
Rendimento a 10 anni - 3,60 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,21 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,61
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,64
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-us-fixed-income-pf-base-monthly
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia