Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base USD

LU0089313992
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11,31 USD 22/07/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
11,83 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089313992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/06/2019) 1,880 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 104,37 %
Liquidità -4,47 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,86 %
EUR - Euro 0,18 %
CAD - Dollaro canadese 0,06 %
AUD - Dollaro australiano 0,02 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 6,95 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,39 %
USD FORWARD CONTRACT 3,34 %
FNCL 4.5 N JUL TBA 2,88 %
G2JUMB 4.5 N JUL TBA 2,87 %
G2JUMB 4.5 N JUN TBA 2,87 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 2,87 %
G2JUMB 3.5 N JUN TBA 2,84 %
AFRCN DVLPMNT 2.63% 03/22/21 SR:744 2,16 %
EFSV2 121 A2 SR SEQ FLT 1,55 %

Performance in EUR (22/07/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,32 % 1,13 %
Rendimento a 3 mesi 3,78 % 3,97 %
Rendimento a 6 mesi 7,57 % 6,39 %
Rendimento a 1 anno 11,83 % 11,72 %
Rendimento a 3 anni 0,84 % 0,64 %
Rendimento a 5 anni 5,75 % 6,20 %
Rendimento a 10 anni 6,21 % 5,43 %

Principali poste di portafoglio (31/05/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,13 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,64
Tracking error 0,35 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,71
Indice di Treynor 9,08
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