Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base USD

LU0089313992
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10,63 USD 18/01/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
7,29 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089313992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/12/2018) 1,580 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,73 %
Liquidità -8,75 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 102,15 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
GBP - Sterlina inglese -2,14 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 6,16 %
KFW 1.50% 09/09/19 SR: 5,40 %
FNCL 4 N DEC TBA 5,02 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 4,77 %
USD FORWARD CONTRACT 3,16 %
FNCL 4.5 N DEC TBA 3,08 %
FNCL 3.5 N DEC TBA 2,94 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 2,06 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,90 %
SPCLO 11 A SR FLT 1,81 %

Performance in EUR (18/01/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,99 % 0,54 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 4,01 %
Rendimento a 6 mesi 3,84 % 4,70 %
Rendimento a 1 anno 7,29 % 9,13 %
Rendimento a 3 anni -0,86 % -0,92 %
Rendimento a 5 anni 4,87 % 5,38 %
Rendimento a 10 anni 5,10 % 3,42 %

Principali poste di portafoglio (30/11/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,20 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,61
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,05 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,64
Indice di Treynor 8,56
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