Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base USD

LU0089313992
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10,78 USD 20/08/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
1,08 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0089313992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (31/07/2018) 1,830 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,28 %
Volatilità del benchmark 8,50 %
Beta 0,61
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di Sharpe 0,48
Indice di Treynor 6,46

Performance in EUR (20/08/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,79 % 2,98 %
Rendimento a 3 mesi 4,70 % 4,90 %
Rendimento a 6 mesi 8,85 % 9,73 %
Rendimento a 1 anno 1,08 % 1,69 %
Rendimento a 3 anni -0,02 % -0,03 %
Rendimento a 5 anni 5,03 % 5,04 %
Rendimento a 10 anni 6,07 % 5,45 %

Principali poste di portafoglio (30/06/2018)

Categoria Pesi
Obbligazioni 107,97 %
Liquidità -7,79 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,03 %
SEK - Corona svedese 2,72 %
JPY - Yen giapponese 1,04 %
CHF - Franco svizzero 0,58 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,38 %
AUD - Dollaro australiano 0,37 %
NOK - Corona norvegese 0,25 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,05 %
GBP - Sterlina inglese -0,04 %
CAD - Dollaro canadese -0,75 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 6,96 %
KFW 1.500% 09-SEP-2019 5,13 %
GINNIE MAE 2 TBA 4,94 %
US TREASURY 2.125% 30-SEP-2024 4,84 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,55 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 3,96 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 2,96 %
INTEREST RATE SWAP GENERAL SECURITY 2,72 %
SEK FORWARD CONTRACT 2,64 %
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