Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base USD

LU0089313992
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10,62 USD 16/10/2018
Obbligazionari - America Politica d'investimento
-1,29 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0089313992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/09/2018) 1,590 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,15 USD
Data dell'ultimo dividendo 11/12/2017

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 97,44 %
Liquidità 2,68 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 95,58 %
EUR - Euro 1,62 %
GBP - Sterlina inglese 0,19 %
CAD - Dollaro canadese 0,05 %
AUD - Dollaro australiano 0,03 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2JUMB 4.5 N AUG TBA 6,44 %
KFW 1.50% 09/09/19 SR: 4,77 %
US TREASURY 2.13% 09/30/24 SR:Q-2024 4,46 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 4,22 %
US TREASURY 1.88% 01/31/22 SR:U-2022 2,73 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,20 %
FNCL CA1909 4.500 06/01/48 1,84 %
US TREASURY 3.63% 02/15/44 SR:BONDS OF FEB 2044 1,73 %
SPCLO 11 A FLT 1,60 %
US TREASURY 2.88% 11/15/46 SR:BONDS 1,52 %

Performance in EUR (16/10/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,09 % 0,09 %
Rendimento a 3 mesi -0,13 % -0,03 %
Rendimento a 6 mesi 5,79 % 6,20 %
Rendimento a 1 anno -1,29 % -0,32 %
Rendimento a 3 anni -0,60 % -0,58 %
Rendimento a 5 anni 4,22 % 4,37 %
Rendimento a 10 anni 5,37 % 4,11 %

Principali poste di portafoglio (31/07/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,25 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,61
Tracking error 0,32 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,08 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,53
Indice di Treynor 7,16
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