Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base USD

LU0089313992
Avvisi
Aggiungi al portafoglio
10,88 USD 21/03/2019
Obbligazionari - America Politica d'investimento
12,15 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
tutti i dettagli
Contenuto premium

Questo è un contenuto riservato agli abbonati. In via esclusiva puoi accedere anche tu e provare i nostri servizi.

Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089313992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - America
Dimensioni del fondo (28/02/2019) 1,600 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,19 USD
Data dell'ultimo dividendo 10/12/2018

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 109,14 %
Liquidità -9,08 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 99,69 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,31 %
EUR - Euro 0,06 %
NOK - Corona norvegese 0,02 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -2,36 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 8,47 %
FNCL 4.5 N MAR TBA 5,59 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 5,20 %
FNCL 4.5 N FEB TBA 4,48 %
G2JUMB 4.5 N FEB TBA 4,47 %
USD FORWARD CONTRACT 3,39 %
G2JUMB 5 N FEB TBA 2,25 %
G2SF MA5652 4.500 12/20/48 2,24 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 2,23 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,81 %

Performance in EUR (21/03/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,09 % 0,82 %
Rendimento a 3 mesi 3,41 % 2,24 %
Rendimento a 6 mesi 7,52 % 7,58 %
Rendimento a 1 anno 12,15 % 12,56 %
Rendimento a 3 anni 0,82 % 0,74 %
Rendimento a 5 anni 5,64 % 6,01 %
Rendimento a 10 anni 6,32 % 4,15 %

Principali poste di portafoglio (31/01/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 8,20 %
Beta 0,61
Tracking error 0,33 %
Correlazione col benchmark 0,89
Valutazione del rischio
Alfa -0,06 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,66
Indice di Treynor 8,63
Powered by Lipper
×
Partecipa al sondaggio:
goldman-sachs-us-fixed-income-pf-base-usd
Raccomanderesti l'utilizzo di questa pagina alla tua famiglia e ai tuoi amici? Puoi indicare un giudizio compreso tra 1 (assolutamente no) e 10 (assolutamente sì) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lasciaci un commento (opzionale)
Invia