Goldman Sachs US Fixed Income Pf Base USD

LU0089313992
11,53 USD 19/02/2020
Obbligazionari - Societari dollari Politica d'investimento
14,69 % Rendimento a 1 anno
1,25 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0089313992
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 27/07/1998
Politica d'investimento Obbligazionari - Societari dollari
Dimensioni del fondo (31/01/2020) 2,300 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,25 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi si

Dividendi

Frequenza di distribuzione Annuale
Mese di distribuzione Dicembre
Importo dell'ultimo dividendo 0,24 USD
Data dell'ultimo dividendo 09/12/2019

Principali poste di portafoglio (31/12/2019)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,44 %
Liquidità 3,39 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,83 %
NOK - Corona norvegese 1,16 %
EUR - Euro 0,63 %
JPY - Yen giapponese 0,59 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
AUD - Dollaro australiano -0,15 %
NZD - Dollaro neozelandese -0,42 %
CAD - Dollaro canadese -0,50 %
SEK - Corona svedese -0,51 %
CHF - Franco svizzero -1,29 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
G2JUMB 3 N JAN TBA 7,67 %
FNCL SD8030 3.000 12/01/49 7,60 %
FNCL MA3774 3.000 09/01/49 4,34 %
FNCL SD0093 5.000 10/01/49 3,75 %
G2SF MA5467 4.500 09/20/48 3,57 %
USD CASH 2,89 %
USD FORWARD CONTRACT 2,72 %
G2JUMB 5 N JAN TBA 2,25 %
FNCL 4 N JAN TBA 2,22 %
FNCL SD8023 2.500 11/01/49 2,11 %

Performance in EUR (19/02/2020)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 4,34 % 4,65 %
Rendimento a 3 mesi 4,81 % 4,59 %
Rendimento a 6 mesi 4,78 % 4,05 %
Rendimento a 1 anno 14,69 % 14,10 %
Rendimento a 3 anni 3,29 % 3,41 %
Rendimento a 5 anni 3,61 % 3,83 %
Rendimento a 10 anni 5,68 % 5,57 %

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,36 %
Volatilità del benchmark 7,40 %
Beta 0,70
Tracking error 0,36 %
Correlazione col benchmark 0,91
Valutazione del rischio
Alfa -0,07 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,40
Indice di Treynor 4,18
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