Goldman Sachs US Fixed Income Pf E Acc EUR LU0133266907

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10,51 EUR 13/12/2017
Azionari - America Politica d'investimento
-7,07 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266907
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (30/11/2017) 0,460 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,16 %
Volatilità del benchmark 8,70 %
Beta 0,67
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di Sharpe 0,33
Indice di Treynor 4,04

Performance in EUR (13/12/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese -0,57 % -0,32 %
Rendimento a 3 mesi 1,15 % 1,04 %
Rendimento a 6 mesi -4,45 % -4,21 %
Rendimento a 1 anno -7,07 % -6,89 %
Rendimento a 3 anni 2,88 % 3,34 %
Rendimento a 5 anni 3,17 % 3,48 %
Rendimento a 10 anni 4,77 % 5,65 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,17 %
EUR - Euro 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 6,32 %
US TREASURY 1.250% 30-NOV-2018 5,11 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 3,97 %
US TREASURY 1.625% 15-MAY-2026 3,93 %
US TREASURY 1.875% 30-APR-2022 2,62 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2046 MA3522 2,20 %
US TREASURY 1.875% 31-JAN-2022 1,96 %
KFW 1.500% 09-SEP-2019 1,87 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,76 %
US TREASURY 2.875% 15-NOV-2046 1,69 %
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