Goldman Sachs US Fixed Income Pf E Acc EUR

LU0133266907
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10,97 EUR 15/02/2019
Azionari - America Politica d'investimento
12,79 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266907
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/01/2019) 0,610 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,19 %
Liquidità -8,24 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,26 %
NOK - Corona norvegese 1,29 %
AUD - Dollaro australiano 0,60 %
CHF - Franco svizzero 0,43 %
SEK - Corona svedese 0,25 %
CAD - Dollaro canadese 0,20 %
JPY - Yen giapponese 0,02 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,01 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,00 %
CLP - Peso cileno 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FNCL 4.5 N JAN TBA 11,13 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 6,03 %
KFW 1.50% 09/09/19 SR: 5,30 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 4,71 %
USD FORWARD CONTRACT 2,72 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX INVESTMENT GRADE SER 31 2,59 %
G2SF MA5529 4.500 10/20/48 2,02 %
US TREASURY 3.75% 11/15/43 SR:BNDS OF NOVEMBER 204 1,96 %
US TREASURY 2.88% 11/15/46 SR:BONDS 1,70 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 1,69 %

Performance in EUR (15/02/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 2,24 % 1,42 %
Rendimento a 3 mesi 4,48 % 3,69 %
Rendimento a 6 mesi 3,10 % 3,17 %
Rendimento a 1 anno 12,79 % 13,92 %
Rendimento a 3 anni 0,34 % -0,07 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 5,85 %
Rendimento a 10 anni 4,76 % 3,38 %

Principali poste di portafoglio (31/12/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 7,99 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,66
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,56
Indice di Treynor 6,77
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