Goldman Sachs US Fixed Income Pf E Acc EUR

LU0133266907
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10,49 EUR 19/11/2018
Azionari - America Politica d'investimento
0,48 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266907
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/10/2018) 0,420 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 101,17 %
Liquidità -1,28 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,37 %
AUD - Dollaro australiano 1,23 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,69 %
SEK - Corona svedese 0,62 %
JPY - Yen giapponese 0,43 %
NOK - Corona norvegese 0,29 %
CHF - Franco svizzero 0,04 %
SGD - Dollaro di Singapore 0,01 %
CAD - Dollaro canadese -0,19 %
GBP - Sterlina inglese -1,98 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
KFW 1.50% 09/09/19 SR: 5,25 %
G2SF MA5331 4.500 07/20/48 5,05 %
IBRD 1.63% 09/04/20 SR:100128 4,64 %
G2JUMB 4.5 N OCT TBA 3,02 %
USD FORWARD CONTRACT 3,00 %
FNCL CA1909 4.500 06/01/48 2,00 %
SPCLO 11 A FLT 1,77 %
US TREASURY 2.88% 11/15/46 SR:BONDS 1,65 %
NAVSLT 165 A SR SEQ FLT 1,58 %
FGLMC G08837 4.500 09/01/48 1,51 %

Performance in EUR (19/11/2018)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 0,87 % 1,31 %
Rendimento a 3 mesi -1,41 % -0,89 %
Rendimento a 6 mesi 3,05 % 3,87 %
Rendimento a 1 anno 0,48 % 1,44 %
Rendimento a 3 anni -2,13 % -1,53 %
Rendimento a 5 anni 4,10 % 4,76 %
Rendimento a 10 anni 4,90 % 3,35 %

Principali poste di portafoglio (30/09/2018)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,14 %
Volatilità del benchmark 8,40 %
Beta 0,65
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,85
Valutazione del rischio
Alfa -0,11 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,54
Indice di Treynor 6,75
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