Goldman Sachs US Fixed Income Pf E Acc EUR

LU0133266907
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11,33 EUR 12/06/2019
Azionari - America Politica d'investimento
10,86 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Dettagli

Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266907
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
ETF no
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (31/05/2019) 1,000 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Costi di gestione legati alla performance -
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Giorno di calcolo -
Dividendi no

Statistiche

Categoria Pesi
Obbligazioni 108,34 %
Liquidità -9,16 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 101,46 %
EUR - Euro 0,14 %
NOK - Corona norvegese 0,03 %
AUD - Dollaro australiano 0,00 %
CHF - Franco svizzero 0,00 %
NZD - Dollaro neozelandese 0,00 %
CAD - Dollaro canadese 0,00 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
GBP - Sterlina inglese -2,87 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 7,70 %
FNCL 4.5 N APR TBA 5,87 %
G2JUMB 4.5 N APR TBA 5,85 %
USD FORWARD CONTRACT 4,28 %
G2SF MA5712 5.000 01/20/49 2,95 %
FNCL 4.5 N MAY TBA 2,93 %
AFRCN DVLPMNT 2.63% 03/22/21 SR:744 2,18 %
EFSV2 121 A2 SR SEQ FLT 1,58 %
FNCL 5 N APR TBA 1,49 %
G2SF MA5711 4.500 01/20/49 1,47 %

Performance in EUR (12/06/2019)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,07 % 1,37 %
Rendimento a 3 mesi 2,91 % 3,00 %
Rendimento a 6 mesi 6,69 % 6,12 %
Rendimento a 1 anno 10,86 % 11,45 %
Rendimento a 3 anni 1,26 % 1,33 %
Rendimento a 5 anni 5,28 % 6,12 %
Rendimento a 10 anni 5,89 % 5,28 %

Principali poste di portafoglio (31/03/2019)

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,01 %
Volatilità del benchmark 8,30 %
Beta 0,68
Tracking error 0,43 %
Correlazione col benchmark 0,86
Valutazione del rischio
Alfa -0,09 %
Indice di informazione -
Indice di Sharpe 0,69
Indice di Treynor 8,17
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