Goldman Sachs US Fixed Income Pf E Acc EUR LU0133266907

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10,54 EUR 17/10/2017
Azionari - America Politica d'investimento
-6,39 % Rendimento a 1 anno
1,50 % Total expense ratio (TER)
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Carta d'identità

Codice ISIN LU0133266907
Forma giuridica Sicav di diritto lussemburghese
Passaporto europeo si
Data di lancio 31/07/2001
Politica d'investimento Azionari - America
Dimensioni del fondo (29/09/2017) 0,490 Milioni di EUR
Gestore Goldman Sachs Asset Management
Commissioni di gestione annue 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,50 %
Fondo Etico no
Fondo di fondi no
Frequenza di calcolo Giornaliera
Dividendi no

Statistiche

Valutazione del rischio
Volatilità del fondo 8,04 %
Volatilità del benchmark 8,60 %
Beta 0,66
Tracking error 0,41 %
Correlazione col benchmark 0,88
Valutazione del rischio
Alfa -0,10 %
Indice di Sharpe 0,36
Indice di Treynor 4,34

Performance in EUR (17/10/2017)

Fondo Benchmark
Rendimento a 1 mese 1,35 % 1,08 %
Rendimento a 3 mesi -1,22 % -1,58 %
Rendimento a 6 mesi -8,29 % -8,91 %
Rendimento a 1 anno -6,99 % -7,69 %
Rendimento a 3 anni 3,60 % 4,22 %
Rendimento a 5 anni 3,29 % 3,54 %
Rendimento a 10 anni 4,70 % 5,62 %

Principali poste di portafoglio (31/08/2017)

Categoria Pesi
Obbligazioni 96,33 %
Liquidità 2,72 %
Valuta Pesi
USD - Dollaro americano 96,17 %
EUR - Euro 0,95 %
GBP - Sterlina inglese 0,24 %
CAD - Dollaro canadese 0,08 %
CLP - Peso cileno 0,02 %
SEK - Corona svedese 0,00 %
HKD - Dollaro di Hong Kong 0,00 %
Principali titoli in portafoglio Pesi
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 5,55 %
US TREASURY 1.625% 30-JUN-2020 4,42 %
US TREASURY 2.250% 31-JAN-2024 4,34 %
US TREASURY 1.625% 31-JUL-2020 3,56 %
US TREASURY 2.000% 30-APR-2024 3,19 %
US TREASURY 1.375% 30-APR-2021 3,02 %
GINNIE MAE 2 20-MAR-2046 MA3522 2,59 %
GOLDMAN SACHS US DOLLAR LIQUID RESERVES X DIS 2,45 %
US TREASURY 1.125% 30-JUN-2021 1,92 %
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